URA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: URAは配当（分配金）を出しますか？

URAの分配利回りは約5.17%です。

URA

Global X Uranium ETF

7월 28일 3:28 PM ET (한국 7/29 04:28)

$40.32

+0.43 ▲ +1.08%

URA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.69%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$5.6B

약 8조원

保有銘柄

56銘柄

配当利回り

5.17%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.42%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	4.27%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.08%	AUM ⓘ	$5.6B	Perf Month ⓘ	-8.2%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$39.99	Return% 5Y ⓘ	20.12%	52W High ⓘ	-35.26%	Perf Quarter ⓘ	-27.1%
Dividend TTM ⓘ	$2.08 (5.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	139.34% 51.75%	Return% 10Y ⓘ	14.17%	52W Low ⓘ	13.13%	Perf Half Y ⓘ	-29.26%
Flows% 1M ⓘ	0.65%	Flows% YTD ⓘ	17.71%	Return% SI ⓘ	-3.26%	Volatility(W/M) ⓘ	2.6% 3.23%	Perf YTD ⓘ	-5.64%
SMA20 ⓘ	-2.71%	SMA50 ⓘ	-10.94%	SMA200 ⓘ	-18.56%	RSI (14) ⓘ	40.84	Beta ⓘ	1.15
IPO ⓘ	2010/11/5	Prev Close ⓘ	$39.89	Perf Year ⓘ	-3.61%	Avg Volume ⓘ	3.62M	Price ⓘ	$40.32

📊 Global X Uranium ETF（URA）投資分析

ETF概要

Global X Uranium ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2010년 상장, 16년 운영 중.

Global X Uranium ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 우라늄 산업에 종사하는 전 세계 기업들의 보통주 및 예탁증서(ADR, GDR)에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 URA ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityuraniumnuclear-energy

규모: $5.6B 약 8조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.69%

Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$690K

カテゴリ平均比で年 $110K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.3M

手数料がなければ得られた利益の 12.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.59%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.57%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.56%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -16.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動

商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$376.3M

→

累計収益

+$276.3M

年平均 +14.2%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +1.42%

하위 25%

価格 -3.61% + 配当 +5.03% = 合計 +1.42%/年

ベンチマークを年率 16.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +27.08% 累計 +105.2%

상위 25%

価格 +23.22% + 配当 +3.86% = 合計 +27.08%/年

ベンチマークを年率 8.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +20.12% 累計 +150.1%

상위 25%

価格 +15.80% + 配当 +4.32% = 合計 +20.12%/年

ベンチマークを年率 7.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +14.17% 累計 +276.3%

상위 25%

価格 +11.02% + 配当 +3.15% = 合計 +14.17%/年

ベンチマークを年率 0.7%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

URA · 株価のみ URA · 株価 + 累積配当 URA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

URA S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+16%

2017

-25%

2018

-3%

2019

+42%

2020

+56%

2021

-16%

2022

+47%

2023

+1%

2024

+59%

2025

-12%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

5 / 9年

ベンチマークと一進一退 (56%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-12.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 170%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

コモディティ基準

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。

🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.15

市場 +10%上昇時 +11.5%

市場 -10%下落時 -11.5%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±3.23%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-61.5%

ドローダウン期間: 38ヶ月

2017-02-14 → 2020-03-18

約11か月で回復

2015-07-31 最悪 -54% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.24

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-12.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年5.17%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +51.8%。

배당수익률

5.17%

주당 배당

$2.08

연간 기준

5년 성장률

51.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.94 +242.0%

2016

$0.31 -67.3%

2017

$0.05 -83.0%

2018

$0.18 +253.8%

2019

$0.26 +40.8%

2020

$1.33 +415.1%

2021

$0.15 -88.6%

2022

$1.68 +1006.6%

2023

$0.77 -54.5%

2024

$2.08 +172.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$2.08

—

6.60%

2024-12-30

$0.741

—

2.86%

2024-06-27

$0.025

—

5.77%

2023-12-28

$1.68

—

6.30%

2022-12-29

$0.049

—

7.33%

2022-06-29

$0.103

—

7.63%

2021-12-30

$1.31

—

6.40%

2021-06-29

$0.025

—

1.35%

2020-12-30

$0.103

—

1.68%

2020-06-29

$0.156

—

2.21%

2019-12-30

$0.080

—

1.67%

2019-06-27

$0.104

—

1.30%

2018-12-28

$0.052

—

3.09%

2017-12-28

$0.306

—

8.32%

2016-12-28

$0.937

—

9.56%

2015-12-29

$0.274

—

9.03%

2014-12-29

$0.972

—

4.28%

2013-12-27

$0.166

—

3.06%

2012-12-27

$0.744

—

1.92%

2010-12-29

$2.33

—

1.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $56K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 51.75% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

資産の分散化を目指す投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +7.2%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

53개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (43%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

53개

상위 10개 비중

68.0%

최대 단일 종목

23.13%

집중도(HHI)

842

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

42.7%

Utilities

7.3%

Basic Materials

3.5%

Industrials

2.5%

Consumer Cyclical

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CCJ CAMECO CORPORATION

23.13%

OKLO Oklo Inc

7.31%

NXE NEXGEN ENERGY LTD.

6.27%

UEC URANIUM ENERGY CORP.

5.79%

#5 - BNYREPOS

4.93%

#6 - Joint stock company National atomic company Kazatomprom

4.81%

CEF Sprott Physical Uranium Trust

4.33%

UUUU ENERGY FUELS INCORPORATED

4.24%

#9 - DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.

4.06%

#10 - PALADIN ENERGY LTD

3.09%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 URA보다 유리, ▼ 표시는 URA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
URA	Global X Uranium ETF	0.69%	$5.6B	56	5.17%	-5.64%	-3.61%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$22.9B ▲	61	0.84% ▼	-	+40.34% ▲
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▲	$7.2B ▲	44	2.48% ▼	-	+72.27% ▲
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▲	$7.0B ▲	116	2.68% ▼	-	+45.97% ▲
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▲	$4.1B ▼	41	1.34% ▼	-	+51.41% ▲
SILJ	Amplify Junior Silver Miners ETF	0.69%	$3.3B ▼	69	2.22% ▼	-	+60.88% ▲