DIVO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DIVO

Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF

7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)

$46.76

+0.09 ▲ +0.19%

DIVO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.56%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$7.5B

약 10조원

保有銘柄

36銘柄

配当利回り

5.07%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.96%	Total Holdings ⓘ	36	Perf Week ⓘ	1.15%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.7%	AUM ⓘ	$7.5B	Perf Month ⓘ	2.25%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$46.64	Return% 5Y ⓘ	10.81%	52W High ⓘ	-1.14%	Perf Quarter ⓘ	2.81%
Dividend TTM ⓘ	$2.37 (5.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.22% 7.31%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12%	Perf Half Y ⓘ	3.18%
Flows% 1M ⓘ	2.47%	Flows% YTD ⓘ	22.98%	Return% SI ⓘ	12.44%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.69%	Perf YTD ⓘ	5.08%
SMA20 ⓘ	0.88%	SMA50 ⓘ	1.36%	SMA200 ⓘ	2.89%	RSI (14) ⓘ	58.86	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2016/12/14	Prev Close ⓘ	$46.67	Perf Year ⓘ	9.54%	Avg Volume ⓘ	0.83M	Price ⓘ	$46.76

📊 Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF（DIVO）投資分析

ETF概要

Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2016년 상장, 10년 운영 중.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF는 현재 수익을 주목표로, 자본이득을 부차적 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 80% 이상을 미국 상장 배당 지급 지분 증권에 투자하며, 해당 지분 증권에 대해 미국 상장 커버드콜 옵션을 매도하는 '옵션 전략'을 기회에 따라 활용합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DIVO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsdividend

규모: $7.5B 약 10조원
운용사: Amplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.56%

US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$560K

カテゴリ平均比で年 $110K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.1M

手数料がなければ得られた利益の 10.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.52%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.52%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.51%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$167.1M

→

累計収益

+$67.1M

年平均 +10.8%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +14.96%

평균권

価格 +9.54% + 配当 +5.42% = 合計 +14.96%/年

ベンチマークを年率 2.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.70% 累計 +50.9%

평균권

価格 +8.97% + 配当 +5.73% = 合計 +14.70%/年

ベンチマークを年率 4.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.81% 累計 +67.1%

평균권

価格 +5.22% + 配当 +5.59% = 合計 +10.81%/年

ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

データ不足

10年累積総収益カーブ

2016-12-15 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

DIVO · 株価のみ DIVO · 株価 + 累積配当 DIVO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

DIVO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-3%

2018

+24%

2019

+12%

2020

+24%

2021

-1%

2022

+8%

2023

+16%

2024

+17%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 53%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.64

市場 +10%上昇時 +6.4%

市場 -10%下落時 -6.4%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.69%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-30.0%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約5か月で回復

2016-12-15 最悪 -22% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.64

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年5.07%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +7.3%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

5.07%

주당 배당

$2.37

연간 기준

5년 성장률

7.3%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (99건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.11

2017

$1.41 +26.8%

2018

$2.51 +78.1%

2019

$1.61 -35.8%

2020

$1.83 +13.7%

2021

$1.71 -6.6%

2022

$1.71 -0.0%

2023

$1.90 +11.3%

2024

$2.86 +50.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 99건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.179

—

6.62%

2026-02-26

$0.186

—

6.56%

2026-01-29

$0.183

—

6.67%

2025-12-30

$0.953

—

6.76%

2025-11-26

$0.214

—

4.96%

2025-10-30

$0.182

—

4.87%

2025-09-29

$0.177

—

4.53%

2025-08-28

$0.175

—

4.96%

2025-07-30

$0.172

—

5.01%

2025-06-27

$0.168

—

5.04%

2025-05-29

$0.165

—

5.15%

2025-04-29

$0.158

—

4.89%

2025-03-28

$0.165

—

4.82%

2025-02-27

$0.167

—

4.68%

2025-01-30

$0.169

—

4.52%

2024-12-30

$0.165

—

4.70%

2024-11-27

$0.171

—

4.75%

2024-10-30

$0.164

—

4.56%

2024-09-27

$0.163

—

4.44%

2024-08-29

$0.161

—

4.49%

2024-07-30

$0.158

—

4.54%

2024-06-27

$0.156

—

4.97%

2024-05-30

$0.154

—

4.63%

2024-04-26

$0.153

—

4.60%

2024-03-26

$0.155

—

4.90%

2024-02-27

$0.152

—

4.57%

2024-01-29

$0.149

—

4.61%

2023-12-27

$0.146

—

5.08%

2023-11-28

$0.142

—

5.26%

2023-10-27

$0.138

—

5.49%

2023-09-27

$0.141

—

5.30%

2023-08-29

$0.143

—

5.13%

2023-07-27

$0.148

—

5.03%

2023-06-28

$0.142

—

5.17%

2023-05-26

$0.139

—

5.25%

2023-04-26

$0.145

—

5.19%

2023-03-29

$0.139

—

5.26%

2023-02-24

$0.141

—

5.24%

2023-01-27

$0.144

—

5.13%

2022-12-28

$0.144

—

5.21%

2022-11-28

$0.147

—

4.73%

2022-10-27

$0.139

—

5.36%

2022-09-28

$0.130

—

5.73%

2022-08-29

$0.144

—

4.97%

2022-07-27

$0.138

—

5.52%

2022-06-28

$0.137

—

5.69%

2022-05-26

$0.141

—

5.45%

2022-04-27

$0.147

—

5.40%

2022-03-29

$0.151

—

5.19%

2022-02-24

$0.145

—

5.52%

2022-01-27

$0.145

—

5.43%

2021-12-29

$0.153

—

5.17%

2021-11-26

$0.150

—

4.99%

2021-10-27

$0.148

—

5.33%

2021-09-28

$0.149

—

5.51%

2021-08-27

$0.153

—

5.28%

2021-07-28

$0.153

—

5.26%

2021-06-28

$0.148

—

4.96%

2021-05-26

$0.157

—

5.24%

2021-04-28

$0.154

—

5.23%

2021-03-29

$0.157

—

4.85%

2021-02-24

$0.153

—

5.30%

2021-01-27

$0.153

—

5.43%

2020-12-29

$0.149

—

8.02%

2020-11-25

$0.147

—

8.10%

2020-10-28

$0.140

—

8.90%

2020-09-28

$0.132

—

8.13%

2020-08-27

$0.141

—

8.46%

2020-07-29

$0.134

—

8.89%

2020-06-26

$0.129

—

9.48%

2020-05-27

$0.126

—

9.22%

2020-04-28

$0.125

—

9.47%

2020-03-27

$0.109

—

10.73%

2020-02-26

$0.137

—

9.17%

2020-01-29

$0.139

—

8.66%

2019-12-30

$1.00

—

8.19%

2019-11-27

$0.143

—

5.59%

2019-10-30

$0.140

—

5.68%

2019-09-27

$0.140

—

5.67%

2019-08-29

$0.137

—

5.65%

2019-07-30

$0.141

—

5.49%

2019-06-27

$0.139

—

6.23%

2019-05-30

$0.133

—

6.04%

2019-04-29

$0.136

—

5.41%

2019-03-28

$0.133

—

6.22%

2019-02-27

$0.133

—

5.75%

2019-01-30

$0.127

—

5.49%

2018-12-28

$0.116

—

6.60%

2018-11-29

$0.131

—

5.60%

2018-10-30

$0.129

—

5.30%

2018-09-27

$0.125

—

5.63%

2018-08-30

$0.124

—

5.30%

2018-07-30

$0.115

—

4.95%

2018-06-28

$0.335

—

5.84%

2018-03-28

$0.332

—

5.24%

2017-12-28

$0.344

—

3.82%

2017-09-28

$0.316

—

2.88%

2017-06-28

$0.311

—

1.71%

2017-03-29

$0.139

—

0.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.31% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

49.1%

최대 단일 종목

5.29%

집중도(HHI)

412

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

24.9% +12%p

Technology

13.9% -16%p

Industrials

8.9%

Healthcare

8.8%

Consumer Cyclical

8.7%

Energy

7.9% +4%p

Consumer Defensive

3.7%

Basic Materials

3.0%

Utilities

2.1%

Communication Services

1.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RTX RTX Corp

5.29%

GBND Goldman Sachs Group Inc/The

5.10%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.09%

#4 CAT Caterpillar Inc

5.04%

#5 JPM JPMorgan Chase & Co

5.01%

#6 AAPL Apple Inc

4.86%

#7 AXP American Express Co

4.85%

#8 CVX Chevron Corp

4.81%

#9 TJX TJX Cos Inc/The

4.67%

#10

SOFR Amplify Samsung SOFR ETF

4.39%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DIVO보다 유리, ▼ 표시는 DIVO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DIVO	Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF	0.56%	$7.5B	36	5.07%	+5.08%	+9.54%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▼	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲