GSIE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GSIE

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$46.23

+0.29 ▲ +0.63%

GSIE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.25%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$5.9B

약 8조원

保有銘柄

675銘柄

配当利回り

2.54%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.23%	Total Holdings ⓘ	675	Perf Week ⓘ	1.27%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.92%	AUM ⓘ	$5.9B	Perf Month ⓘ	1.67%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$45.95	Return% 5Y ⓘ	8.93%	52W High ⓘ	-1.43%	Perf Quarter ⓘ	2.87%
Dividend TTM ⓘ	$1.17 (2.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.58% 17.35%	Return% 10Y ⓘ	9.37%	52W Low ⓘ	19.49%	Perf Half Y ⓘ	4.33%
Flows% 1M ⓘ	0.24%	Flows% YTD ⓘ	11.89%	Return% SI ⓘ	8.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.75% 0.8%	Perf YTD ⓘ	7.66%
SMA20 ⓘ	0.62%	SMA50 ⓘ	1%	SMA200 ⓘ	4.88%	RSI (14) ⓘ	53.78	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2015/11/10	Prev Close ⓘ	$45.94	Perf Year ⓘ	14.74%	Avg Volume ⓘ	0.43M	Price ⓘ	$46.23

📊 Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF（GSIE）投資分析

ETF概要

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 미국 외 선진시장 발행자의 주식 증권에 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 자산(증권 대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 편입 증권, 해당 증권을 대표하는 예탁증서, 예탁증서의 기초 주식에 투자합니다.

Internationalequityvaluemomentum

규모: $5.9B 약 8조원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.25%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約250,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$250K

カテゴリ平均比で年 $300K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.5M

手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.16%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.16%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.15%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$244.9M

→

累計収益

+$144.9M

年平均 +9.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.23%

평균권

ベンチマークを年率 1.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.92% 累計 +55.8%

평균권

ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.93% 累計 +53.4%

평균권

ベンチマークを年率 4.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.37% 累計 +144.9%

평균권

ベンチマークを年率 5.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

GSIE · 株価のみ GSIE · 株価 + 累積配当 GSIE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

GSIE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-14%

2018

+23%

2019

+7%

2020

+13%

2021

-16%

2022

+16%

2023

+6%

2024

+33%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 77%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.78

市場 +10%上昇時 +7.8%

市場 -10%下落時 -7.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.80%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.6%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-11-10 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.34

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.54%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +17.4%。

배당수익률

2.54%

주당 배당

$1.17

연간 기준

5년 성장률

17.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.52 +1587.1%

2016

$0.69 +32.7%

2017

$0.68 -2.0%

2018

$0.85 +24.6%

2019

$0.51 -39.7%

2020

$0.85 +65.8%

2021

$0.86 +2.1%

2022

$0.94 +8.3%

2023

$1.04 +10.6%

2024

$1.14 +9.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.143

—

2.98%

2025-12-23

$0.219

—

3.15%

2025-09-24

$0.224

—

3.35%

2025-06-24

$0.563

—

4.09%

2025-03-25

$0.131

—

2.81%

2024-12-31

$0.043

—

3.11%

2024-12-23

$0.179

—

3.43%

2024-09-24

$0.229

—

3.06%

2024-06-24

$0.450

—

3.92%

2024-03-22

$0.135

—

3.14%

2023-12-26

$0.149

—

3.32%

2023-09-25

$0.139

—

3.45%

2023-06-26

$0.449

—

2.95%

2023-03-27

$0.200

—

3.07%

2022-12-27

$0.145

—

3.45%

2022-09-26

$0.112

—

3.45%

2022-06-24

$0.459

—

4.72%

2022-03-25

$0.149

—

3.04%

2021-12-27

$0.133

—

2.40%

2021-09-24

$0.265

—

2.67%

2021-06-24

$0.326

—

2.52%

2021-03-25

$0.123

—

1.93%

2020-12-24

$0.108

—

1.61%

2020-09-24

$0.120

—

2.23%

2020-06-24

$0.211

—

2.27%

2020-03-25

$0.072

—

3.57%

2019-12-24

$0.217

—

3.47%

2019-09-24

$0.100

—

3.17%

2019-06-24

$0.411

—

3.95%

2019-03-25

$0.119

—

2.57%

2018-12-24

$0.198

—

2.77%

2018-09-24

$0.069

—

2.34%

2018-06-25

$0.330

—

2.53%

2018-03-23

$0.083

—

2.67%

2017-12-21

$0.212

—

2.75%

2017-09-22

$0.116

—

2.44%

2017-06-23

$0.272

—

2.97%

2017-03-24

$0.094

—

2.11%

2016-12-22

$0.123

—

2.29%

2016-09-23

$0.102

—

1.71%

2016-06-23

$0.229

—

1.31%

2016-03-23

$0.069

—

0.42%

2015-12-23

$0.031

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.35% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.25%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -4.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

1314개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1314개

상위 10개 비중

17.5%

최대 단일 종목

3.82%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

29.9%

Technology

7.7%

Healthcare

7.3%

Energy

4.2%

Basic Materials

3.7%

Consumer Cyclical

1.8%

Communication Services

1.5%

Industrials

1.3%

Consumer Defensive

1.3%

Utilities

0.8%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

GIEQ GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND

3.82%

GTOP GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND

3.25%

#3 ASML ASML HOLDING NV

2.11%

#4 ASML ASML Holding N.V.

1.79%

#5 NVS Novartis AG

1.17%

#6 - Roche Holding AG

1.16%

GBND GOLDMAN SACHS TRUST

1.07%

#8 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

1.06%

#9 RY ROYAL BANK OF CANADA

1.06%

#10 HSBC HSBC Holdings PLC

1.05%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSIE보다 유리, ▼ 표시는 GSIE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25%	$5.9B	675	2.54%	+7.66%	+14.74%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25%	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▼	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▲
INTF	iShares International Equity Factor ETF	0.16% ▲	$3.5B ▼	509	3.00% ▲	-	+18.81% ▲