RDVY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

7월 28일 11:05 AM ET (한국 7/29 24:05)

$80.54

+0.56 ▲ +0.70%

RDVY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.47%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$24.5B

약 34조원

保有銘柄

72銘柄

配当利回り

0.84%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.68%	Total Holdings ⓘ	72	Perf Week ⓘ	0.97%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.42%	AUM ⓘ	$24.5B	Perf Month ⓘ	0.99%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$79.96	Return% 5Y ⓘ	13%	52W High ⓘ	-1.01%	Perf Quarter ⓘ	7.47%
Dividend TTM ⓘ	$0.68 (0.84%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.25% 4.84%	Return% 10Y ⓘ	16.06%	52W Low ⓘ	29.86%	Perf Half Y ⓘ	12.27%
Flows% 1M ⓘ	1.78%	Flows% YTD ⓘ	10.45%	Return% SI ⓘ	13.59%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 1%	Perf YTD ⓘ	15.93%
SMA20 ⓘ	0.52%	SMA50 ⓘ	3.21%	SMA200 ⓘ	11.4%	RSI (14) ⓘ	58.02	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2014/1/7	Prev Close ⓘ	$79.98	Perf Year ⓘ	25.24%	Avg Volume ⓘ	1.06M	Price ⓘ	$80.54

📊 First Trust Rising Dividend Achievers ETF（RDVY）投資分析

ETF概要

First Trust Rising Dividend Achievers ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ US Rising Dividend Achievers 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 현금 보유력이 우수하고 부채가 적으며 배당금을 꾸준히 인상해온 미국 기업들에 자산의 최소 90%를 투자하여 배당 성장 투자의 기회를 제공합니다.

📘 RDVY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividend

규모: $24.5B 약 34조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.47%

US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$470K

カテゴリ平均比で年 $20K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.5M

手数料がなければ得られた利益の 8.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.43%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.43%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.42%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Dividend & Fundamental 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +7.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$443.4M

→

累計収益

+$343.4M

年平均 +16.1%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +25.68%

상위 25%

価格 +25.24% + 配当 +0.44% = 合計 +25.68%/年

ベンチマークを年率 7.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +19.42% 累計 +70.3%

상위 25%

価格 +18.04% + 配当 +1.38% = 合計 +19.42%/年

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.00% 累計 +84.2%

상위 25%

価格 +10.98% + 配当 +2.02% = 合計 +13.00%/年

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +16.06% 累計 +343.4%

상위 5%

価格 +14.11% + 配当 +1.95% = 合計 +16.06%/年

ベンチマークを年率 1.1%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

RDVY · 株価のみ RDVY · 株価 + 累積配当 RDVY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

RDVY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-10%

2018

+37%

2019

+13%

2020

+33%

2021

-14%

2022

+21%

2023

+16%

2024

+19%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

5 / 9年

ベンチマークと一進一退 (56%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 92%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.01

市場 +10%上昇時 +10.1%

市場 -10%下落時 -10.1%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.00%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-40.6%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.53

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.84%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +4.8%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

0.84%

주당 배당

$0.68

연간 기준

5년 성장률

4.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30 -31.2%

2016

$0.37 +22.6%

2017

$0.44 +19.0%

2018

$0.56 +25.2%

2019

$0.61 +9.9%

2020

$0.54 -11.9%

2021

$0.97 +80.0%

2022

$1.08 +11.2%

2023

$0.97 -9.8%

2024

$0.77 -20.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.181

—

1.41%

2025-12-12

$0.200

—

1.53%

2025-09-25

$0.149

—

1.59%

2025-06-26

$0.171

—

1.89%

2025-03-27

$0.254

—

1.69%

2024-12-13

$0.296

—

2.14%

2024-09-26

$0.191

—

1.73%

2024-06-27

$0.262

—

1.93%

2024-03-21

$0.224

—

2.33%

2023-12-22

$0.342

—

2.82%

2023-09-22

$0.224

—

2.90%

2023-06-27

$0.302

—

2.39%

2023-03-24

$0.211

—

2.73%

2022-12-23

$0.376

—

2.60%

2022-09-23

$0.218

—

2.25%

2022-06-24

$0.222

—

1.90%

2022-03-25

$0.154

—

1.38%

2021-12-23

$0.171

—

1.47%

2021-09-23

$0.131

—

1.46%

2021-06-24

$0.120

—

1.56%

2021-03-25

$0.117

—

1.63%

2020-12-24

$0.211

—

1.56%

2020-09-24

$0.128

—

2.27%

2020-06-25

$0.165

—

1.92%

2020-03-26

$0.108

—

2.09%

2019-12-13

$0.188

—

2.04%

2019-09-25

$0.127

—

1.66%

2019-06-14

$0.133

—

1.94%

2019-03-21

$0.109

—

1.83%

2018-12-18

$0.162

—

2.08%

2018-09-14

$0.082

—

1.53%

2018-06-21

$0.099

—

1.65%

2018-03-22

$0.102

—

1.61%

2017-12-21

$0.110

—

1.53%

2017-09-21

$0.088

—

1.57%

2017-06-22

$0.106

—

1.80%

2017-03-23

$0.070

—

1.43%

2016-12-21

$0.086

—

1.97%

2016-09-21

$0.079

—

2.25%

2016-06-22

$0.140

—

2.53%

2015-12-23

$0.190

—

2.77%

2015-09-23

$0.087

—

2.42%

2015-06-24

$0.106

—

2.44%

2015-03-25

$0.060

—

2.14%

2014-12-23

$0.138

—

1.88%

2014-09-23

$0.101

—

1.32%

2014-06-24

$0.142

—

0.85%

2014-03-25

$0.036

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $673

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.84% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

74개

상위 10개 비중

25.9%

최대 단일 종목

3.35%

집중도(HHI)

175

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

22.6% +10%p

Technology

20.6% -9%p

Industrials

14.2% +6%p

Consumer Cyclical

11.4%

Communication Services

4.6% -4%p

Healthcare

4.5% -7%p

Consumer Defensive

4.0%

Energy

2.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LRCX Lam Research Corporation

3.35%

#2 AMAT Applied Materials Inc.

3.14%

#3 KLAC KLA Corp.

2.80%

#4 GEV GE Vernova Inc.

2.75%

#5 ROST Ross Stores Inc

2.56%

#6 BKR Baker Hughes Company

2.47%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

2.32%

MLI Mueller Industries Inc.

2.18%

MHM The Bank of New York Mellon Corp.

2.18%

#10 - Chubb Ltd. Switzerland

2.11%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RDVY보다 유리, ▼ 표시는 RDVY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47%	$24.5B	72	0.84%	+15.93%	+25.24%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▼
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▼
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▲	-	+19.26% ▼
DVY	iShares Select Dividend ETF	0.38% ▲	$23.7B ▼	106	3.22% ▲	-	+18.24% ▼