MTDR
Matador Resources Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$47.17
-3.64 ▼ -7.16%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$47.61
+0.44 ▲ +0.93%
매타도어 리소시스(MTDR)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.9B
스몰캡
P/E
12.2
저평가 구간
배당수익률
3.23%
52주 위치
34%
저점 +27% · 고점 -29%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P 중형주対比
수익성 上位 42%
성장 上位 71%
밸류에이션 上位 62%
재무 안정 上位 53%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は13원です。過去5년では通常8원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 12.15 | EPS (ttm) | 3.88 | Insider Own | 7.29% | Shs Outstand | 124.2M | Perf Week | -11.78% |
| Market Cap | 5.86B | Forward P/E | 5.82 | EPS next Y | 13.9% | Insider Trans | 0.15% | Shs Float | 115.1M | Perf Month | -5.96% |
| Enterprise Value | 9.56B | PEG | 0.43 | EPS next Q | 2.08 | Inst Own | 95.03% | Short Float | 11.77% | Perf Quarter | -21.98% |
| Income | 0.48B | P/S | 1.63 | EPS this Y | 23.61% | Inst Trans | 2.27% | Short Ratio | 7.77 | Perf Half Y | 9.85% |
| Sales | 3.59B | P/B | 1.05 | EPS next 5Y | 13.38% | ROA | 4.16% | Short Interest | 13.55M | Perf YTD | 11.15% |
| Book/sh | 44.96 | P/C | 63.34 | EPS past 3/5Y | -15.52% - | ROE | 8.89% | 52W High | -29.43% ($66.84) | Perf Year | -7.13% |
| Cash/sh | 0.74 | P/FCF | 98.59 | Sales past 3/5Y | 4.58% 33.72% | ROIC | 5.34% | 52W Low | 27.01% ($37.14) | Perf 3Y | -11.4% |
| Dividend Est. | $1.52 (3.23%) | EV/EBITDA | 4.09 | EPS Y/Y TTM | -47.92% | Gross Margin | 38.9% | Volatility(W/M) | 3.84% 3.04% | Perf 5Y | 54.76% |
| Dividend TTM | 1.44 | EV/Sales | 2.66 | Sales Y/Y TTM | -2.91% | Oper. Margin | 31.24% | ATR (14) | 1.99 | Perf 10Y | 138.47% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/10 | Quick Ratio | 0.7 | EPS Q/Q | -115.17% | Profit Margin | 13.45% | RSI (14) | 33.32 | Recom | 1.42 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 63.45% - | Current Ratio | 0.73 | Sales Q/Q | -6.42% | SMA20 | -8.73% ($51.68) | Beta | 0.75 | Target Price | $69.81 |
| Payout | 21.54% | Debt/Eq | 0.62 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -11.46% ($53.28) | Rel Volume | 2.15 | Prev Close | $50.81 |
| Employees | 483 | LT Debt/Eq | 0.62 | EPS/Sales Surpr. | 22.45% -22.94% | SMA200 | -5.46% ($49.89) | Avg Volume(3M) | 1.74M | Price | $47.17 |
| IPO | 2012/2/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 26899 | Volume | 3,756,505 | Change | -7.16% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $942M (YoY -6%) · 순이익 $-36M (YoY -115%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Matador Resources Co（MTDR）投資分析
Matador Resources Coはどんな会社ですか？
매타도어 리소시스(MTDR) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
時価総額1291位 — 中型株
米国パーミアン（デラウェア）盆地で原油と天然ガスを生産する探鉱・生産企業です。原油比率の高いシェール生産に加え、ガス回収・処理などミッドストリーム事業も保有しており、油価と生産量、ミッドストリーム収益に業績が連動する探鉱・生産銘柄です。配当でも知られています。
Matador Resources Coの詳細を見る →時価総額
$5.9B
約8.0兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1291位
従業員数483人
IPO2012/02/02
現在値$47.17 ≈ 64,623원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $2.09
🎯 配当落ち日 D-13
8월 10일 (월) · 주당 $0.375
지급 9월 8일 (화)
💡 배당을 받으려면 8월 9일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 8일 (금) 주당 $0.375
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +22.4% 매출 -22.9%
🎯 配当落ち 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.375
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +14.5% 매출 +5.5%
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
31.2%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
13.4%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
38.9%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
8.9%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.2%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.3%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.62
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.73
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.70
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$69.81
현재가 대비 +48.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.82배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.43
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+13.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+18.3%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $1.53 · 예상 $1.26 +21.4%
2026.02.24
상회
실적 $0.87 · 예상 $0.76 +15.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+23.6%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+13.9%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+13.4%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-15.5%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+33.7%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-6.4%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を14%p下回る
MTDR +54.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-13.6%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-82.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-23.1%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-41.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 下位 17% 15社基準
1年リターン 下位 18% 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-27.0%p) 高値 (-29.4%p)
現在値は安値より27.0%上、高値より29.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-28.0%
年間ボラティリティ
44.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
現在株価$47.17が下限バンド($47.87)を下抜け。売り圧力が強く、短期的な反発余地あり。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(-0.434)がSignal(-0.209)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 33.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 1.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
12.15倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
5.82倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.05倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.63倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
4.09倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
98.59倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$69.81 現在株価対比 +48.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.1% · 機関投資家の純買い越し +2.3% · 空売り比率がやや高い 11.8% · 直近90日で空売りが+2.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.1%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 95.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 7.3%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
11.8%
やや高い
直近90日 📈 +2.9%p 増加
空売り回転日数
7.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 124.2M주
浮動株（取引可能） 115.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MTDR 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.23% 배당
配当利回り
3.23%
業種平均 3.46%
1株配当
$1.52
年間ベース
配当性向
22%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.13
2021
$0.30 +140.0%
2022
$0.65 +116.7%
2023
$0.85 +30.8%
2024
$1.31 +54.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.375
—
3.29%
2025-11-10
$0.375
—
3.95%
2025-08-15
$0.313
—
2.96%
2025-05-09
$0.313
—
2.98%
2025-02-28
$0.313
—
1.84%
2024-11-15
$0.250
—
1.48%
2024-08-15
$0.200
—
1.39%
2024-05-16
$0.200
—
1.22%
2024-02-22
$0.200
—
1.40%
2023-11-09
$0.200
—
1.35%
2023-08-10
$0.150
—
1.12%
2023-05-10
$0.150
—
1.25%
2023-02-24
$0.150
—
0.82%
2022-11-09
$0.100
—
0.53%
2022-08-16
$0.100
—
0.44%
2022-05-17
$0.050
—
0.35%
2022-03-03
$0.050
—
0.34%
2021-11-09
$0.050
—
0.28%
2021-08-11
$0.025
—
0.26%
2021-05-12
$0.025
—
0.18%
2021-03-23
$0.025
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.7만원
5년 누적 (세후) 13.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTDR この銘柄 | $5.9B | 12.2 ▲ | 1.1 ▲ | 8.89% ▲ | 3.23% ▼ | -7.2% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
매타도어 리소시스(MTDR)はどのような会社ですか？
매타도어 리소시스(MTDR)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
MTDRの時価総額はいくらですか？
MTDRの時価総額は約$5.9Bで、セクター内の順位は1,291位です。
MTDRは配当を出していますか？
MTDRの配当利回りは約3.23%で、年間配当金は$1.52です。
MTDRのPERはどのくらいですか？
MTDRのPERは約12.2倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MTDRの52週最高値・最安値はいくらですか？
MTDRは過去52週で最高 $66.84、最低 $37.14を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.