KNGZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KNGZ

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$41.12

-0.48 ▼ -1.15%

🌙 7월 29일 4:10 PM ET (한국 7/30 05:10)

$41.18

+0.00 +0.00%

KNGZ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$64M

약 882억원

保有銘柄

99銘柄

配当利回り

2.51%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.85%	Total Holdings ⓘ	99	Perf Week ⓘ	1.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.42%	AUM ⓘ	$64M	Perf Month ⓘ	2.4%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$41.54	Return% 5Y ⓘ	10.37%	52W High ⓘ	-2.15%	Perf Quarter ⓘ	8.12%
Dividend TTM ⓘ	$1.03 (2.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.93% 10.01%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.18%	Perf Half Y ⓘ	10.16%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-3.3%	Return% SI ⓘ	11.43%	Volatility(W/M) ⓘ	0.35% 0.46%	Perf YTD ⓘ	14.83%
SMA20 ⓘ	1.07%	SMA50 ⓘ	1.19%	SMA200 ⓘ	9.03%	RSI (14) ⓘ	55.75	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2017/6/22	Prev Close ⓘ	$41.6	Perf Year ⓘ	20.02%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$41.12

📊 First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF（KNGZ）投資分析

ETF概要

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF(구 US Equity Dividend Select)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 배당을 지급하는 미국 우량주와 리츠(REITs)에 순자산의 최소 90%를 투자하여 다각화된 고배당 포트폴리오를 구성합니다.

U.S.equitydividendSP500

규모: $64M 약 882억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $50K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.46%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.46%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.45%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +7.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$163.8M

→

累計収益

+$63.8M

年平均 +10.4%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +24.85%

상위 25%

価格 +20.02% + 配当 +4.83% = 合計 +24.85%/年

ベンチマークを年率 7.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.42% 累計 +53.8%

평균권

価格 +11.50% + 配当 +3.92% = 合計 +15.42%/年

ベンチマークを年率 3.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.37% 累計 +63.8%

평균권

価格 +6.76% + 配当 +3.61% = 合計 +10.37%/年

ベンチマークを年率 2.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年6月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-06-26 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

KNGZ · 株価のみ KNGZ · 株価 + 累積配当 KNGZ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

KNGZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-7%

2018

+27%

2019

+6%

2020

+30%

2021

-8%

2022

+9%

2023

+11%

2024

+14%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.8% vs 7.1%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 76%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.87

市場 +10%上昇時 +8.7%

市場 -10%下落時 -8.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.46%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-37.4%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約8か月で回復

2017-06-26 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.43

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.51%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +10.0%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

2.51%

주당 배당

$1.03

연간 기준

5년 성장률

10.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2017

$0.79 +231.3%

2018

$0.68 -14.1%

2019

$0.60 -12.3%

2020

$0.61 +1.2%

2021

$0.71 +16.7%

2022

$0.92 +30.7%

2023

$0.82 -11.3%

2024

$0.97 +17.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.159

—

3.13%

2025-12-12

$0.336

—

3.39%

2025-09-25

$0.230

—

3.11%

2025-06-26

$0.243

—

3.28%

2025-03-27

$0.156

—

2.62%

2024-12-13

$0.266

—

3.44%

2024-09-26

$0.203

—

2.58%

2024-06-27

$0.222

—

2.73%

2024-03-21

$0.129

—

3.36%

2023-12-22

$0.328

—

3.84%

2023-09-22

$0.176

—

3.62%

2023-06-27

$0.245

—

2.90%

2023-03-24

$0.175

—

3.26%

2022-12-23

$0.213

—

3.40%

2022-09-23

$0.188

—

3.31%

2022-06-24

$0.184

—

2.93%

2022-03-25

$0.122

—

2.35%

2021-12-23

$0.243

—

2.55%

2021-09-23

$0.112

—

2.34%

2021-06-24

$0.150

—

2.64%

2021-03-25

$0.101

—

2.50%

2020-12-24

$0.173

—

2.45%

2020-09-24

$0.148

—

4.30%

2020-06-25

$0.201

—

3.78%

2020-03-26

$0.077

—

4.02%

2019-12-13

$0.281

—

3.82%

2019-09-25

$0.203

—

2.79%

2019-06-14

$0.162

—

4.14%

2019-03-21

$0.037

—

3.81%

2018-12-18

$0.219

—

4.88%

2018-09-14

$0.133

—

3.64%

2018-06-21

$0.334

—

3.19%

2018-03-22

$0.109

—

1.64%

2017-12-21

$0.163

—

1.11%

2017-09-21

$0.077

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.01% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

34.3%

최대 단일 종목

5.29%

집중도(HHI)

188

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.6% +5%p

Communication Services

11.4%

Financial

11.2%

Healthcare

9.2%

Consumer Cyclical

9.1%

Industrials

7.3%

Consumer Defensive

4.0%

Energy

2.9%

Utilities

2.5%

Real Estate

1.8%

Basic Materials

1.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VZ Verizon Communications Inc.

5.29%

#2 TXN Texas Instruments Inc.

4.13%

HPQ HP Inc

4.07%

#4 HPE Hewlett Packard Enterprise Co.

3.90%

#5 MCHP Microchip Technology Incorporated

3.51%

#6 CMCSA Comcast Corporation

3.04%

#7 IBM International Business Machines Corp.

2.67%

OMC Omnicom Group Inc

2.62%

#9 GLW Corning Incorporated

2.55%

#10 ACN Accenture PLC

2.50%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KNGZ보다 유리, ▼ 표시는 KNGZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KNGZ	First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF	0.5%	$64M	99	2.51%	+14.83%	+20.02%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$112.4B ▲	341	1.50% ▼	-	+14.48% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$104.8B ▲	113	3.09% ▲	-	+24.51% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$82.4B ▲	618	2.25% ▼	-	+18.63% ▼
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.7B ▲	2552	0.92% ▼	-	+18.60% ▼
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.8B ▲	72	0.85% ▼	-	+24.49% ▲