BKGI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BKGI

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF

7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)

$45.68

-0.42 ▼ -0.91%

BKGI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.55%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.2B

약 2조원

保有銘柄

39銘柄

配当利回り

2.86%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.5%	Total Holdings ⓘ	39	Perf Week ⓘ	0.71%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	21.58%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	0.53%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$45.89	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.48%	Perf Quarter ⓘ	1.96%
Dividend TTM ⓘ	$1.31 (2.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	95.99% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.81%	Perf Half Y ⓘ	9.75%
Flows% 1M ⓘ	5.44%	Flows% YTD ⓘ	145.3%	Return% SI ⓘ	22.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.81% 0.8%	Perf YTD ⓘ	13.24%
SMA20 ⓘ	1.11%	SMA50 ⓘ	0.66%	SMA200 ⓘ	5.88%	RSI (14) ⓘ	54.29	Beta ⓘ	0.42
IPO ⓘ	2022/11/4	Prev Close ⓘ	$46.1	Perf Year ⓘ	16.95%	Avg Volume ⓘ	0.25M	Price ⓘ	$45.68

📊 BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF（BKGI）投資分析

ETF概要

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETFは、資本成長と収益から構成される長期的なトータルリターンを目指します。この目標達成のため、当ETFは通常、純資産の少なくとも80％（投資目的の借入れを含む）を、配当を支払うインフラ企業が発行する証券に投資します。米国を含む世界中の企業が発行する証券に投資します。通常時、市場状況が不利と判断されない限り、純資産の少なくとも40％（いかなる場合にも最低30％以上）を外国企業に投資します。当ETFは非分散型（Non-diversified）ファンドです。

📘 BKGI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityinfrastructuredividend

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: BNY Mellon
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.55%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$550K

カテゴリ平均と同水準

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.9M

手数料がなければ得られた利益の 10.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.46%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.46%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.45%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$179.7M

→

累計収益

+$79.7M

年平均 +21.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +21.50%

평균권

ベンチマークを年率 3.7%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +21.58% 累計 +79.7%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年11月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年11月上場 — 10年未満

4年累積総収益カーブ

2022-11-04 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

BKGI · 株価のみ BKGI · 株価 + 累積配当 BKGI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

BKGI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2022

+10%

2023

+12%

2024

+37%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 4年

ベンチマークと一進一退 (50%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.3% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 38%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 5%

0.42

市場 +10%上昇時 +4.2%

市場 -10%下落時 -4.2%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.80%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-14.8%

ドローダウン期間: 5ヶ月

2023-05-08 → 2023-10-03

約6か月で回復

2022-11-04 最悪 -14% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.28

優秀 — リスク対比でリターンが良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.86%

安定した配当収入を提供するETF。

배당수익률

2.86%

주당 배당

$1.31

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.14

2022

$1.28 +800.0%

2023

$1.37 +7.2%

2024

$1.07 -22.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.210

—

2.88%

2025-12-29

$0.224

—

2.64%

2025-10-01

$0.302

—

4.02%

2025-07-01

$0.477

—

4.16%

2025-04-01

$0.066

—

4.14%

2024-12-27

$0.413

—

4.54%

2024-10-01

$0.308

—

4.60%

2024-07-01

$0.349

—

6.14%

2024-04-01

$0.300

—

5.51%

2023-12-27

$0.248

—

5.05%

2023-10-02

$0.273

—

4.70%

2023-07-03

$0.577

—

3.19%

2023-04-03

$0.180

—

1.16%

2022-12-28

$0.142

—

0.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

🎯ベンチマークに対し年率 +3.7%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

29개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

29개

상위 10개 비중

55.5%

최대 단일 종목

7.66%

집중도(HHI)

441

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

20.9%

Utilities

17.2%

Real Estate

11.1%

Financial

5.0%

Industrials

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ENB ENBRIDGE INC

7.66%

HESM HESS MIDSTREAM LP

7.51%

DOC HEALTHPEAK PROPERTIES INC

6.80%

#4 - NATURGY ENERGY GROUP SA

6.71%

#5 D DOMINION ENERGY INC

5.25%

#6 - ENGIE SA

5.03%

#7 - BOUYGUES SA

4.46%

OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC

4.32%

#9 - ENEL SPA

4.01%

#10 - FORTUM OYJ

3.72%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKGI보다 유리, ▼ 표시는 BKGI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BKGI	BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF	0.55%	$1.2B	39	2.86%	+13.24%	+16.95%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲