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XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$32.12
-0.57 ▼ -1.76%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$31.99
-0.13 ▼ -0.40%

XBCI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.98%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$106M
약 1446억원
保有銘柄
7銘柄
配当利回り
25.66%
運用方式
Active
Category ⓘ Other Asset Types - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ CryptoCurrencyReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 7Perf Week ⓘ -3.86%
ETF Type ⓘ Global CryptocurrencyActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $106MPerf Month ⓘ 5.8%
Expense ⓘ 0.98%NAV ⓘ $32.78Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -36.33%Perf Quarter ⓘ -30.92%
Dividend TTM ⓘ $8.24 (25.66%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 10.3%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 19.11%Flows% YTD ⓘ -Return% SI ⓘ -36.32%Volatility(W/M) ⓘ 1.9% 2.72%Perf YTD ⓘ -35.88%
SMA20 ⓘ 0.38%SMA50 ⓘ -8.71%SMA200 ⓘ -20%RSI (14) ⓘ 45.36Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/2/3Prev Close ⓘ $32.69Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.14MPrice ⓘ $32.12

📊 NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF（XBCI）投資分析

ETF概要

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF · Other Asset Types - Leveraged / Inverse

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF는 비트코인에 직접 노출되는 상장 상품(ETP)들을 통해 높은 월간 수익과 자본 증식 잠재력을 동시에 추구합니다. 현물 비트코인 ETP 100% 보유를 기본으로 하면서, 옵션 전략을 통해 포트폴리오 노출을 약 150% 수준으로 높이고 추가 인컴을 창출하고자 하는 전략을 사용합니다.

📘 XBCI ETF 자세히 알아보기 →
Globalbitcoincryptooptions
규모
$106M 약 1446억원
운용사
NEOS
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.98%
Other Asset Types - Leveraged / Inverseカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.98%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$980K
カテゴリ平均比で年 $150K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$1.1M
報酬率 1.13% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$17.3M
手数料がなければ得られた利益の 17.9% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
ETHT
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF
0.94%
年 -0.04%p
BITU
BITU
ProShares Ultra Bitcoin ETF
0.95%
年 -0.03%p
SBIT
SBIT
ProShares UltraShort Bitcoin ETF
0.95%
年 -0.03%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
₿ 暗号資産ETF — ボラティリティ極めて高
仮想資産の価格変動幅は伝統資産よりもはるかに大きく、過去の収益率のボラティリティは非常に高いです。ポートフォリオの比率はご自身のリスク許容度に合わせて慎重に決定してください。
収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
高リスク
暗号資産は1日で10~20%動くことも珍しくありません。最大で-50%以上下落した例も多いため、投資金額の配分は慎重に判断してください。
₿ 暗号資産ETF — 極端なボラティリティ
暗号資産固有の巨大なボラティリティがそのまま反映されます。Beta換算は意味が限定的であり、最大ドローダウンが-50%を超えることも珍しくありません。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±2.72%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 36% 現在 60% 最高 97%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-37.3%
ドローダウン期間: 2ヶ月
2026-05-11 → 2026-06-30
回復中
2026-02-03 最悪 -35% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.71
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年25.66%
安定した配当収入を提供するETF。
배당수익률
25.66%
주당 배당
$8.24
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 3월 · 4월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $20K
5년 누적 (세후) $102K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。
💡 暗号資産特有の極端なボラティリティを反映する商品です。投資比率は慎重に判断してください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
暗号資産への配分を考える投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 124% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
7개
상위 10개 비중
124.1%
최대 단일 종목
93.62%
집중도(HHI)
9381
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
24%Financial
Financial
24.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 102.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 USLM USLM United States Treasury Bill
93.62%
#2 IBIT IBIT iShares Bitcoin Trust ETF
24.11%
#3 FAF FAF First American Treasury Obliga
5.87%
#4 - N/A
0.54%
#5 - N/A
-0.39%
#6 - N/A
-1.21%
#7 - N/A
-19.61%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위
카테고리: Other Asset Types - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XBCI보다 유리, ▼ 표시는 XBCI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
XBCI XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF0.98% $106M 725.66% -35.88% -
XBTY XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF1.15% ▼$12M ▼8198.31% ▲- -78.03%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XBCI보다 유리 · ▼ XBCI보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

XBCIと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 17銘柄（レバレッジ 7 · インバース 3 · カバードコール 7）
XBCIの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
XBCIとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 7 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
BITX
BITX
2x Bitcoin ETF
-3.30%
$927M
BITU
BITU
ProShares Ultra Bitcoin ETF
-3.30%
$365M
BTCL
BTCL
T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
-3.38%
$23M
XBTY
XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF
-0.93%
$12M
ISBG
ISBG
IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF
-4.39%
$5M
BTCU
BTCU
Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF
-3.54%
$4M
ISSB
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
SBIT
SBIT
ProShares UltraShort Bitcoin ETF
+3.49%
$156M
BITI
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
+1.77%
$118M
BTCZ
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
+3.37%
$19M
💰 カバードコール・オプション 7 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
YBTC
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
-1.39%
$130M
YBIT
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
-1.17%
$46M
BHDG
BHDG
Nicholas Bitcoin Tail ETF
+1.51%
$21M
BTCC
BTCC
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF
-1.02%
$14M
BITY
BITY
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF
-1.94%
$13M
BAGY
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF
-2.15%
$11M
BCCC
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF
-1.11%
$9M
🧺
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よくある質問

XBCIはどのようなETFですか？

XBCIはOther Asset Types - Leveraged / InverseカテゴリのETFで、NEOSが運用しています。

XBCIは何銘柄に投資していますか？

XBCIは合計7銘柄を保有し、AUMは約$106Mです。

XBCIは配当（分配金）を出しますか？

XBCIの分配利回りは約25.66%です。

XBCIの52週最高値・最安値はいくらですか？

XBCIは過去52週で最高 $50.45、最低 $29.12を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.