PFFD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PFFD

Global X U.S. Preferred ETF

7월 28일 11:48 AM ET (한국 7/29 24:48)

$18.45

+0.09 ▲ +0.49%

PFFD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.23%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.1B

약 3조원

保有銘柄

223銘柄

配当利回り

6.50%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	2.49%	Total Holdings ⓘ	223	Perf Week ⓘ	-0.27%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.73%	AUM ⓘ	$2.1B	Perf Month ⓘ	-1.07%
Expense ⓘ	0.23%	NAV ⓘ	$18.40	Return% 5Y ⓘ	-0.87%	52W High ⓘ	-7.24%	Perf Quarter ⓘ	-3.5%
Dividend TTM ⓘ	$1.2 (6.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.12% -2.09%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.29%	Perf Half Y ⓘ	-5.72%
Flows% 1M ⓘ	1.23%	Flows% YTD ⓘ	0.26%	Return% SI ⓘ	2.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.64%	Perf YTD ⓘ	-2.43%
SMA20 ⓘ	-0.7%	SMA50 ⓘ	-1.47%	SMA200 ⓘ	-2.8%	RSI (14) ⓘ	41.55	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2017/9/13	Prev Close ⓘ	$18.36	Perf Year ⓘ	-3.45%	Avg Volume ⓘ	0.62M	Price ⓘ	$18.45

📊 Global X U.S. Preferred ETF（PFFD）投資分析

ETF概要

Global X U.S. Preferred ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

Global X U.S. Preferred ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 미국 내에서 거래되거나 매출이 발생하는 기업들의 우선주에 투자하여 미국 우선주 시장 전반의 성과를 추종합니다.

📘 PFFD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.preferred-securities

규모: $2.1B 약 3조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.23%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約230,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.23%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$230K

カテゴリ平均比で年 $460K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.2M

手数料がなければ得られた利益の 4.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 -0.09%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 -0.08%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 -0.08%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -15.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$95.7M

→

累計損失

$-4,274,966

年平均 -0.9%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +2.49%

평균권

価格 -3.45% + 配当 +5.94% = 合計 +2.49%/年

ベンチマークを年率 15.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +4.73% 累計 +14.9%

하위 25%

価格 -1.49% + 配当 +6.22% = 合計 +4.73%/年

ベンチマークを年率 14.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -0.87% 累計 -4.3%

하위 25%

価格 -6.56% + 配当 +5.69% = 合計 -0.87%/年

ベンチマークを年率 13.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年9月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-09-14 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PFFD · 株価のみ PFFD · 株価 + 累積配当 PFFD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PFFD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2017

-3%

2018

+17%

2019

+8%

2020

+6%

2021

-20%

2022

+6%

2023

+7%

2024

+2%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-1.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 38%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.53

市場 +10%上昇時 +5.3%

市場 -10%下落時 -5.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.64%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-30.9%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-11 → 2020-03-18

約5か月で回復

2017-09-14 最悪 -22% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.05

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年6.50%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 -2.1%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

6.50%

주당 배당

$1.20

연간 기준

5년 성장률

-2.1%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (102건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36

2017

$1.40 +285.4%

2018

$1.38 -2.0%

2019

$1.34 -2.7%

2020

$1.31 -1.9%

2021

$1.28 -2.1%

2022

$1.26 -1.9%

2023

$1.25 -0.5%

2024

$1.20 -4.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 102건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.100

—

7.07%

2026-03-02

$0.100

—

6.78%

2026-02-02

$0.100

—

6.76%

2025-12-30

$0.100

—

6.90%

2025-12-01

$0.100

—

6.98%

2025-11-03

$0.100

—

6.88%

2025-10-01

$0.100

—

6.74%

2025-09-02

$0.100

—

6.86%

2025-08-01

$0.100

—

6.98%

2025-07-01

$0.100

—

7.08%

2025-06-02

$0.100

—

7.20%

2025-05-01

$0.100

—

7.20%

2025-04-01

$0.100

—

7.12%

2025-03-03

$0.102

—

6.87%

2025-02-03

$0.102

—

6.93%

2024-12-30

$0.103

—

6.44%

2024-12-04

$0.103

—

6.71%

2024-11-05

$0.103

—

6.08%

2024-10-03

$0.105

—

6.57%

2024-09-05

$0.105

—

6.72%

2024-08-05

$0.105

—

6.47%

2024-07-03

$0.105

—

6.91%

2024-06-05

$0.105

—

6.39%

2024-05-03

$0.105

—

6.41%

2024-04-03

$0.105

—

6.83%

2024-03-05

$0.105

—

6.29%

2024-02-05

$0.105

—

6.35%

2023-12-28

$0.105

—

6.99%

2023-12-05

$0.105

—

7.15%

2023-11-03

$0.105

—

7.33%

2023-10-04

$0.105

—

7.57%

2023-09-06

$0.105

—

7.18%

2023-08-03

$0.105

—

7.15%

2023-07-06

$0.105

—

7.19%

2023-06-05

$0.105

—

6.47%

2023-05-03

$0.105

—

7.27%

2023-04-05

$0.105

—

7.01%

2023-03-03

$0.105

—

6.68%

2023-02-03

$0.105

—

6.47%

2022-12-29

$0.105

—

7.19%

2022-12-05

$0.105

—

6.31%

2022-11-03

$0.105

—

7.31%

2022-10-05

$0.105

—

6.87%

2022-09-06

$0.105

—

6.20%

2022-08-03

$0.105

—

6.19%

2022-07-06

$0.109

—

6.67%

2022-06-03

$0.109

—

6.43%

2022-05-04

$0.109

—

6.53%

2022-04-05

$0.109

—

6.21%

2022-03-03

$0.109

—

6.05%

2022-02-03

$0.109

—

5.87%

2021-12-30

$0.109

—

5.53%

2021-12-03

$0.109

—

5.63%

2021-11-03

$0.109

—

5.48%

2021-10-05

$0.109

—

5.60%

2021-09-03

$0.113

—

5.45%

2021-08-04

$0.109

—

5.43%

2021-07-06

$0.109

—

5.44%

2021-06-03

$0.109

—

5.54%

2021-05-05

$0.109

—

5.59%

2021-04-05

$0.109

—

5.17%

2021-03-03

$0.109

—

5.76%

2021-02-03

$0.109

—

5.69%

2020-12-30

$0.109

—

5.20%

2020-12-03

$0.109

—

5.72%

2020-11-04

$0.109

—

5.85%

2020-10-05

$0.109

—

5.42%

2020-09-03

$0.109

—

5.95%

2020-08-05

$0.109

—

5.55%

2020-07-06

$0.114

—

5.80%

2020-06-03

$0.114

—

6.16%

2020-05-05

$0.114

—

5.87%

2020-04-03

$0.114

—

6.56%

2020-03-04

$0.114

—

5.95%

2020-02-05

$0.114

—

5.85%

2019-12-30

$0.114

—

5.49%

2019-12-04

$0.114

—

6.05%

2019-11-05

$0.114

—

5.99%

2019-10-03

$0.114

—

6.01%

2019-09-05

$0.114

—

6.00%

2019-08-05

$0.115

—

5.63%

2019-07-03

$0.115

—

6.11%

2019-06-05

$0.115

—

6.21%

2019-05-03

$0.115

—

6.24%

2019-04-03

$0.115

—

6.24%

2019-03-05

$0.115

—

6.32%

2019-02-05

$0.115

—

6.42%

2018-12-28

$0.115

—

6.89%

2018-12-06

$0.115

—

6.24%

2018-11-05

$0.115

—

6.06%

2018-10-03

$0.117

—

5.50%

2018-09-06

$0.117

—

5.35%

2018-08-03

$0.117

—

4.88%

2018-07-05

$0.117

—

4.37%

2018-06-05

$0.118

—

3.92%

2018-05-03

$0.118

—

3.48%

2018-04-04

$0.118

—

2.95%

2018-03-05

$0.118

—

2.46%

2018-02-05

$0.118

—

2.01%

2017-12-28

$0.128

—

1.46%

2017-12-01

$0.118

—

0.94%

2017-10-02

$0.118

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.09% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.23%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -13.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

207개

상위 10개 비중

21.8%

최대 단일 종목

4.64%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

44.2% +31%p

Utilities

8.7% +6%p

Industrials

5.5%

Communication Services

3.8% -5%p

Real Estate

3.0%

Technology

3.0% -27%p

Consumer Cyclical

1.6% -8%p

Healthcare

0.8% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BA THE BOEING COMPANY

4.64%

#2 - ALBEMARLE CORPORATION

3.00%

#3 WFC WELLS FARGO & COMPANY

2.31%

#4 - CITIGROUP CAPITAL XIII

2.27%

#5 NEE NEXTERA ENERGY, INC.

1.89%

#6 KKR KKR & CO. INC.

1.76%

#7 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED

1.72%

#8 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY

1.53%

BMRC BANK OF AMERICA CORPORATION

1.32%

#10 NEE NEXTERA ENERGY, INC.

1.32%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PFFD보다 유리, ▼ 표시는 PFFD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PFFD	Global X U.S. Preferred ETF	0.23%	$2.1B	223	6.50%	-2.43%	-3.45%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.9B ▲	15	7.41% ▲	-	+10.47% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	270	6.40% ▼	-	-4.29% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$3.0B ▲	354	6.18% ▼	-	-1.19% ▲
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▼	$2.4B ▲	121	6.59% ▲	-	+0.00% ▲
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.3B ▲	22	7.08% ▲	-	+10.28% ▲