HESM
Hess Midstream LP
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$39.81
-0.83 ▼ -2.04%
🌙 7월 27일 7:45 PM ET (한국 7/28 08:45)
$40.29
+0.48 ▲ +1.21%
헤스 미드스트림(HESM)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$8.2B
스몰캡
P/E
13.8
저평가 구간
배당수익률
8.01%
52주 위치
65%
저점 +26% · 고점 -10%
애널리스트
매도
C+
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Midstream対比
수익성 上位 17%
성장 上位 49%
밸류에이션 上位 49%
재무 안정 上位 73%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は23원です。過去5년では通常30원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 13.77 | EPS (ttm) | 2.89 | Insider Own | 0.9% | Shs Outstand | 128.3M | Perf Week | -0.97% |
| Market Cap | 8.21B | Forward P/E | 13.19 | EPS next Y | 5.11% | Insider Trans | - | Shs Float | 127.2M | Perf Month | 5.1% |
| Enterprise Value | 11.83B | PEG | 3.73 | EPS next Q | 0.67 | Inst Own | 89.08% | Short Float | 5.19% | Perf Quarter | 6.61% |
| Income | 0.37B | P/S | 5.04 | EPS this Y | 0.43% | Inst Trans | -2.53% | Short Ratio | 3.96 | Perf Half Y | 12.81% |
| Sales | 1.63B | P/B | 9.86 | EPS next 5Y | 3.54% | ROA | 8.6% | Short Interest | 6.61M | Perf YTD | 15.39% |
| Book/sh | 4.04 | P/C | 1784.34 | EPS past 3/5Y | 12.26% 16.67% | ROE | 65.92% | 52W High | -9.81% ($44.14) | Perf Year | -1.17% |
| Cash/sh | 0.02 | P/FCF | 10.31 | Sales past 3/5Y | 8.33% 8.23% | ROIC | 8.67% | 52W Low | 25.86% ($31.63) | Perf 3Y | 27.92% |
| Dividend Est. | $3.19 (8.01%) | EV/EBITDA | 9.62 | EPS Y/Y TTM | 13.61% | Gross Margin | 63.69% | Volatility(W/M) | 1.79% 1.67% | Perf 5Y | 70.42% |
| Dividend TTM | 3.04 | EV/Sales | 7.26 | Sales Y/Y TTM | 7.06% | Oper. Margin | 61.91% | ATR (14) | 0.78 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/7 | Quick Ratio | 0.92 | EPS Q/Q | 4.92% | Profit Margin | 22.64% | RSI (14) | 54.63 | Recom | 3.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 9.98% 10.88% | Current Ratio | 0.92 | Sales Q/Q | 2.12% | SMA20 | 1.39% ($39.26) | Beta | 0.49 | Target Price | $37.33 |
| Payout | 101.26% | Debt/Eq | 7.28 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 2.5% ($38.84) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $40.64 |
| Employees | 195 | LT Debt/Eq | 7.21 | EPS/Sales Surpr. | 2.01% 0.15% | SMA200 | 8.55% ($36.67) | Avg Volume(3M) | 1.67M | Price | $39.81 |
| IPO | 2017/4/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7217 | Volume | 806,062 | Change | -2.04% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $390M (YoY +2%) · 순이익 $88M (YoY +22%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Hess Midstream LP（HESM）投資分析
Hess Midstream LPはどんな会社ですか？
헤스 미드스트림(HESM) 배당주
Energy · Oil & Gas Midstream
時価総額1068位 — 中型株
🛢️ 米国バケン shale（シェール）地域の原油・天然ガスの収集・処理・輸送インフラを運営するミッドストリーム企業です。長期にわたるフィーベース（料金ベース）契約により安定したキャッシュフローを生み出し、高い分配（配当）と分配成長を追求するエネルギーインフラ銘柄です。最低数量保証契約が収益の安定性を下支えしています。
Hess Midstream LPの詳細を見る →時価総額
$8.2B
約11.2兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング1068位
従業員数195人
IPO2017/04/05
現在値$39.81 ≈ 54,540원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-6
8월 3일 (월) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.67
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 7일 (목) 주당 $0.7792
🔔 決算発表 2026년 5월 4일 (월) · 장 시작 전 EPS +2.0% 매출 +0.1%
🎯 配当落ち 2026년 2월 5일 (목) 주당 $0.7641
🔔 決算発表 2026년 2월 2일 (월) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
61.9%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
22.6%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
63.7%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
65.9%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
8.6%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
8.7%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
7.28
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.92
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.92
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$37.33
현재가 대비 -6.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.19배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.73
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+5.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+3.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.9%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $0.68 · 예상 $0.65 +4.9%
2026.02.02
상회
실적 $0.72 · 예상 $0.66 +8.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+0.4%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+5.1%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+3.5%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+12.3%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+16.7%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.2%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+2.1%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場と同水準
HESM +70.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+2.1%p
市場とほぼ同水準
vs エネルギーセクター (XLE)
-66.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-17.2%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-35.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 最下位 11社基準
1年リターン 最下位 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-25.9%p) 高値 (-9.8%p)
現在値は安値より25.9%上、高値より9.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-9.8%
年間ボラティリティ
22.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$39.81が平均線（$39.26）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.571 > Signal 0.473 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.098)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 54.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 50.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
13.77倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
13.19倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
9.86倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.04倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.62倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.31倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$37.33 現在株価対比 -6.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Midstream
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -2.5% · 空売り比率は標準的 5.2% · 空売り残高は直近90日間で-1.8%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 89.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.9%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 10.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.2%
平均的
直近90日 📉 -1.8%p 減少
空売り回転日数
4.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 128.3M주
浮動株（取引可能） 127.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
HESM 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 8.01% 배당
지난 5년 평균 연 10.88% 배당 성장
配当利回り
8.01%
業種平均 3.46%
1株配当
$3.19
年間ベース
配当性向
101%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
10.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.58
2017
$1.36 +133.7%
2018
$1.56 +14.9%
2019
$1.73 +11.1%
2020
$1.91 +10.3%
2021
$2.19 +14.2%
2022
$2.37 +8.6%
2023
$2.64 +11.2%
2024
$2.90 +10.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 35건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-05
$0.764
—
10.50%
2025-11-06
$0.755
—
10.71%
2025-08-07
$0.737
—
8.53%
2025-05-08
$0.710
—
7.46%
2025-02-06
$0.701
—
8.26%
2024-11-07
$0.685
—
7.46%
2024-08-08
$0.668
—
7.14%
2024-05-01
$0.652
—
9.23%
2024-02-07
$0.634
—
7.47%
2023-11-01
$0.618
—
9.97%
2023-08-02
$0.601
—
9.46%
2023-05-03
$0.585
—
10.07%
2023-02-01
$0.570
—
9.26%
2022-11-02
$0.563
—
9.71%
2022-08-03
$0.556
—
9.12%
2022-05-04
$0.549
—
6.76%
2022-02-02
$0.517
—
8.36%
2021-11-03
$0.510
—
9.43%
2021-08-06
$0.504
—
7.39%
2021-04-30
$0.453
—
9.89%
2021-02-03
$0.447
—
10.22%
2020-11-04
$0.442
—
10.76%
2020-08-05
$0.436
—
8.92%
2020-05-01
$0.431
—
13.04%
2020-02-05
$0.426
—
7.08%
2019-11-01
$0.411
—
9.17%
2019-08-02
$0.397
—
7.75%
2019-05-02
$0.383
—
8.38%
2019-02-01
$0.370
—
7.89%
2018-11-02
$0.358
—
7.92%
2018-08-01
$0.345
—
7.18%
2018-05-03
$0.333
—
6.43%
2018-02-01
$0.322
—
4.11%
2017-11-02
$0.311
—
2.92%
2017-08-02
$0.270
—
1.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.8만원
5년 누적 (세후) 42.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.88% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HESM この銘柄 | $8.2B | 13.8 ▲ | 9.9 ▼ | 65.92% ▲ | 8.01% ▲ | -2.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
헤스 미드스트림(HESM)はどのような会社ですか？
헤스 미드스트림(HESM)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Midstream業界の企業です。
HESMの時価総額はいくらですか？
HESMの時価総額は約$8.2Bで、セクター内の順位は1,068位です。
HESMは配当を出していますか？
HESMの配当利回りは約8.01%で、年間配当金は$3.19です。
HESMのPERはどのくらいですか？
HESMのPERは約13.8倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
HESMの52週最高値・最安値はいくらですか？
HESMは過去52週で最高 $44.14、最低 $31.63を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.