Matador Resources Co(MTDR)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
詳細指標テーブル
| Index | - | P/E | 10.18 | EPS (ttm) | 5.82 | Insider Own | 7.33% | Shs Outstand | 124.0M | Perf Week | 3.19% |
| Market Cap | 7.33B | Forward P/E | 6.03 | EPS next Y | 20.4% | Insider Trans | 0.4% | Shs Float | 114.7M | Perf Month | 15.2% |
| Enterprise Value | 11.78B | PEG | 0.45 | EPS next Q | 1.81 | Inst Own | 97.77% | Short Float | 12.85% | Perf Quarter | 21.8% |
| Income | 0.72B | P/S | 1.91 | EPS this Y | 41.85% | Inst Trans | 2.78% | Short Ratio | 7.92 | Perf Half Y | -3.04% |
| Sales | 3.84B | P/B | 1.24 | EPS next 5Y | 13.27% | ROA | 5.84% | Short Interest | 14.73M | Perf YTD | 39.66% |
| Book/sh | 47.81 | P/C | 80.67 | EPS past 3/5Y | -15.52% - | ROE | 12.81% | 52W High | -11.32% ($66.84) | Perf Year | 50.32% |
| Cash/sh | 0.73 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 4.58% 33.72% | ROIC | 7.13% | 52W Low | 59.59% ($37.14) | Perf 3Y | -1.89% |
| Dividend Est. | $1.53 (2.59%) | EV/EBITDA | 4.54 | EPS Y/Y TTM | -14.76% | Gross Margin | 45.69% | Volatility(W/M) | 4.18% 3.27% | Perf 5Y | 35.85% |
| Dividend TTM | 1.5 | EV/Sales | 3.07 | Sales Y/Y TTM | 1.84% | Oper. Margin | 35.62% | ATR (14) | 2.03 | Perf 10Y | 162.72% |
| Dividend Ex-Date | 2026/11/10 | Quick Ratio | 0.62 | EPS Q/Q | 160.69% | Profit Margin | 18.85% | RSI (14) | 61.34 | Recom | 1.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 63.45% - | Current Ratio | 0.65 | Sales Q/Q | 26.76% | SMA20 | 6.63% ($55.58) | Beta | 0.95 | Target Price | $71.7 |
| Payout | 21.54% | Debt/Eq | 0.71 | Earnings | 2026/11/3 | SMA50 | 4.89% ($56.51) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $60.09 |
| Employees | 483 | LT Debt/Eq | 0.71 | EPS/Sales Surpr. | 25.72% 11.71% | SMA200 | 9.33% ($54.21) | Avg Volume(3M) | 1.86M | Price | $59.27 |
| IPO | 2012/2/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11128 | Volume | 957,536 | Change | -1.36% |
米国パーミアン（デラウェア）盆地で原油と天然ガスを生産する探鉱・生産企業です。原油比率の高いシェール生産に加え、ガス回収・処理などミッドストリーム事業も保有しており、油価と生産量、ミッドストリーム収益に業績が連動する探鉱・生産銘柄です。配当でも知られています。
過去1年間のうち 中間くらいです
1年最高値より11%下回っています。
普段より少なく取引されました。 平均出来高の51%の水準です。
次の決算発表は 11月3日です
あと6日です。 配当落ち日は11月10日です。
MTDRは 稼いでいますが財務が弱いです
1万円分売ると3,562円が営業利益として残ります。
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利益は 着実に伸びています
今年の利益は+41.9%増えると見ています。
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価格は 業種平均並みです
年に1万円稼ぐ会社を10万1,800円で買う計算です。同業種なら通常12万3,600円かかります。 この会社自身の過去5年平均と比べると今は33%割高です。
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発表のたびに 予想を上回りました
直近4四半期は市場予想と一致しました。
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先行きを 強気な見通しが優勢
アナリストの意見は強気買いです。
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保有していれば 予想を上回りました
5年前に買っていたら、今の収益率は+35.9%です。 同じ期間のS&P 500は+70%でした。
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配当は 安定して分配します
年間2.59%を配当として受け取ります。
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需給は 普通です
機関が97.8%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 78社中19番目に大きいです
時価総額 $7B 基準です。
CHRD17位 Chord Energy Corp $8B PER 10.3 
VIST18位 Vista Energy SAB de CV ADR $8B PER 9.6 MTDR19位 Matador Resources Co $7B PER 10.2 
MGY20位 Magnolia Oil & Gas Corp $7B PER 11.6 
MUR21位 Murphy Oil Corp $6B PER 21.4 
よくある質問
MTDRはどのような会社ですか？
MTDRはEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
MTDRの時価総額はいくらですか？
MTDRの時価総額は約$7.3Bで、セクター内の順位は1,100位です。
MTDRは配当を出していますか？
MTDRの配当利回りは約2.59%で、年間配当金は$1.53です。
MTDRのPERはどのくらいですか？
MTDRのPERは約10.2倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MTDRの52週最高値・最安値はいくらですか？
MTDRは過去52週で最高 $66.84、最低 $37.14を記録しました。
