TRMD
Torm Plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$29.80
-0.48 ▼ -1.59%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$30.01
+0.21 ▲ +0.70%
토람(TRMD)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
8.8
저평가 구간
배당수익률
17.16%
52주 위치
68%
저점 +66% · 고점 -16%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Midstream対比
수익성 上位 35%
성장 上位 50%
밸류에이션 上位 70%
재무 안정 上位 56%
| Index | - | P/E | 8.75 | EPS (ttm) | 3.41 | Insider Own | 33.71% | Shs Outstand | 102.1M | Perf Week | 2.48% |
| Market Cap | 3.05B | Forward P/E | 8.08 | EPS next Y | -48.7% | Insider Trans | -1.57% | Shs Float | 67.8M | Perf Month | 7.58% |
| Enterprise Value | 3.94B | PEG | - | EPS next Q | 3.41 | Inst Own | 25.07% | Short Float | 0.97% | Perf Quarter | -4.36% |
| Income | 0.35B | P/S | 2.16 | EPS this Y | 146.96% | Inst Trans | 6.34% | Short Ratio | 0.76 | Perf Half Y | 31.45% |
| Sales | 1.41B | P/B | 1.34 | EPS next 5Y | -10.28% | ROA | 9.84% | Short Interest | 0.66M | Perf YTD | 52.2% |
| Book/sh | 22.26 | P/C | 15.53 | EPS past 3/5Y | -25.13% 19.63% | ROE | 15.65% | 52W High | -15.65% ($35.33) | Perf Year | 60.22% |
| Cash/sh | 1.92 | P/FCF | 34.07 | Sales past 3/5Y | -2.46% 12.44% | ROIC | 11.26% | 52W Low | 65.56% ($18.00) | Perf 3Y | 29.23% |
| Dividend Est. | $5.11 (17.16%) | EV/EBITDA | 6.32 | EPS Y/Y TTM | -29.13% | Gross Margin | 36.26% | Volatility(W/M) | 2.61% 3.36% | Perf 5Y | 243.71% |
| Dividend TTM | 2.42 | EV/Sales | 2.79 | Sales Y/Y TTM | -2.21% | Oper. Margin | 28.41% | ATR (14) | 1.05 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/28 | Quick Ratio | 1.2 | EPS Q/Q | 91.51% | Profit Margin | 24.45% | RSI (14) | 54.11 | Recom | 1.89 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -23.41% 20.46% | Current Ratio | 1.4 | Sales Q/Q | 22.15% | SMA20 | 3.88% ($28.69) | Beta | 0.05 | Target Price | $35.19 |
| Payout | 71.48% | Debt/Eq | 0.48 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | 1.94% ($29.23) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $30.28 |
| Employees | 481 | LT Debt/Eq | 0.35 | EPS/Sales Surpr. | -8.77% -3.84% | SMA200 | 14.69% ($25.98) | Avg Volume(3M) | 0.86M | Price | $29.8 |
| IPO | 2018/2/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6871 | Volume | 514,419 | Change | -1.59% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Torm Plc（TRMD）投資分析
Torm Plcはどんな会社ですか？
토람(TRMD) 배당주
Energy · Oil & Gas Midstream
時価総額1774位 — 中型株
🚢 石油製品の海上輸送事業を展開するグローバル海運企業です。製品タンカー fleet によりガソリン・ディーゼルなどの石油製品を海上輸送し、運賃収益を得ています。業績は製品運賃と物動量に連動します。石油製品海上輸送分野の企業です。
Torm Plcの詳細を見る →時価総額
$3.1B
約4.2兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1774位
従業員数481人
IPO2018/02/23
現在値$29.80 ≈ 40,826원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 28일 (목) 주당 $0.7
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS -8.8% 매출 -3.8%
🎯 配当落ち 2026년 3월 12일 (목) 주당 $0.7
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.7% 매출 +6.3%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
28.4%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
24.4%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
36.3%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
15.7%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
9.8%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
11.3%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.48
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.40
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.20
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$35.19
현재가 대비 +18.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-48.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-10.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-2.2%
평균 서프라이즈
2026.05.13
하회
실적 $1.17 · 예상 $1.23 -4.7%
2026.02.26
부합
실적 $0.85 · 예상 $0.85 +0.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+147.0%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-48.7%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-10.3%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-25.1%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+19.6%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+12.4%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+22.1%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を175%p上回りました
TRMD +243.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+175.4%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+106.8%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+44.2%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+26.2%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 37%) 11社基準
1年リターン 中の下位 (下位 49%) 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-65.6%p) 高値 (-15.7%p)
現在値は安値より65.6%上、高値より15.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-25.3%
年間ボラティリティ
42.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$29.80が平均線（$28.69）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.280 > Signal 0.076 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.205)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 54.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 70.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
8.75倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.08倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.34倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.16倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.32倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
34.07倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$35.19 現在株価対比 +18.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Midstream
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -1.6% · 機関投資家の純買い越し +6.3% · 空売り負担は低水準 1.0%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+6.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 25.1%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 33.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 41.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
0.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 102.1M주
浮動株（取引可能） 67.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TRMD 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 17.16% 배당
지난 5년 평균 연 20.46% 배당 성장
配当利回り
17.16%
業種平均 3.46%
1株配当
$5.11
年間ベース
配当性向
71%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
20.5%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.95
2020
$2.04 +114.7%
2022
$7.01 +243.6%
2023
$5.86 -16.4%
2024
$2.02 -65.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.700
—
9.99%
2025-11-19
$0.620
—
14.07%
2025-08-21
$0.400
—
20.72%
2025-05-21
$0.400
—
30.73%
2025-03-19
$0.600
—
32.36%
2024-11-20
$1.20
—
30.74%
2024-08-28
$1.80
—
16.49%
2024-05-21
$1.50
—
19.41%
2024-04-15
$1.36
—
17.62%
2023-11-21
$1.46
—
26.59%
2023-08-28
$1.50
—
30.56%
2023-05-22
$1.46
—
23.01%
2023-03-24
$2.59
—
14.01%
2022-11-22
$1.46
—
7.15%
2022-08-31
$0.580
—
2.96%
2020-08-26
$0.850
—
12.34%
2020-04-17
$0.100
—
1.43%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 14.6만원
5년 누적 (세후) 109.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.46% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMD この銘柄 | $3.1B | 8.8 ▲ | 1.3 ▲ | 15.65% ▲ | 17.16% ▲ | -1.6% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
토람(TRMD)はどのような会社ですか？
토람(TRMD)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Midstream業界の企業です。
TRMDの時価総額はいくらですか？
TRMDの時価総額は約$3.1Bで、セクター内の順位は1,774位です。
TRMDは配当を出していますか？
TRMDの配当利回りは約17.16%で、年間配当金は$5.11です。
TRMDのPERはどのくらいですか？
TRMDのPERは約8.8倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
TRMDの52週最高値・最安値はいくらですか？
TRMDは過去52週で最高 $35.33、最低 $18.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.