MCHP
Microchip Technology Inc
7월 27일 12:56 PM ET (한국 7/28 01:56)
$78.93
-2.42 ▼ -2.97%
마이크로칩 기술(MCHP)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$42.9B
미드캡
P/E
365.6
고평가 구간
배당수익률
2.31%
52주 위치
53%
저점 +63% · 고점 -25%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Semiconductors 대형주対比
수익성 上位 75%
성장 上位 62%
밸류에이션 上位 53%
재무 안정 上位 40%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は186원です。過去4년では通常27원でした。直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4年を基準
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 365.59 | EPS (ttm) | 0.22 | Insider Own | 1.82% | Shs Outstand | 542.1M | Perf Week | -2.51% |
| Market Cap | 42.86B | Forward P/E | 18.93 | EPS next Y | 31.03% | Insider Trans | -7.49% | Shs Float | 533.1M | Perf Month | -14.65% |
| Enterprise Value | 48.26B | PEG | 0.47 | EPS next Q | 0.7 | Inst Own | 96.53% | Short Float | 7.38% | Perf Quarter | -12.92% |
| Income | 0.12B | P/S | 9.09 | EPS this Y | 94.08% | Inst Trans | 2.05% | Short Ratio | 3.31 | Perf Half Y | 4.58% |
| Sales | 4.71B | P/B | 6.65 | EPS next 5Y | 40.67% | ROA | 1.55% | Short Interest | 39.37M | Perf YTD | 23.87% |
| Book/sh | 11.87 | P/C | 178.36 | EPS past 3/5Y | -62.14% -19.53% | ROE | 3.4% | 52W High | -25.47% ($105.91) | Perf Year | 16.4% |
| Cash/sh | 0.44 | P/FCF | 49.21 | Sales past 3/5Y | -17.65% -2.82% | ROIC | 1.91% | 52W Low | 62.68% ($48.52) | Perf 3Y | -11.18% |
| Dividend Est. | $1.83 (2.31%) | EV/EBITDA | 39.59 | EPS Y/Y TTM | 5446.34% | Gross Margin | 43.55% | Volatility(W/M) | 4.1% 4.37% | Perf 5Y | 13.39% |
| Dividend TTM | 1.82 | EV/Sales | 10.24 | Sales Y/Y TTM | 7.08% | Oper. Margin | 11.24% | ATR (14) | 4.52 | Perf 10Y | 191.42% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 1.18 | EPS Q/Q | 172.91% | Profit Margin | 2.52% | RSI (14) | 38.94 | Recom | 1.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 13.04% 19.4% | Current Ratio | 2.09 | Sales Q/Q | 35.11% | SMA20 | -7.42% ($85.26) | Beta | 1.75 | Target Price | $115.18 |
| Payout | 835.25% | Debt/Eq | 0.88 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -13.12% ($90.85) | Rel Volume | 0.78 | Prev Close | $81.35 |
| Employees | 17900 | LT Debt/Eq | 0.87 | EPS/Sales Surpr. | 12.89% 3.78% | SMA200 | 4.98% ($75.19) | Avg Volume(3M) | 11.89M | Price | $78.93 |
| IPO | 1993/3/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 90917 | Volume | 9,245,255 | Change | -2.97% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.3B (YoY +35%) · 순이익 $144M (YoY +193%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Microchip Technology Inc（MCHP）投資分析
Microchip Technology Incはどんな会社ですか？
마이크로칩 기술(MCHP) 초고성장주
Technology · Semiconductors
時価総額TOP 357位 — 大型株
🔧 マイクロチップ・テクノロジー(MCHP)は、マイクロコントローラ、アナログ、組み込みソリューションを幅広く供給する米国の半導体企業です。産業、自動車、通信、航空宇宙、消費者など多様化したエンドマーケットを対象に、単なるチップ供給にとどまらず、トータルシステムソリューション戦略を推進しています。
Microchip Technology Incの詳細を見る →時価総額
$42.9B
約58.7兆円
⚖️ サムスン電子の15%
時価総額ランキング357位
従業員数17,900人
IPO1993/03/19
現在値$78.93 ≈ 108,134원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.455
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +12.9% 매출 +3.8%
🎯 配当落ち 2026년 2월 23일 (월) 주당 $0.455
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +2.7% 매출 +0.2%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
11.2%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
2.5%
✓ 부진
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
43.5%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
3.4%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.6%
✓ 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.9%
✓ 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.88
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.09
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.18
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$115.18
현재가 대비 +45.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.93배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.47
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+31.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+40.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.8%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.57 · 예상 $0.50 +12.9%
2026.02.05
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.43 +2.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+94.1%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+31.0%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+40.7%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-62.1%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-19.5%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-2.8%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+35.1%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-55%p
MCHP +13.4% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-54.6%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-114.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-0.1%p
市場とほぼ同水準
vs テクノロジーセクター (XLK)
-18.2%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 最下位 15社基準
1年リターン 最下位 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-62.7%p) 高値 (-25.5%p)
現在値は安値より62.7%上、高値より25.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-25.6%
年間ボラティリティ
49.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$78.93が平均線（$85.23）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -2.810 < Signal -2.398 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.413)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 39.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 7.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
365.59倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
18.93倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.65倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
9.09倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
39.59倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
49.21倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$115.18 現在株価対比 +45.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductors 대형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -7.5% · 機関投資家の純買い越し +2.0% · 空売り比率は標準的 7.4% · 直近90日で空売りが+3.3%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-7.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 96.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.8%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 1.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.4%
平均的
直近90日 📈 +3.3%p 増加
空売り回転日数
3.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 542.1M주
浮動株（取引可能） 533.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MCHP 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 2.31%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
2.31%
業種平均 1.11%
1株配当
$1.83
年間ベース
配当性向
835%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
19.4%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.72 +0.6%
2016
$0.72 +0.6%
2017
$0.73 +0.6%
2018
$0.73 +0.5%
2019
$0.74 +0.5%
2020
$0.85 +15.8%
2021
$1.16 +35.9%
2022
$1.59 +37.3%
2023
$1.81 +13.9%
2024
$1.82 +0.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 94건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-23
$0.455
—
2.97%
2025-11-24
$0.455
—
3.55%
2025-08-22
$0.455
—
3.29%
2025-05-22
$0.455
—
3.13%
2025-02-24
$0.455
—
2.99%
2024-11-22
$0.455
—
2.72%
2024-08-22
$0.454
—
2.25%
2024-05-21
$0.452
—
1.83%
2024-02-22
$0.450
—
2.00%
2023-11-21
$0.439
—
2.32%
2023-08-21
$0.410
—
1.84%
2023-05-19
$0.383
—
2.11%
2023-02-17
$0.358
—
1.82%
2022-11-21
$0.328
—
1.60%
2022-08-18
$0.301
—
1.76%
2022-05-19
$0.276
—
1.80%
2022-02-18
$0.253
—
1.54%
2021-11-18
$0.232
—
1.24%
2021-08-19
$0.218
—
1.37%
2021-05-20
$0.206
—
1.26%
2021-02-19
$0.195
—
1.15%
2020-11-19
$0.184
—
1.44%
2020-08-20
$0.184
—
1.40%
2020-05-20
$0.184
—
1.61%
2020-02-20
$0.183
—
1.69%
2019-11-20
$0.183
—
2.01%
2019-08-20
$0.183
—
2.05%
2019-05-20
$0.183
—
1.84%
2019-02-20
$0.182
—
2.03%
2018-11-20
$0.182
—
2.49%
2018-08-20
$0.182
—
1.76%
2018-05-18
$0.182
—
1.95%
2018-02-20
$0.181
—
1.71%
2017-11-20
$0.181
—
1.58%
2017-08-17
$0.181
—
2.21%
2017-05-19
$0.181
—
2.25%
2017-02-16
$0.180
—
2.51%
2016-11-17
$0.180
—
2.75%
2016-08-18
$0.180
—
2.93%
2016-05-19
$0.180
—
3.01%
2016-02-18
$0.179
—
4.27%
2015-11-18
$0.179
—
3.81%
2015-09-09
$0.179
—
3.22%
2015-05-19
$0.179
—
3.69%
2015-02-19
$0.178
—
3.52%
2014-11-19
$0.178
—
4.12%
2014-08-19
$0.178
—
3.77%
2014-05-19
$0.178
—
3.06%
2014-02-19
$0.177
—
3.94%
2013-11-19
$0.177
—
4.15%
2013-08-19
$0.177
—
4.53%
2013-05-17
$0.176
—
3.80%
2013-02-19
$0.176
—
3.78%
2012-11-19
$0.176
—
4.68%
2012-08-20
$0.175
—
3.99%
2012-05-15
$0.175
—
5.55%
2012-02-16
$0.174
—
3.74%
2011-11-17
$0.174
—
3.98%
2011-08-16
$0.173
—
5.50%
2011-05-17
$0.173
—
4.38%
2010-12-09
$0.172
—
4.85%
2010-11-16
$0.172
—
5.21%
2010-08-17
$0.172
—
5.86%
2010-05-17
$0.171
—
6.02%
2010-02-16
$0.171
—
5.00%
2009-11-16
$0.170
—
5.05%
2009-08-18
$0.170
—
5.11%
2009-05-19
$0.170
—
6.54%
2009-02-11
$0.170
—
6.99%
2008-11-12
$0.170
—
6.66%
2008-08-05
$0.169
—
4.93%
2008-05-08
$0.165
—
3.38%
2008-02-05
$0.160
—
4.78%
2007-11-02
$0.155
—
4.29%
2007-08-07
$0.147
—
2.91%
2007-05-08
$0.140
—
2.53%
2007-02-12
$0.133
—
2.73%
2006-11-06
$0.125
—
2.73%
2006-08-01
$0.117
—
2.96%
2006-05-05
$0.107
—
2.07%
2006-01-31
$0.095
—
1.71%
2005-11-01
$0.080
—
1.71%
2005-08-10
$0.063
—
1.12%
2005-05-11
$0.048
—
1.08%
2005-02-09
$0.035
—
0.90%
2004-11-10
$0.026
—
0.60%
2004-08-06
$0.023
—
0.56%
2004-05-11
$0.020
—
0.42%
2004-02-10
$0.018
—
0.38%
2003-11-06
$0.015
—
0.28%
2003-08-06
$0.012
—
0.35%
2003-05-06
$0.012
—
0.29%
2003-02-05
$0.010
—
0.18%
2002-11-05
$0.010
—
0.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.0만원
5년 누적 (세후) 14.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.4% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP この銘柄 | $42.9B | 365.6 ▼ | 6.7 ▼ | 3.4% ▲ | 2.31% ▲ | -3.0% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 業種平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
MCHP 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
MCHPを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 MCHPの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
마이크로칩 기술(MCHP)はどのような会社ですか？
마이크로칩 기술(MCHP)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。
MCHPの時価総額はいくらですか？
MCHPの時価総額は約$42.9Bで、セクター内の順位は357位です。
MCHPは配当を出していますか？
MCHPの配当利回りは約2.31%で、年間配当金は$1.83です。
MCHPのPERはどのくらいですか？
MCHPのPERは約365.6倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MCHPの52週最高値・最安値はいくらですか？
MCHPは過去52週で最高 $105.91、最低 $48.52を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.