KSLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KSLV

Kurv Silver Enhanced Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$23.74

-0.54 ▼ -2.22%

🌙 7월 28일 7:48 PM ET (한국 7/29 08:48)

$23.67

-0.07 ▼ -0.29%

KSLV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$89M

약 1213억원

保有銘柄

13銘柄

配当利回り

27.38%

運用方式

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Gold / Metals	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	13	Perf Week ⓘ	-5.12%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$89M	Perf Month ⓘ	-5.79%
Expense ⓘ	1%	NAV ⓘ	$24.25	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-60.41%	Perf Quarter ⓘ	-30.52%
Dividend TTM ⓘ	$6.5 (27.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.89%	Perf Half Y ⓘ	-55.64%
Flows% 1M ⓘ	6.7%	Flows% YTD ⓘ	3046.46%	Return% SI ⓘ	23.97%	Volatility(W/M) ⓘ	1.8% 2.32%	Perf YTD ⓘ	-32.31%
SMA20 ⓘ	-4.35%	SMA50 ⓘ	-15.76%	SMA200 ⓘ	-28.47%	RSI (14) ⓘ	36.99	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/30	Prev Close ⓘ	$24.28	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$23.74

📊 Kurv Silver Enhanced Income ETF（KSLV）投資分析

ETF概要

Kurv Silver Enhanced Income ETF · Commodities & Metals - Gold / Metals

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Kurv Silver Enhanced Income ETF는 총수익 극대화를 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 실물 은 증권, 실물 은 관련 ETP 증권, 또는 은·실물 은 관련 ETP 파생상품에 투자합니다. 80% 정책 준수 여부 판단 시 투자 대상 기초 ETP의 투자 내역을 고려합니다. 비분산형 펀드입니다.

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commodityequitysilveroptions

규모: $89M 약 1213억원
운용사: Kurv
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 1%

Commodities & Metals - Gold / Metalsの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$1.0M

カテゴリ平均比で年 $410K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$590K

報酬率 0.59% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$17.6M

手数料がなければ得られた利益の 18.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

IAUM

iShares Gold Trust Micro

0.09%

年 -0.91%p

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

0.10%

年 -0.90%p

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

0.15%

年 -0.85%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動

商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

コモディティ基準

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。

🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.32%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-56.6%

ドローダウン期間: 6ヶ月

2026-01-28 → 2026-07-16

回復中

2025-09-30 最悪 -54% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.12

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年27.38%

安定した配当収入を提供するETF。

배당수익률

27.38%

주당 배당

$6.50

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$1.55

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.750

—

12.96%

2026-03-18

$0.750

—

10.83%

2026-02-18

$0.750

—

8.22%

2026-01-21

$0.750

—

5.05%

2025-12-17

$0.550

—

4.75%

2025-11-19

$0.500

—

3.83%

2025-10-22

$0.500

—

2.00%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $22K

5년 누적 (세후) $109K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

資産の分散化を目指す投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 1%
⚠️ボラティリティは平均より大きめです

同カテゴリー比較

カテゴリ: Commodities & Metals - Gold / Metals

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KSLV보다 유리, ▼ 표시는 KSLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KSLV	Kurv Silver Enhanced Income ETF	1%	$89M	13	27.38%	-32.31%	-
GLD	SPDR Gold Shares	0.4% ▲	$132.2B ▲	1	-	-	+20.94%
IAU	iShares Gold Trust	0.25% ▲	$60.5B ▲	1	-	-	+21.08%
SLV	iShares Silver Trust	0.5% ▲	$28.5B ▲	1	-	-	+49.25%
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	0.1% ▲	$27.7B ▲	1	-	-	+21.27%
SGOL	Abrdn Gold ETF Trust	0.17% ▲	$6.8B ▲	1	-	-	+21.18%