MPWR
Monolithic Power System Inc
7월 27일 11:48 AM ET (한국 7/28 24:48)
$1333.81
-63.34 ▼ -4.53%
모노리스 파워 시스템(MPWR)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$65.5B
미드캡
P/E
96.1
고평가 구간
배당수익률
0.59%
52주 위치
62%
저점 +90% · 고점 -22%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Semiconductors 대형주対比
수익성 上位 27%
성장 上位 14%
밸류에이션 上位 30%
재무 안정 上位 61%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は96원です。過去5년では通常66원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 96.1 | EPS (ttm) | 13.88 | Insider Own | 3.55% | Shs Outstand | 49.1M | Perf Week | 1.66% |
| Market Cap | 65.53B | Forward P/E | 43.58 | EPS next Y | 26.65% | Insider Trans | -19.3% | Shs Float | 47.4M | Perf Month | -7.05% |
| Enterprise Value | 64.18B | PEG | 1.69 | EPS next Q | 5.87 | Inst Own | 99.55% | Short Float | 4.67% | Perf Quarter | -16.23% |
| Income | 0.68B | P/S | 22.16 | EPS this Y | 35.99% | Inst Trans | -3.5% | Short Ratio | 2.48 | Perf Half Y | 23.88% |
| Sales | 2.96B | P/B | 17.82 | EPS next 5Y | 25.8% | ROA | 16.36% | Short Interest | 2.21M | Perf YTD | 47.16% |
| Book/sh | 74.85 | P/C | 47.93 | EPS past 3/5Y | 12.44% 29.77% | ROE | 19.45% | 52W High | -22.19% ($1714.09) | Perf Year | 87.07% |
| Cash/sh | 27.83 | P/FCF | 104.09 | Sales past 3/5Y | 15.86% 27% | ROIC | 18.27% | 52W Low | 89.85% ($702.56) | Perf 3Y | 150.14% |
| Dividend Est. | $7.83 (0.59%) | EV/EBITDA | 74.88 | EPS Y/Y TTM | -63.09% | Gross Margin | 55.18% | Volatility(W/M) | 4.76% 5.2% | Perf 5Y | 221.97% |
| Dividend TTM | 7.12 | EV/Sales | 21.7 | Sales Y/Y TTM | 23.9% | Oper. Margin | 27.09% | ATR (14) | 84.82 | Perf 10Y | 1750.46% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 3.52 | EPS Q/Q | 40.8% | Profit Margin | 22.84% | RSI (14) | 45.54 | Recom | 1.76 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 27.65% 25.55% | Current Ratio | 4.79 | Sales Q/Q | 26.14% | SMA20 | -0.35% ($1338.49) | Beta | 1.69 | Target Price | $1800 |
| Payout | 48.5% | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -9.2% ($1468.95) | Rel Volume | 0.9 | Prev Close | $1397.15 |
| Employees | 4501 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 4.1% 2.85% | SMA200 | 10.99% ($1201.74) | Avg Volume(3M) | 0.89M | Price | $1333.81 |
| IPO | 2004/11/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 29999 | Volume | 805,206 | Change | -4.53% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $804M (YoY +26%) · 순이익 $193M (YoY +43%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Monolithic Power System Inc（MPWR）投資分析
Monolithic Power System Incはどんな会社ですか？
모노리스 파워 시스템(MPWR) 성장주
Technology · Semiconductors
時価総額TOP 260位 — 大型株
⚡ 人工知能サーバー・データセンター・通信・自動車・産業用電力管理向けICを設計・供給するグローバルなファブレス電力半導体リーディング企業です。1997年に設立された米国ワシントン州カークランド本社のファブレス企業であり、単一チップ統合設計と高効率電力変換技術が中核的な特長です。
Monolithic Power System Incの詳細を見る →時価総額
$65.5B
約89.8兆円
⚖️ サムスン電子の23%
時価総額ランキング260位
従業員数4,501人
IPO2004/11/19
現在値$1333.81 ≈ 1,827,320원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $5.87
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $2
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +4.1% 매출 +2.9%
🎯 配当落ち 2026년 3월 31일 (화)
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
27.1%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
22.8%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
55.2%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
19.4%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
16.4%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
18.3%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.01
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.79
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.52
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$1800.00
현재가 대비 +35.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
43.58배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.69
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+26.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+25.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.6%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $5.10 · 예상 $4.90 +4.1%
2026.02.05
상회
실적 $4.79 · 예상 $4.74 +1.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+36.0%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+26.6%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+25.8%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+12.4%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+29.8%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+27.0%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+26.1%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を154%p上回りました
MPWR +222.0% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+154.0%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+94.3%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+70.6%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+52.5%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (39%) 15社基準
1年リターン 中の下位 (下位 46%) 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-89.8%p) 高値 (-22.2%p)
現在値は安値より89.8%上、高値より22.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-24.7%
年間ボラティリティ
59.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$1333.81が平均線（$1338.24）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -26.630 · Signal -38.211 · ヒストグラム 11.582。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 45.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 54.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·資産ベースでは割高, 売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
96.10倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
43.58倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
17.82倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
22.16倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
74.88倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
104.09倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$1800.00 現在株価対比 +35.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductors 대형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -19.3% · 機関投資家の純売り越し -3.5% · 空売り負担は低水準 4.7%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-19.3%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 99.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.5%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.7%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 49.1M주
浮動株（取引可能） 47.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MPWR 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.59%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.59%
業種平均 1.11%
1株配当
$7.83
年間ベース
配当性向
49%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
25.6%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.80 +0.0%
2016
$0.80 +0.0%
2017
$1.20 +50.0%
2018
$1.60 +33.3%
2019
$2.00 +25.0%
2020
$2.40 +20.0%
2021
$3.00 +25.0%
2022
$4.00 +33.3%
2023
$5.00 +25.0%
2024
$6.24 +24.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 49건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$2.00
—
0.75%
2025-12-31
$1.56
—
0.83%
2025-09-30
$1.56
—
0.78%
2025-06-30
$1.56
—
0.77%
2025-03-31
$1.56
—
0.92%
2024-12-31
$1.25
—
0.85%
2024-09-30
$1.25
—
0.51%
2024-06-28
$1.25
—
0.67%
2024-03-27
$1.25
—
0.78%
2023-12-28
$1.00
—
0.75%
2023-09-28
$1.00
—
1.00%
2023-06-29
$1.00
—
0.79%
2023-03-30
$1.00
—
0.80%
2022-12-29
$0.750
—
1.02%
2022-09-29
$0.750
—
0.94%
2022-06-29
$0.750
—
0.84%
2022-03-30
$0.750
—
0.64%
2021-12-30
$0.600
—
0.59%
2021-09-29
$0.600
—
0.58%
2021-06-29
$0.600
—
0.72%
2021-03-30
$0.600
—
0.76%
2020-12-30
$0.500
—
0.55%
2020-09-29
$0.500
—
0.69%
2020-06-29
$0.500
—
0.78%
2020-03-30
$0.500
—
1.03%
2019-12-30
$0.400
—
0.90%
2019-09-27
$0.400
—
1.15%
2019-06-27
$0.400
—
1.28%
2019-03-28
$0.400
—
1.19%
2018-12-28
$0.300
—
1.22%
2018-09-27
$0.300
—
1.03%
2018-06-28
$0.300
—
0.89%
2018-03-28
$0.300
—
0.97%
2017-12-28
$0.200
—
0.88%
2017-09-28
$0.200
—
0.94%
2017-06-28
$0.200
—
1.01%
2017-03-29
$0.200
—
1.09%
2016-12-28
$0.200
—
1.20%
2016-09-28
$0.200
—
1.01%
2016-06-28
$0.200
—
1.21%
2016-03-29
$0.200
—
1.29%
2015-12-29
$0.200
—
1.46%
2015-09-28
$0.200
—
1.52%
2015-06-26
$0.200
—
1.62%
2015-03-27
$0.200
—
1.23%
2014-12-29
$0.150
—
0.90%
2014-09-26
$0.150
—
0.67%
2014-06-26
$0.150
—
0.36%
2012-12-19
$1.00
—
4.65%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,990원
5년 누적 (세후) 4.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.55% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR この銘柄 | $65.5B | 96.1 ▼ | 17.8 ▼ | 19.45% ▲ | 0.59% ▼ | -4.5% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 業種平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
MPWR 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
MPWRを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 MPWRの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
모노리스 파워 시스템(MPWR)はどのような会社ですか？
모노리스 파워 시스템(MPWR)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。
MPWRの時価総額はいくらですか？
MPWRの時価総額は約$65.5Bで、セクター内の順位は260位です。
MPWRは配当を出していますか？
MPWRの配当利回りは約0.59%で、年間配当金は$7.83です。
MPWRのPERはどのくらいですか？
MPWRのPERは約96.1倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MPWRの52週最高値・最安値はいくらですか？
MPWRは過去52週で最高 $1714.09、最低 $702.56を記録しました。
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