MSBT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$18.60

+0.21 ▲ +1.14%

MSBT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.14%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$392M

약 5375억원

保有銘柄

1銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	1	Perf Week ⓘ	-0.43%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$392M	Perf Month ⓘ	9.67%
Expense ⓘ	0.14%	NAV ⓘ	$18.39	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-21.05%	Perf Quarter ⓘ	-16.48%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.81%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	26.64%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-30.62%	Volatility(W/M) ⓘ	1.42% 2.17%	Perf YTD ⓘ	-10.58%
SMA20 ⓘ	2.26%	SMA50 ⓘ	-2.27%	SMA200 ⓘ	-7.46%	RSI (14) ⓘ	51.23	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/8	Prev Close ⓘ	$18.39	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.55M	Price ⓘ	$18.6

📊 Morgan Stanley Bitcoin Trust（MSBT）投資分析

ETF概要

Morgan Stanley Bitcoin Trust · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

Morgan Stanley Bitcoin Trust는 투자 목표 달성을 위해 비트코인을 직접 보유하고자 하는 신탁 상품입니다. 모건스탠리의 자회사가 후원하며, 투자자들이 복잡한 절차 없이 비트코인의 가치 변동에 참여할 수 있는 수단을 제공하고자 설계되었습니다.

📘 MSBT ETF 자세히 알아보기 →

Globalcryptocrypto-spotbitcoin

규모: $392M 약 5375억원
운용사: Morgan Stanley
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.14%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約140,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.14%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$140K

カテゴリ平均比で年 $550K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.6M

手数料がなければ得られた利益の 2.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

₿ 暗号資産ETF — ボラティリティ極めて高

仮想資産の価格変動幅は伝統資産よりもはるかに大きく、過去の収益率のボラティリティは非常に高いです。ポートフォリオの比率はご自身のリスク許容度に合わせて慎重に決定してください。

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

高リスク

暗号資産は1日で10~20%動くことも珍しくありません。最大で-50%以上下落した例も多いため、投資金額の配分は慎重に判断してください。

₿ 暗号資産ETF — 極端なボラティリティ

暗号資産固有の巨大なボラティリティがそのまま反映されます。Beta換算は意味が限定的であり、最大ドローダウンが-50%を超えることも珍しくありません。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±2.17%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-33.1%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2026-04-06 → 2026-06-30

回復中

2026-04-06 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-1.34

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

💡 暗号資産特有の極端なボラティリティを反映する商品です。投資比率は慎重に判断してください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

暗号資産への配分を考える投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.14%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MSBT보다 유리, ▼ 표시는 MSBT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MSBT	Morgan Stanley Bitcoin Trust	0.14%	$392M	1	-	-10.58%	-
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25% ▼	$47.2B ▲	2	-	-	-44.59%
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25% ▼	$11.1B ▲	3	-	-	-44.58%
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$8.6B ▲	1	-	-	-45.27%
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	0.25% ▼	$5.4B ▲	2	-	-	-46.74%
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15% ▼	$3.8B ▲	1	-	-	-44.52%