MLPA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MLPA

Global X MLP ETF

7월 28일 10:35 AM ET (한국 7/28 23:35)

$55.55

-0.81 ▼ -1.44%

MLPA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.77%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.3B

약 3조원

保有銘柄

22銘柄

配当利回り

7.08%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	21.59%	Total Holdings ⓘ	22	Perf Week ⓘ	-0.39%
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.38%	AUM ⓘ	$2.3B	Perf Month ⓘ	5.81%
Expense ⓘ	0.77%	NAV ⓘ	$56.20	Return% 5Y ⓘ	18.12%	52W High ⓘ	-2.34%	Perf Quarter ⓘ	4.07%
Dividend TTM ⓘ	$3.94 (7.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.88% -0.05%	Return% 10Y ⓘ	6.28%	52W Low ⓘ	19.75%	Perf Half Y ⓘ	9.74%
Flows% 1M ⓘ	1.06%	Flows% YTD ⓘ	5.16%	Return% SI ⓘ	4.55%	Volatility(W/M) ⓘ	1.15% 1.27%	Perf YTD ⓘ	14.75%
SMA20 ⓘ	1.48%	SMA50 ⓘ	2.38%	SMA200 ⓘ	7.16%	RSI (14) ⓘ	57.37	Beta ⓘ	0.42
IPO ⓘ	2012/4/19	Prev Close ⓘ	$56.36	Perf Year ⓘ	10.28%	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$55.55

📊 Global X MLP ETF（MLPA）投資分析

ETF概要

Global X MLP ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2012년 상장, 14년 운영 중.

Global X MLP ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive MLP Infrastructure Index의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 마스터 합자회사(MLP)의 경제적 특성을 지닌 증권에 투자하며, 미국의 에너지 인프라 MLP 섹터 성과를 추종하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 MLPA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $2.3B 약 3조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.77%

Other Asset Types - Multi-Asset / Otherカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.77%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$770K

カテゴリ平均比で年 $80K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$13.7M

手数料がなければ得られた利益の 14.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 -0.63%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 -0.62%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 -0.62%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$183.9M

→

累計収益

+$83.9M

年平均 +6.3%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +21.59%

상위 25%

価格 +10.28% + 配当 +11.31% = 合計 +21.59%/年

ベンチマークを年率 3.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.38% 累計 +61.7%

평균권

価格 +8.05% + 配当 +9.33% = 合計 +17.38%/年

ベンチマークを年率 1.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +18.12% 累計 +129.9%

상위 25%

価格 +9.06% + 配当 +9.06% = 合計 +18.12%/年

ベンチマークを年率 5.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +6.28% 累計 +83.9%

평균권

価格 -2.22% + 配当 +8.50% = 合計 +6.28%/年

ベンチマークを年率 8.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

MLPA · 株価のみ MLPA · 株価 + 累積配当 MLPA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

MLPA S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-9%

2017

-17%

2018

+10%

2019

-35%

2020

+41%

2021

+23%

2022

+18%

2023

+19%

2024

+4%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (18.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 18%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.42

市場 +10%上昇時 +4.2%

市場 -10%下落時 -4.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.27%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-74.3%

ドローダウン期間: 56ヶ月

2015-07-31 → 2020-03-18

約2.9年で回復

2015-07-31 最悪 -67% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.06

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-10.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年7.08%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 -0.1%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

7.08%

주당 배당

$3.94

연간 기준

5년 성장률

-0.1%

지급 주기

분기배당

2월 · 8월 · 11월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$4.97 -14.2%

2016

$4.78 -3.9%

2017

$4.61 -3.4%

2018

$4.31 -6.6%

2019

$3.80 -11.8%

2020

$3.05 -19.7%

2021

$3.02 -1.1%

2022

$3.32 +10.1%

2023

$3.58 +7.8%

2024

$3.79 +5.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-09

$1.00

—

7.49%

2025-11-07

$0.980

—

9.85%

2025-08-07

$0.935

—

9.33%

2025-05-07

$0.935

—

9.50%

2025-02-07

$0.935

—

6.92%

2024-11-07

$0.910

—

7.37%

2024-08-07

$0.900

—

7.66%

2024-05-07

$0.900

—

7.33%

2024-02-07

$0.870

—

9.37%

2023-11-07

$0.870

—

9.25%

2023-08-07

$0.840

—

7.51%

2023-05-05

$0.840

—

9.61%

2023-02-07

$0.770

—

8.90%

2022-11-07

$0.770

—

7.03%

2022-08-05

$0.770

—

9.33%

2022-05-06

$0.750

—

8.94%

2022-02-07

$0.725

—

7.42%

2021-11-05

$0.725

—

10.83%

2021-08-06

$0.725

—

12.18%

2021-05-07

$0.775

—

11.88%

2021-02-05

$0.825

—

15.77%

2020-11-06

$0.900

—

22.25%

2020-08-07

$0.900

—

14.67%

2020-05-07

$0.900

—

15.98%

2020-02-07

$1.10

—

12.48%

2019-11-07

$1.06

—

11.83%

2019-08-07

$1.06

—

11.18%

2019-05-07

$1.09

—

10.94%

2019-02-07

$1.09

—

11.32%

2018-11-08

$1.12

—

8.61%

2018-08-09

$1.14

—

7.76%

2018-05-10

$1.16

—

8.71%

2018-02-08

$1.19

—

8.29%

2017-11-07

$1.19

—

10.14%

2017-08-07

$1.19

—

7.55%

2017-05-05

$1.19

—

8.92%

2017-02-07

$1.19

—

6.76%

2016-11-07

$1.19

—

7.77%

2016-08-05

$1.19

—

9.53%

2016-05-06

$1.23

—

10.72%

2016-02-05

$1.35

—

13.77%

2015-11-06

$1.35

—

10.75%

2015-08-07

$1.44

—

9.94%

2015-05-07

$1.50

—

7.90%

2015-02-06

$1.50

—

7.48%

2014-11-07

$1.50

—

6.81%

2014-08-07

$1.41

—

6.70%

2014-05-07

$1.32

—

6.69%

2014-02-07

$1.32

—

7.03%

2013-11-07

$1.28

—

5.69%

2013-08-09

$1.34

—

5.89%

2013-05-09

$1.42

—

5.51%

2013-02-08

$1.42

—

4.23%

2012-10-01

$1.45

—

2.73%

2012-07-02

$1.04

—

1.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $28K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.05% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +5.2%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

20개

상위 10개 비중

98.7%

최대 단일 종목

14.37%

집중도(HHI)

1103

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

91.3% +87%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 98.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ET ENERGY TRANSFER LP

14.37%

#2 EPD ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.

13.87%

#3 MPLX MPLX LP

12.56%

WES WESTERN MIDSTREAM PARTNERS, LP

10.91%

PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P.

10.44%

SUN SUNOCO LP

9.54%

HESM HESS MIDSTREAM LP

9.49%

#8 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.

6.75%

USAC USA COMPRESSION PARTNERS, LP

5.56%

#10

GEL GENESIS ENERGY, L.P.

5.24%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MLPA보다 유리, ▼ 표시는 MLPA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MLPA	Global X MLP ETF	0.77%	$2.3B	22	7.08%	+14.75%	+10.28%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.9B ▲	15	7.41% ▲	-	+10.47% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▲	$3.8B ▲	270	6.40% ▼	-	-4.29% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▲	$3.0B ▲	354	6.18% ▼	-	-1.19% ▼
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▲	121	6.59% ▼	-	+0.00% ▼
PFFD	Global X U.S. Preferred ETF	0.23% ▲	$2.1B ▼	223	6.50% ▼	-	-3.45% ▼