VRP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VRPは配当（分配金）を出しますか？

VRPの分配利回りは約6.18%です。

VRP

Invesco Variable Rate Preferred ETF

7월 28일 10:37 AM ET (한국 7/28 23:37)

$24.16

-0.01 ▼ -0.04%

VRP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$3.0B

약 4조원

保有銘柄

354銘柄

配当利回り

6.18%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	5.13%	Total Holdings ⓘ	354	Perf Week ⓘ	-0.49%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.02%	AUM ⓘ	$3.0B	Perf Month ⓘ	-0.58%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$24.15	Return% 5Y ⓘ	4.17%	52W High ⓘ	-3.09%	Perf Quarter ⓘ	-0.78%
Dividend TTM ⓘ	$1.49 (6.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.64% 7.92%	Return% 10Y ⓘ	4.95%	52W Low ⓘ	1.9%	Perf Half Y ⓘ	-1.11%
Flows% 1M ⓘ	0.9%	Flows% YTD ⓘ	28.62%	Return% SI ⓘ	4.98%	Volatility(W/M) ⓘ	0.53% 0.43%	Perf YTD ⓘ	-0.7%
SMA20 ⓘ	-0.68%	SMA50 ⓘ	-0.68%	SMA200 ⓘ	-0.96%	RSI (14) ⓘ	30.24	Beta ⓘ	0.3
IPO ⓘ	2014/5/1	Prev Close ⓘ	$24.17	Perf Year ⓘ	-1.19%	Avg Volume ⓘ	0.69M	Price ⓘ	$24.16

📊 Invesco Variable Rate Preferred ETF（VRP）投資分析

ETF概要

Invesco Variable Rate Preferred ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2014년 상장, 12년 운영 중.

Invesco Variable Rate Preferred ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE Variable Rate Preferred & Hybrid Securities 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 달러 표시 변동금리 우선주 및 하이브리드 증권 시장의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 지수 종목 및 예탁증서(ADR)에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VRP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomevariable-ratepreferred

규모: $3.0B 약 4조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Other Asset Types - Multi-Asset / Otherカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $190K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 -0.36%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 -0.35%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 -0.35%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -12.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$162.1M

→

累計収益

+$62.1M

年平均 +5.0%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +5.13%

평균권

価格 -1.19% + 配当 +6.32% = 合計 +5.13%/年

ベンチマークを年率 12.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.02% 累計 +29.6%

평균권

価格 +2.20% + 配当 +6.82% = 合計 +9.02%/年

ベンチマークを年率 10.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.17% 累計 +22.7%

평균권

価格 -1.72% + 配当 +5.89% = 合計 +4.17%/年

ベンチマークを年率 8.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +4.95% 累計 +62.1%

평균권

価格 -0.46% + 配当 +5.41% = 合計 +4.95%/年

ベンチマークを年率 10.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VRP · 株価のみ VRP · 株価 + 累積配当 VRP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VRP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-6%

2018

+19%

2019

+4%

2020

+5%

2021

-9%

2022

+10%

2023

+11%

2024

+7%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 11%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.30

市場 +10%上昇時 +3.0%

市場 -10%下落時 -3.0%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.43%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-46.0%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-18

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -20% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.15

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-2.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年6.18%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +7.9%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

6.18%

주당 배당

$1.49

연간 기준

5년 성장률

7.9%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (141건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.25 +2.9%

2016

$1.20 -4.2%

2017

$1.21 +0.4%

2018

$1.33 +10.4%

2019

$0.99 -25.3%

2020

$1.01 +1.9%

2021

$1.20 +18.9%

2022

$1.53 +26.7%

2023

$1.40 -8.3%

2024

$1.59 +13.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 141건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.091

—

6.81%

2026-03-23

$0.102

—

6.95%

2026-02-23

$0.102

—

6.85%

2026-01-20

$0.102

—

6.94%

2025-12-22

$0.210

—

7.10%

2025-11-24

$0.200

—

6.23%

2025-10-20

$0.193

—

6.52%

2025-09-22

$0.114

—

6.12%

2025-08-18

$0.110

—

6.18%

2025-07-21

$0.111

—

6.24%

2025-06-23

$0.109

—

6.25%

2025-05-19

$0.105

—

6.27%

2025-04-21

$0.109

—

6.39%

2025-03-24

$0.103

—

5.80%

2025-02-24

$0.112

—

5.82%

2025-01-21

$0.112

—

6.23%

2024-12-23

$0.137

—

5.77%

2024-11-18

$0.143

—

6.55%

2024-10-21

$0.143

—

6.60%

2024-09-23

$0.109

—

6.00%

2024-08-19

$0.113

—

6.58%

2024-07-22

$0.117

—

6.64%

2024-06-24

$0.109

—

6.17%

2024-05-20

$0.102

—

6.73%

2024-04-22

$0.111

—

6.91%

2024-03-18

$0.106

—

6.86%

2024-02-20

$0.102

—

6.93%

2024-01-22

$0.107

—

7.01%

2023-12-18

$0.167

—

7.08%

2023-11-20

$0.167

—

6.98%

2023-10-23

$0.160

—

6.90%

2023-09-18

$0.105

—

6.33%

2023-08-21

$0.119

—

6.40%

2023-07-24

$0.123

—

5.85%

2023-06-20

$0.121

—

6.35%

2023-05-22

$0.116

—

6.31%

2023-04-24

$0.114

—

5.68%

2023-03-20

$0.113

—

6.39%

2023-02-21

$0.111

—

5.77%

2023-01-23

$0.110

—

5.64%

2022-12-19

$0.102

—

5.76%

2022-11-21

$0.102

—

5.77%

2022-10-24

$0.101

—

5.43%

2022-09-19

$0.090

—

5.15%

2022-08-22

$0.113

—

5.06%

2022-07-18

$0.109

—

5.11%

2022-06-21

$0.105

—

5.08%

2022-05-23

$0.098

—

4.95%

2022-04-18

$0.098

—

4.62%

2022-03-21

$0.097

—

4.57%

2022-02-22

$0.097

—

4.52%

2022-01-24

$0.092

—

3.96%

2021-12-20

$0.090

—

4.31%

2021-11-22

$0.090

—

4.28%

2021-10-18

$0.090

—

4.24%

2021-08-23

$0.090

—

4.21%

2021-07-19

$0.090

—

4.22%

2021-06-21

$0.093

—

4.22%

2021-05-24

$0.093

—

3.88%

2021-04-19

$0.092

—

4.22%

2021-03-22

$0.096

—

4.26%

2021-02-22

$0.096

—

4.22%

2021-01-19

$0.093

—

4.19%

2020-12-21

$0.093

—

4.21%

2020-11-23

$0.092

—

3.91%

2020-10-19

$0.092

—

4.53%

2020-08-24

$0.088

—

4.58%

2020-07-20

$0.090

—

5.30%

2020-06-22

$0.088

—

5.47%

2020-05-18

$0.090

—

5.72%

2020-04-20

$0.089

—

5.89%

2020-03-23

$0.088

—

7.03%

2020-02-24

$0.090

—

4.95%

2020-01-21

$0.094

—

5.49%

2019-12-23

$0.097

—

5.61%

2019-11-18

$0.105

—

5.65%

2019-10-21

$0.108

—

5.69%

2019-09-23

$0.112

—

5.69%

2019-08-19

$0.104

—

5.67%

2019-07-22

$0.111

—

5.59%

2019-06-24

$0.116

—

5.21%

2019-05-20

$0.117

—

5.57%

2019-04-22

$0.114

—

5.49%

2019-03-18

$0.113

—

5.48%

2019-02-19

$0.110

—

5.51%

2019-01-22

$0.124

—

5.61%

2018-12-24

$0.114

—

5.33%

2018-11-19

$0.103

—

5.40%

2018-10-22

$0.103

—

5.19%

2018-09-24

$0.103

—

4.68%

2018-08-20

$0.091

—

4.62%

2018-07-23

$0.090

—

4.68%

2018-06-18

$0.099

—

4.75%

2018-05-21

$0.094

—

4.75%

2018-04-23

$0.098

—

4.75%

2018-03-19

$0.102

—

4.75%

2018-02-20

$0.103

—

4.77%

2018-01-22

$0.106

—

4.71%

2017-12-18

$0.092

—

4.68%

2017-11-20

$0.102

—

4.74%

2017-10-23

$0.086

—

4.71%

2017-09-18

$0.095

—

4.78%

2017-08-15

$0.100

—

5.19%

2017-07-14

$0.103

—

5.19%

2017-06-15

$0.101

—

5.23%

2017-05-15

$0.102

—

4.86%

2017-04-13

$0.105

—

5.37%

2017-03-15

$0.105

—

5.41%

2017-02-15

$0.104

—

4.99%

2017-01-13

$0.106

—

5.46%

2016-12-15

$0.114

—

5.18%

2016-11-15

$0.107

—

5.04%

2016-10-14

$0.103

—

5.36%

2016-09-15

$0.100

—

4.93%

2016-08-15

$0.102

—

4.86%

2016-07-15

$0.102

—

4.94%

2016-06-15

$0.107

—

5.05%

2016-05-13

$0.107

—

5.52%

2016-04-15

$0.110

—

5.18%

2016-03-15

$0.101

—

5.19%

2016-02-12

$0.100

—

5.86%

2016-01-15

$0.101

—

5.53%

2015-12-15

$0.100

—

5.53%

2015-11-13

$0.110

—

5.46%

2015-10-15

$0.107

—

5.45%

2015-09-15

$0.094

—

5.45%

2015-08-14

$0.099

—

5.46%

2015-07-15

$0.109

—

5.46%

2015-06-15

$0.106

—

5.00%

2015-05-15

$0.097

—

4.98%

2015-04-15

$0.098

—

4.55%

2015-03-13

$0.096

—

4.20%

2015-02-13

$0.103

—

3.82%

2015-01-15

$0.100

—

3.45%

2014-12-15

$0.101

—

3.05%

2014-11-14

$0.109

—

2.61%

2014-10-15

$0.100

—

2.18%

2014-09-15

$0.110

—

1.77%

2014-08-15

$0.110

—

1.31%

2014-07-15

$0.110

—

0.87%

2014-06-13

$0.110

—

0.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $29K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.92% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -8.7%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

333개

상위 10개 비중

16.9%

최대 단일 종목

6.08%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

42.7% +30%p

Utilities

14.1% +12%p

Energy

6.8%

Real Estate

2.5%

Healthcare

1.4% -10%p

Communication Services

1.1% -8%p

Industrials

0.3% -8%p

Basic Materials

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

6.08%

#2 - Invesco Private Government Fund

2.34%

#3 WFC Wells Fargo & Co.

1.30%

#4 JPM JPMorgan Chase & Co.

1.16%

#5 BAC Bank of America Corp.

1.16%

#6 C Citigroup Inc.

1.02%

#7 - Citigroup Capital XIII

0.99%

#8 JPM JPMorgan Chase & Co.

0.98%

#9 C Citigroup Inc.

0.96%

#10 BAC Bank of America Corp.

0.95%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VRP보다 유리, ▼ 표시는 VRP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5%	$3.0B	354	6.18%	-0.70%	-1.19%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.9B ▲	15	7.41% ▲	-	+10.47% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5%	$3.8B ▲	270	6.40% ▲	-	-4.29% ▼
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▼	121	6.59% ▲	-	+0.00% ▲
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.3B ▼	22	7.08% ▲	-	+10.28% ▲
PFFD	Global X U.S. Preferred ETF	0.23% ▲	$2.1B ▼	223	6.50% ▲	-	-3.45% ▼