SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF
7월 28일 11:42 AM ET (한국 7/29 24:42)
$24.92
+0.15 ▲ +0.61%
SILJ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.69%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$3.3B
약 4조원
保有銘柄
69銘柄
配当利回り
2.22%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 59.42% | Total Holdings | 69 | Perf Week | 5.01% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 36.55% | AUM | $3.3B | Perf Month | -2.47% |
| Expense | 0.69% | NAV | $24.78 | Return% 5Y | 14.63% | 52W High | -39.37% | Perf Quarter | -19.35% |
| Dividend TTM | $0.55 (2.22%) | Div Gr. 3/5Y | 351.98% 22.6% | Return% 10Y | 4.92% | 52W Low | 73.42% | Perf Half Y | -35.67% |
| Flows% 1M | 0.32% | Flows% YTD | -4.43% | Return% SI | 2.67% | Volatility(W/M) | 3.03% 3.87% | Perf YTD | -9.94% |
| SMA20 | -1.04% | SMA50 | -8.05% | SMA200 | -13.7% | RSI (14) | 45.49 | Beta | 0.92 |
| IPO | 2012/11/29 | Prev Close | $24.77 | Perf Year | 60.88% | Avg Volume | 4.53M | Price | $24.92 |
Amplify Junior Silver Miners ETF（SILJ）投資分析
ETF概要
Amplify Junior Silver Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2012년 상장, 14년 운영 중.
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Prime Junior Silver Miners & Explorers Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 은 정제·채굴·탐사 활동에 관여하는 소형주 기업(주니어 실버 기업)의 주식 증권(또는 해당 ADR·GDR) 성과를 추종합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이를 기반으로 한 ADR·GDR에 투자합니다. 비분산형입니다.
📘 SILJ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysilversilver-miners
- 규모
- $3.3B 약 4조원
- 운용사
- Amplify
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2012년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.69%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.69%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$690K
カテゴリ平均比で年 $110K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$12.3M
手数料がなければ得られた利益の 12.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.59%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.57%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.56%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
Global or ExUS Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +41.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動
商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$161.7M
→
累計収益
+$61.7M
年平均 +4.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +59.42%
상위 25%ベンチマークを年率 41.6%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +36.55% 累計 +154.6%
상위 25%ベンチマークを年率 17.5%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +14.63% 累計 +97.9%
상위 25%ベンチマークを年率 1.8%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +4.92% 累計 +61.7%
평균권ベンチマークを年率 10.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
SILJ · 株価のみ SILJ · 株価 + 累積配当 SILJ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
SILJ S&P 500 (SPY)
+170%
0%
−170%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 9年
ベンチマークと一進一退 (44%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-9.2% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
138%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
コモディティ基準
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。
🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。
ベータ（市場感応度）
평균권0.92
市場 +10%上昇時 +9.2%
市場 -10%下落時 -9.2%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±3.87%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-70.1%
2015-07-31 最悪 -64% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.27
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-15.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年2.22%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +22.6%。
배당수익률
2.22%
주당 배당
$0.55
연간 기준
5년 성장률
22.6%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12 +1277.8%
2015
$0.06 -49.2%
2016
$0.13 +111.1%
2018
$0.18 +35.3%
2019
$0.20 +11.1%
2020
$0.04 -77.5%
2021
$0.01 -86.7%
2022
$0.00 -83.3%
2023
$0.72 +72000.0%
2024
$0.55 -23.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 12건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.554
—
4.57%
2024-12-30
$0.721
—
7.35%
2023-12-27
$0.001
—
0.07%
2022-12-28
$0.006
—
0.48%
2021-12-28
$0.045
—
0.36%
2020-12-14
$0.200
—
2.73%
2019-12-30
$0.170
—
1.45%
2019-09-20
$0.010
—
1.38%
2018-12-24
$0.133
—
1.68%
2016-12-28
$0.063
—
1.58%
2015-12-29
$0.124
—
2.34%
2013-12-27
$0.009
—
0.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.6% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
資産の分散化を目指す投資家
✅ 강점
- 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
91개 종목으로 구성
상위 섹터는 Communication Services (13%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
91개
상위 10개 비중
44.1%
최대 단일 종목
17.40%
집중도(HHI)
500
보통
🥧 섹터 비중
Communication Services 13.2%
Technology 12.7%
Consumer Cyclical 4.9%
Industrials 0.5%
Financial 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SILJ보다 유리, ▼ 표시는 SILJ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILJ | Amplify Junior Silver Miners ETF | 0.69% | $3.3B | 69 | 2.22% | -9.94% | +60.88% |
| VanEck Gold Miners ETF | 0.51% ▲ | $22.9B ▲ | 61 | 0.84% ▼ | - | +40.34% ▼ | |
| Global X Copper Miners ETF | 0.65% ▲ | $7.2B ▲ | 44 | 2.48% ▲ | - | +72.27% ▲ | |
| VanEck Junior Gold Miners ETF | 0.52% ▲ | $7.0B ▲ | 116 | 2.68% ▲ | - | +45.97% ▼ | |
| Global X Uranium ETF | 0.69% | $5.6B ▲ | 56 | 5.17% ▲ | - | -3.61% ▼ | |
| Global X Silver Miners ETF | 0.65% ▲ | $4.1B ▲ | 41 | 1.34% ▼ | - | +51.41% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SILJ보다 유리 · ▼ SILJ보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
SILJと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 7銘柄（レバレッジ 3 · インバース 1 · カバードコール 3）
SILJの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
SILJとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 3 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
SILJはどのようなETFですか？
SILJはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、Amplifyが運用しています。
SILJは何銘柄に投資していますか？
SILJは合計69銘柄を保有し、AUMは約$3.3Bです。
SILJは配当（分配金）を出しますか？
SILJの分配利回りは約2.22%です。
SILJの52週最高値・最安値はいくらですか？
SILJは過去52週で最高 $41.10、最低 $14.37を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.