MGY
Magnolia Oil & Gas Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$24.02
-1.31 ▼ -5.17%
🌙 7월 27일 5:54 PM ET (한국 7/28 06:54)
$24.10
+0.08 ▲ +0.33%
마그놀리아 오일 앤 가스(MGY)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.5B
스몰캡
P/E
13.9
저평가 구간
배당수익률
2.67%
52주 위치
25%
저점 +14% · 고점 -27%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P 중형주対比
수익성 上位 25%
성장 上位 51%
밸류에이션 上位 29%
재무 안정 上位 51%
| Index | RUT | P/E | 13.93 | EPS (ttm) | 1.72 | Insider Own | 0.94% | Shs Outstand | 185.4M | Perf Week | -5.91% |
| Market Cap | 5.53B | Forward P/E | 8.35 | EPS next Y | 4.44% | Insider Trans | -13.33% | Shs Float | 182.0M | Perf Month | -11.69% |
| Enterprise Value | 5.81B | PEG | 0.39 | EPS next Q | 0.92 | Inst Own | 112.19% | Short Float | 11.56% | Perf Quarter | -17.85% |
| Income | 0.32B | P/S | 4.19 | EPS this Y | 56.88% | Inst Trans | 1.92% | Short Ratio | 5.51 | Perf Half Y | -0.33% |
| Sales | 1.32B | P/B | 2.19 | EPS next 5Y | 21.54% | ROA | 10.93% | Short Interest | 21.04M | Perf YTD | 9.73% |
| Book/sh | 10.98 | P/C | 44.42 | EPS past 3/5Y | -28.42% - | ROE | 16% | 52W High | -26.68% ($32.76) | Perf Year | 1.18% |
| Cash/sh | 0.54 | P/FCF | 31.17 | Sales past 3/5Y | -8.18% 19.37% | ROIC | 13.07% | 52W Low | 14.03% ($21.07) | Perf 3Y | 14.22% |
| Dividend Est. | $0.64 (2.67%) | EV/EBITDA | 6.58 | EPS Y/Y TTM | -14.47% | Gross Margin | 46.04% | Volatility(W/M) | 4.67% 3.34% | Perf 5Y | 72.81% |
| Dividend TTM | 0.63 | EV/Sales | 4.4 | Sales Y/Y TTM | -1.98% | Oper. Margin | 32.66% | ATR (14) | 0.98 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/12 | Quick Ratio | 1.1 | EPS Q/Q | -0.28% | Profit Margin | 24.06% | RSI (14) | 33.87 | Recom | 1.9 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 14.47% - | Current Ratio | 1.1 | Sales Q/Q | 2.34% | SMA20 | -6.87% ($25.79) | Beta | 0.71 | Target Price | $32.68 |
| Payout | 34.71% | Debt/Eq | 0.2 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -11.22% ($27.06) | Rel Volume | 1.4 | Prev Close | $25.33 |
| Employees | 262 | LT Debt/Eq | 0.19 | EPS/Sales Surpr. | 3.45% 2.46% | SMA200 | -7.69% ($26.02) | Avg Volume(3M) | 3.82M | Price | $24.02 |
| IPO | 2017/6/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 33178 | Volume | 5,338,752 | Change | -5.17% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $359M (YoY +2%) · 순이익 $100M (YoY -3%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Magnolia Oil & Gas Corp（MGY）投資分析
Magnolia Oil & Gas Corpはどんな会社ですか？
마그놀리아 오일 앤 가스(MGY) 성장주
Energy · Oil & Gas E&P
時価総額1336位 — 中型株
🛢️ テキサス州南部で原油・天然ガスを生産するエネルギー企業です。イーグルフォード・ギディングスなどテキサス南部油田・ガス田を運営し、低水準の負債と抑制された投資により高いフリーキャッシュフローを追求します。業績は原油・ガス価格と生産量に連動する、石油・ガスの探査・生産銘柄です。配当と自社株買いでも知られています。
Magnolia Oil & Gas Corpの詳細を見る →時価総額
$5.5B
約7.6兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1336位
従業員数262人
IPO2017/06/29
現在値$24.02 ≈ 32,907원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.92
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 12일 (화) 주당 $0.165
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +2.4% 매출 +1.3%
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +3.5% 매출 +2.5%
🎯 配当落ち 2026년 2월 10일 (화) 주당 $0.165
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
32.7%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
24.1%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
46.0%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
16.0%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
10.9%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
13.1%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.20
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.10
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.10
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$32.68
현재가 대비 +36.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.35배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.39
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+4.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+21.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 3四半期中 3回、予想を上回る
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
+2.4%
2026.05.06
상회
실적 $0.54 · 예상 $0.52 +3.2%
2026.02.05
상회
실적 $0.38 · 예상 $0.36 +4.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+56.9%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+4.4%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+21.5%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-28.4%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+19.4%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+2.3%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場と同水準
MGY +72.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+4.5%p
市場とほぼ同水準
vs エネルギーセクター (XLE)
-64.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-14.8%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-32.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 26%) 15社基準
1年リターン 下位 25% 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-14.0%p) 高値 (-26.7%p)
現在値は安値より14.0%上、高値より26.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-25.8%
年間ボラティリティ
33.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
現在株価$24.02が下限バンド($24.26)を下抜け。売り圧力が強く、短期的な反発余地あり。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.504 < Signal -0.397 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.107)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 33.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 0.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
13.93倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.35倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.19倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.19倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.58倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
31.17倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$32.68 現在株価対比 +36.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -13.3% · 機関投資家の純買い越し +1.9% · 空売り比率がやや高い 11.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-13.3%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 112.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.9%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
11.6%
やや高い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
5.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 185.4M주
浮動株（取引可能） 182.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MGY 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 2.67% 배당
配当利回り
2.67%
業種平均 3.46%
1株配当
$0.64
年間ベース
配当性向
35%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2021
$0.40 +400.0%
2022
$0.46 +15.0%
2023
$0.52 +13.0%
2024
$0.60 +15.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-10
$0.165
—
2.87%
2025-11-10
$0.150
—
2.69%
2025-08-11
$0.150
—
2.51%
2025-05-12
$0.150
—
2.43%
2025-02-14
$0.150
—
2.85%
2024-11-08
$0.130
—
1.90%
2024-08-09
$0.130
—
2.08%
2024-05-10
$0.130
—
1.89%
2024-02-15
$0.130
—
2.22%
2023-11-08
$0.115
—
2.20%
2023-08-09
$0.115
—
2.35%
2023-05-10
$0.115
—
2.23%
2023-02-09
$0.115
—
2.32%
2022-11-04
$0.100
—
1.52%
2022-08-11
$0.100
—
1.63%
2022-02-11
$0.200
—
1.30%
2021-08-11
$0.080
—
0.54%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.3만원
5년 누적 (세후) 11.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGY この銘柄 | $5.5B | 13.9 ▲ | 2.2 ▼ | 16% ▲ | 2.67% ▼ | -5.2% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
마그놀리아 오일 앤 가스(MGY)はどのような会社ですか？
마그놀리아 오일 앤 가스(MGY)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
MGYの時価総額はいくらですか？
MGYの時価総額は約$5.5Bで、セクター内の順位は1,336位です。
MGYは配当を出していますか？
MGYの配当利回りは約2.67%で、年間配当金は$0.64です。
MGYのPERはどのくらいですか？
MGYのPERは約13.9倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MGYの52週最高値・最安値はいくらですか？
MGYは過去52週で最高 $32.76、最低 $21.07を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.