AMZA
InfraCap MLP ETF 1.25x Shares
7월 28일 12:38 PM ET (한국 7/29 01:38)
$47.90
-1.10 ▼ -2.24%
AMZA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
1.72%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$471M
약 6447억원
保有銘柄
95銘柄
配当利回り
8.00%
運用方式
Active
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | MLP | Return% 1Y | 26.7% | Total Holdings | 95 | Perf Week | -1.53% |
| ETF Type | US MLPs | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 21.95% | AUM | $471M | Perf Month | 5.27% |
| Expense | 1.72% | NAV | $48.94 | Return% 5Y | 23.23% | 52W High | -3.72% | Perf Quarter | 5.14% |
| Dividend TTM | $3.83 (8%) | Div Gr. 3/5Y | 12.87% -3.69% | Return% 10Y | 4.98% | 52W Low | 26.02% | Perf Half Y | 15.98% |
| Flows% 1M | 0.74% | Flows% YTD | -0.06% | Return% SI | -0.45% | Volatility(W/M) | 1.43% 1.64% | Perf YTD | 21.24% |
| SMA20 | 0.38% | SMA50 | 1.76% | SMA200 | 9.77% | RSI (14) | 52.31 | Beta | 0.65 |
| IPO | 2014/10/2 | Prev Close | $49 | Perf Year | 11.47% | Avg Volume | 0.04M | Price | $47.9 |
InfraCap MLP ETF 1.25x Shares（AMZA）投資分析
ETF概要
InfraCap MLP ETF 1.25x Shares · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2014년 상장, 12년 운영 중.
InfraCap MLP ETFは、主に上場MLPおよびパートナーシップとして課税されるLLC（以下、MLP）の株式に投資し、総合的な収益を目標としています。通常市場の状況において、純資産（投資目的の借入金を含む）の80%以上をエネルギーインフラ部門のMLP株式に投資します。非分散型の投資信託です。
📘 AMZA ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityincomeMLP
- 규모
- $471M 약 6447억원
- 운용사
- Infrastructure Capital
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2014년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 1.72%
Other Asset Types - Multi-Asset / Otherの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%1.72%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$1.7M
カテゴリ平均比で年 $1.0M の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$690K
報酬率 0.69% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$29.4M
手数料がなければ得られた利益の 30.4% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
年 -1.58%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
年 -1.57%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
年 -1.57%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
Other Asset Types - Multi-Asset / Other 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +8.9%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$162.6M
→
累計収益
+$62.6M
年平均 +5.0%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +26.70%
상위 25%価格 +11.47% + 配当 +15.23% = 合計 +26.70%/年
ベンチマークを年率 8.9%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +21.95% 累計 +81.4%
상위 25%価格 +11.09% + 配当 +10.86% = 合計 +21.95%/年
ベンチマークを年率 2.9%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +23.23% 累計 +184.2%
상위 25%価格 +12.52% + 配当 +10.71% = 合計 +23.23%/年
ベンチマークを年率 10.3%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +4.98% 累計 +62.6%
평균권価格 -8.11% + 配当 +13.09% = 合計 +4.98%/年
ベンチマークを年率 9.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
AMZA · 株価のみ AMZA · 株価 + 累積配当 AMZA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
AMZA S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (22.7% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
25%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
평균권0.65
市場 +10%上昇時 +6.5%
市場 -10%下落時 -6.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.64%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-89.2%
2015-07-31 最悪 -86% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.04
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-15.3%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年8.00%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 -3.7%。
配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。
배당수익률
8.00%
주당 배당
$3.83
연간 기준
5년 성장률
-3.7%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$20.80 +2.5%
2016
$20.80 +0.0%
2017
$17.30 -16.8%
2018
$8.80 -49.1%
2019
$4.20 -52.3%
2020
$2.64 -37.1%
2021
$2.42 -8.3%
2022
$3.32 +37.2%
2023
$3.12 -6.0%
2024
$3.48 +11.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 112건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-20
$0.340
—
8.94%
2026-03-20
$0.340
—
8.54%
2026-02-20
$0.340
—
8.63%
2026-01-20
$0.340
—
9.38%
2025-12-22
$0.290
—
8.85%
2025-11-20
$0.290
—
9.35%
2025-10-20
$0.290
—
9.48%
2025-09-22
$0.290
—
8.51%
2025-08-20
$0.290
—
8.53%
2025-07-21
$0.290
—
8.56%
2025-06-20
$0.290
—
8.23%
2025-05-20
$0.290
—
8.12%
2025-04-21
$0.290
—
8.53%
2025-03-20
$0.290
—
7.26%
2025-02-20
$0.290
—
7.10%
2025-01-21
$0.290
—
7.03%
2024-12-20
$0.260
—
7.49%
2024-11-20
$0.260
—
7.07%
2024-10-21
$0.260
—
7.68%
2024-09-20
$0.260
—
7.55%
2024-08-20
$0.260
—
8.23%
2024-07-22
$0.260
—
7.10%
2024-06-20
$0.260
—
7.60%
2024-05-20
$0.260
—
7.95%
2024-04-22
$0.260
—
7.36%
2024-03-20
$0.260
—
7.26%
2024-02-21
$0.260
—
8.13%
2024-01-22
$0.260
—
8.11%
2023-12-20
$0.240
—
9.34%
2023-11-20
$0.240
—
8.60%
2023-10-20
$0.240
—
8.67%
2023-09-20
$0.240
—
8.62%
2023-08-21
$0.240
—
8.93%
2023-07-20
$0.240
—
8.67%
2023-06-20
$0.240
—
9.13%
2023-05-22
$0.240
—
8.40%
2023-04-20
$0.240
—
9.26%
2023-03-20
$0.240
—
9.60%
2023-02-21
$0.240
—
8.78%
2023-01-20
$0.240
—
8.76%
2023-01-10
$0.220
—
8.16%
2023-01-03
$0.220
—
8.61%
2022-10-20
$0.220
—
9.17%
2022-09-20
$0.220
—
9.09%
2022-08-22
$0.220
—
8.26%
2022-07-20
$0.220
—
9.99%
2022-06-21
$0.220
—
10.43%
2022-05-20
$0.220
—
9.51%
2022-04-20
$0.220
—
8.69%
2022-03-21
$0.220
—
9.76%
2022-02-22
$0.220
—
10.00%
2022-01-20
$0.220
—
10.09%
2022-01-03
$0.220
—
10.77%
2021-11-22
$0.220
—
10.08%
2021-10-20
$0.220
—
9.75%
2021-09-20
$0.220
—
11.85%
2021-08-20
$0.220
—
11.81%
2021-07-20
$0.220
—
11.18%
2021-06-21
$0.220
—
9.84%
2021-05-20
$0.220
—
10.61%
2021-04-20
$0.220
—
12.29%
2021-03-22
$0.220
—
11.66%
2021-02-22
$0.220
—
12.92%
2021-01-20
$0.220
—
17.53%
2021-01-04
$0.220
—
19.38%
2020-11-20
$0.220
—
23.44%
2020-10-20
$0.240
—
38.06%
2020-09-21
$0.240
—
37.58%
2020-08-20
$0.240
—
33.41%
2020-07-20
$0.240
—
43.45%
2020-06-22
$0.240
—
34.28%
2020-05-20
$0.230
—
38.30%
2020-04-20
$0.250
—
65.69%
2020-03-20
$0.300
—
73.73%
2020-02-20
$0.600
—
25.51%
2020-01-21
$0.600
—
22.92%
2020-01-03
$0.800
—
20.87%
2019-11-20
$0.800
—
27.23%
2019-10-21
$0.800
—
24.62%
2019-09-20
$0.800
—
22.92%
2019-08-20
$0.800
—
24.49%
2019-07-22
$0.800
—
19.68%
2019-06-20
$0.800
—
22.89%
2019-05-20
$0.800
—
22.61%
2019-04-22
$0.800
—
20.10%
2019-03-20
$0.800
—
22.22%
2019-02-20
$0.800
—
22.64%
2019-01-22
$0.800
—
22.59%
2018-12-20
$1.10
—
33.86%
2018-11-20
$1.10
—
27.14%
2018-10-22
$1.10
—
21.42%
2018-09-20
$1.10
—
25.26%
2018-08-21
$1.10
—
22.74%
2018-07-20
$1.10
—
22.64%
2018-06-20
$1.10
—
28.25%
2018-05-22
$1.10
—
26.08%
2018-04-20
$1.10
—
26.00%
2018-03-20
$1.10
—
33.14%
2018-02-21
$1.10
—
27.62%
2018-01-04
$5.20
—
30.48%
2017-10-03
$5.20
—
29.18%
2017-07-05
$5.20
—
27.11%
2017-04-04
$5.20
—
24.30%
2017-01-04
$5.20
—
23.64%
2016-10-04
$5.20
—
24.07%
2016-07-05
$5.20
—
23.94%
2016-04-05
$5.20
—
32.00%
2016-01-05
$5.20
—
23.46%
2015-10-06
$5.15
—
13.73%
2015-07-07
$5.10
—
7.83%
2015-04-07
$5.05
—
4.74%
2015-01-06
$5.00
—
2.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $6K
5년 누적 (세후) $30K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.69% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
継続的な配当収入を求める投資家
✅ 강점
- 📈長期リターンは上位層
- 🎯ベンチマークに対し年率 +10.3%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 1.72%
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
88개
상위 10개 비중
99.5%
최대 단일 종목
17.20%
집중도(HHI)
1304
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 101.6% +98%p
Financial 0.6% -12%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AMZA보다 유리, ▼ 표시는 AMZA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZA | InfraCap MLP ETF 1.25x Shares | 1.72% | $471M | 95 | 8.00% | +21.24% | +11.47% |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.85% ▲ | $4.1B ▲ | 21 | 5.06% ▼ | - | +20.59% ▲ | |
| Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 2.11% ▼ | $2.4B ▲ | 198 | 10.01% ▲ | - | -3.80% ▼ | |
| Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | 0.55% ▲ | $1.8B ▲ | 163 | 5.23% ▼ | - | -0.53% ▼ | |
| Saba Closed-End Funds ETF | 4.29% ▼ | $428M ▼ | 79 | 6.14% ▼ | - | +12.21% ▲ | |
| KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF | 0.9% ▲ | $385M ▼ | 33 | 4.44% ▼ | - | +8.47% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AMZA보다 유리 · ▼ AMZA보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
AMZAと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 19銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 8）
AMZAの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
AMZAとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
-5.73%
$109M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
TSII
REX TSLA Covered Call ETF
-1.09%
$29M
WMTI
REX WMT Growth & Income ETF
+2.18%
$15M
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 8 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
TNGY
Tortoise Energy ETF
-2.64%
$559M
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+1.13%
$492M
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
-0.12%
$423M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
-0.20%
$392M
よくある質問
AMZAはどのようなETFですか？
AMZAはOther Asset Types - Multi-Asset / OtherカテゴリのETFで、Infrastructure Capitalが運用しています。
AMZAは何銘柄に投資していますか？
AMZAは合計95銘柄を保有し、AUMは約$471Mです。
AMZAは配当（分配金）を出しますか？
AMZAの分配利回りは約8.00%です。
AMZAの52週最高値・最安値はいくらですか？
AMZAは過去52週で最高 $49.75、最低 $38.01を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.