FCG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FCGは配当（分配金）を出しますか？

FCGの分配利回りは約2.27%です。

FCG

First Trust Natural Gas ETF

7월 28일 1:35 PM ET (한국 7/29 02:35)

$27.97

-1.16 ▼ -3.98%

FCG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.59%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$638M

약 8745억원

保有銘柄

43銘柄

配当利回り

2.27%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.04%	Total Holdings ⓘ	43	Perf Week ⓘ	-0.07%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.13%	AUM ⓘ	$638M	Perf Month ⓘ	4.52%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$29.15	Return% 5Y ⓘ	19.08%	52W High ⓘ	-15.32%	Perf Quarter ⓘ	-6.2%
Dividend TTM ⓘ	$0.64 (2.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.48% 14.63%	Return% 10Y ⓘ	4.26%	52W Low ⓘ	28.54%	Perf Half Y ⓘ	14.16%
Flows% 1M ⓘ	-4.18%	Flows% YTD ⓘ	16.09%	Return% SI ⓘ	-4.47%	Volatility(W/M) ⓘ	1.84% 1.93%	Perf YTD ⓘ	19.48%
SMA20 ⓘ	1.61%	SMA50 ⓘ	-1.22%	SMA200 ⓘ	4.65%	RSI (14) ⓘ	49.93	Beta ⓘ	0.46
IPO ⓘ	2007/5/11	Prev Close ⓘ	$29.13	Perf Year ⓘ	19.33%	Avg Volume ⓘ	0.85M	Price ⓘ	$27.97

📊 First Trust Natural Gas ETF（FCG）投資分析

ETF概要

First Trust Natural Gas ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Natural Gas ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ISE-Revere Natural Gas 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 천연가스 탐사 및 생산이나 미드스트림 활동에서 상당 부분의 매출을 창출하는 대형 및 중형 기업들의 주식, 예탁증서, MLP 유닛 등에 투자합니다.

📘 FCG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitynatural-gasmidstream

규모: $638M 약 8745억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.59%

Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$590K

カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.6M

手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.49%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.47%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.46%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +10.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動

商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$151.8M

→

累計収益

+$51.8M

年平均 +4.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +28.04%

평균권

ベンチマークを年率 10.2%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.13% 累計 +30.0%

평균권

ベンチマークを年率 9.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +19.08% 累計 +139.4%

상위 25%

ベンチマークを年率 6.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +4.26% 累計 +51.8%

하위 25%

ベンチマークを年率 10.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FCG · 株価のみ FCG · 株価 + 累積配当 FCG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FCG S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

-12%

2017

-37%

2018

-18%

2019

-22%

2020

+95%

2021

+42%

2022

+8%

2023

+4%

2024

-4%

2025

+18%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (17.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 34%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

コモディティ基準

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。

🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.46

市場 +10%上昇時 +4.6%

市場 -10%下落時 -4.6%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.93%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-88.4%

ドローダウン期間: 54ヶ月

2015-10-08 → 2020-03-23

約5.9年で回復

2015-07-31 最悪 -88% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.06

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-18.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.27%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +14.6%。

배당수익률

2.27%

주당 배당

$0.64

연간 기준

5년 성장률

14.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 -58.8%

2016

$0.36 -19.6%

2017

$0.21 -39.6%

2018

$0.35 +61.4%

2019

$0.34 -2.6%

2020

$0.30 -12.1%

2021

$0.74 +150.5%

2022

$0.79 +6.0%

2023

$0.68 -13.9%

2024

$0.67 -1.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.146

—

2.52%

2025-12-12

$0.166

—

3.28%

2025-09-25

$0.171

—

3.47%

2025-06-26

$0.156

—

4.07%

2025-03-27

$0.176

—

3.23%

2024-12-13

$0.121

—

3.64%

2024-09-26

$0.209

—

3.37%

2024-06-27

$0.294

—

2.74%

2024-03-21

$0.055

—

3.16%

2023-12-22

$0.218

—

4.27%

2023-09-22

$0.151

—

4.19%

2023-06-27

$0.216

—

4.00%

2023-03-24

$0.204

—

4.48%

2022-12-23

$0.259

—

3.61%

2022-09-23

$0.218

—

3.20%

2022-06-24

$0.146

—

2.39%

2022-03-25

$0.121

—

1.65%

2021-12-23

$0.151

—

2.64%

2021-09-23

$0.069

—

2.34%

2021-06-24

$0.040

—

2.16%

2021-03-25

$0.037

—

2.95%

2020-12-24

$0.150

—

3.77%

2020-09-24

$0.073

—

5.54%

2020-06-25

$0.057

—

3.55%

2020-03-26

$0.058

—

7.90%

2019-12-13

$0.125

—

3.39%

2019-09-25

$0.030

—

2.05%

2019-06-14

$0.125

—

2.62%

2019-03-21

$0.067

—

1.60%

2018-12-18

$0.022

—

1.39%

2018-09-14

$0.073

—

0.94%

2018-06-21

$0.065

—

1.86%

2018-03-22

$0.055

—

1.99%

2017-09-21

$0.014

—

2.19%

2017-06-22

$0.287

—

3.52%

2017-03-23

$0.055

—

2.16%

2016-12-21

$0.083

—

2.36%

2016-09-21

$0.021

—

2.80%

2016-06-22

$0.229

—

4.27%

2016-03-23

$0.110

—

5.93%

2015-12-23

$0.185

—

5.99%

2015-09-23

$0.175

—

4.06%

2015-06-24

$0.360

—

2.83%

2015-03-25

$0.355

—

2.08%

2014-12-23

$0.300

—

1.28%

2014-09-23

$0.020

—

0.49%

2014-06-24

$0.370

—

0.43%

2014-03-25

$0.060

—

0.29%

2013-12-18

$0.010

—

0.39%

2013-09-20

$0.050

—

0.41%

2013-06-21

$0.175

—

0.76%

2013-03-21

$0.105

—

0.51%

2012-12-21

$0.025

—

0.41%

2012-09-21

$0.025

—

0.49%

2012-06-21

$0.280

—

0.56%

2011-12-21

$0.130

—

0.45%

2011-06-21

$0.255

—

0.48%

2010-12-21

$0.020

—

0.39%

2010-06-22

$0.225

—

0.68%

2009-12-22

$0.130

—

0.98%

2009-06-23

$0.220

—

1.54%

2008-12-23

$0.535

—

1.34%

2008-06-23

$0.190

—

0.19%

2007-12-21

$0.115

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.63% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

資産の分散化を目指す投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +6.2%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

43개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

43개

상위 10개 비중

42.2%

최대 단일 종목

4.66%

집중도(HHI)

334

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

79.1%

Technology

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 OXY Occidental Petroleum Corp.

4.66%

#2 COP ConocoPhillips

4.62%

#3 EOG EOG Resources Inc.

4.62%

#4 FANG Diamondback Energy Inc

4.20%

#5 DVN Devon Energy Corporation

4.15%

APA APA Corp.

4.10%

#7 EQT EQT Corporation

4.06%

HESM Hess Midstream LP

3.99%

WES Western Midstream Partners LP

3.93%

#10

CTRA Coterra Energy Inc

3.87%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FCG보다 유리, ▼ 표시는 FCG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FCG	First Trust Natural Gas ETF	0.59%	$638M	43	2.27%	+19.48%	+19.33%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$22.9B ▲	61	0.84% ▼	-	+40.34% ▲
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▼	$7.2B ▲	44	2.48% ▲	-	+72.27% ▲
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▲	$7.0B ▲	116	2.68% ▲	-	+45.97% ▲
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▼	$5.6B ▲	56	5.17% ▲	-	-3.61% ▼
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▼	$4.1B ▲	41	1.34% ▼	-	+51.41% ▲