INTF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

INTF

iShares International Equity Factor ETF

7월 28일 2:27 PM ET (한국 7/29 03:27)

$41.44

+0.22 ▲ +0.53%

INTF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.16%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$3.5B

약 5조원

保有銘柄

509銘柄

配当利回り

3.00%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.09%	Total Holdings ⓘ	509	Perf Week ⓘ	1.59%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.25%	AUM ⓘ	$3.5B	Perf Month ⓘ	1.62%
Expense ⓘ	0.16%	NAV ⓘ	$41.09	Return% 5Y ⓘ	10.5%	52W High ⓘ	-1.26%	Perf Quarter ⓘ	1.89%
Dividend TTM ⓘ	$1.24 (3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.07% 14.04%	Return% 10Y ⓘ	9.53%	52W Low ⓘ	23.59%	Perf Half Y ⓘ	5.34%
Flows% 1M ⓘ	1.77%	Flows% YTD ⓘ	12%	Return% SI ⓘ	7.86%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.78%	Perf YTD ⓘ	9.77%
SMA20 ⓘ	0.65%	SMA50 ⓘ	0.63%	SMA200 ⓘ	5.32%	RSI (14) ⓘ	53.47	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2015/5/4	Prev Close ⓘ	$41.22	Perf Year ⓘ	18.81%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$41.44

📊 iShares International Equity Factor ETF（INTF）投資分析

ETF概要

iShares International Equity Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares International Equity Factor ETF는 미국을 제외한 선진국 대형 및 중형주들로 구성된 STOXX International Equity Factor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 모멘텀, 퀄리티, 가치, 저변동성, 소형주라는 5가지 목표 요인(Factors)에 대한 노출을 극대화하도록 최적화된 종목들로 구성된 지수를 따릅니다.

📘 INTF ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equityvaluemomentum

규모: $3.5B 약 5조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.16%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約160,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.16%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$160K

カテゴリ平均比で年 $390K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.9M

手数料がなければ得られた利益の 3.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.07%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.07%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.06%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$248.5M

→

累計収益

+$148.5M

年平均 +9.5%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +21.09%

평균권

価格 +18.81% + 配当 +2.28% = 合計 +21.09%/年

ベンチマークを年率 3.3%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.25% 累計 +65.3%

평균권

価格 +14.70% + 配当 +3.55% = 合計 +18.25%/年

ベンチマークを年率 0.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.50% 累計 +64.7%

상위 25%

価格 +6.63% + 配当 +3.87% = 合計 +10.50%/年

ベンチマークを年率 2.4%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.53% 累計 +148.5%

평균권

価格 +6.04% + 配当 +3.49% = 合計 +9.53%/年

ベンチマークを年率 5.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

INTF · 株価のみ INTF · 株価 + 累積配当 INTF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

INTF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2017

-16%

2018

+19%

2019

+2%

2020

+11%

2021

-13%

2022

+18%

2023

+7%

2024

+36%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (8.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 77%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.74

市場 +10%上昇時 +7.4%

市場 -10%下落時 -7.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.78%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-40.4%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約12か月で回復

2015-07-31 最悪 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.28

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.00%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +14.0%。

배당수익률

3.00%

주당 배당

$1.24

연간 기준

5년 성장률

14.0%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39 +90.1%

2016

$0.94 +143.3%

2017

$0.62 -33.8%

2018

$0.99 +58.8%

2019

$0.56 -43.2%

2020

$1.55 +176.3%

2021

$0.69 -55.4%

2022

$1.01 +45.4%

2023

$1.01 +0.8%

2024

$1.08 +6.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.522

—

4.05%

2025-06-16

$0.560

—

2.94%

2024-12-17

$0.427

—

5.02%

2024-06-11

$0.587

—

3.54%

2023-12-20

$0.457

—

3.69%

2023-06-07

$0.549

—

4.75%

2022-12-13

$0.159

—

6.20%

2022-06-09

$0.533

—

8.31%

2021-12-30

$0.161

—

5.38%

2021-12-13

$0.711

—

5.71%

2021-06-10

$0.678

—

4.03%

2020-12-14

$0.221

—

3.76%

2020-06-15

$0.340

—

5.81%

2019-12-16

$0.437

—

4.63%

2019-06-17

$0.551

—

4.60%

2018-12-18

$0.259

—

4.76%

2018-06-19

$0.363

—

4.63%

2017-12-19

$0.519

—

3.94%

2017-06-20

$0.420

—

3.08%

2016-12-28

$0.028

—

1.67%

2016-12-21

$0.155

—

1.55%

2016-06-22

$0.203

—

1.75%

2015-12-21

$0.035

—

0.86%

2015-06-25

$0.168

—

0.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.04% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸運用コスト Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 上位5% — 年率 0.16%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

498개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

498개

상위 10개 비중

12.1%

최대 단일 종목

2.12%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.9%

Healthcare

4.4%

Technology

3.7%

Basic Materials

3.3%

Energy

2.8%

Consumer Cyclical

1.3%

Communication Services

0.7%

Consumer Defensive

0.4%

Industrials

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

2.12%

#2 NVS Novartis AG

2.06%

#3 - ABB Ltd

1.10%

#4 RY ROYAL BANK OF CANADA

1.07%

#5 - Roche Holding AG

1.02%

#6 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

1.00%

#7 - Nestle S.A.

0.99%

#8 AZN ASTRAZENECA PLC

0.94%

#9 BHP BHP GROUP LIMITED

0.90%

#10 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

0.86%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INTF보다 유리, ▼ 표시는 INTF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
INTF	iShares International Equity Factor ETF	0.16%	$3.5B	509	3.00%	+9.77%	+18.81%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▼	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▼	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲