VSGX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$78.90

-0.63 ▼ -0.79%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$78.90

+0.00 +0.00%

VSGX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.1%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$6.5B

약 9조원

保有銘柄

6651銘柄

配当利回り

3.04%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.99%	Total Holdings ⓘ	6651	Perf Week ⓘ	-1.95%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.21%	AUM ⓘ	$6.5B	Perf Month ⓘ	-2.83%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$79.44	Return% 5Y ⓘ	8.14%	52W High ⓘ	-7.36%	Perf Quarter ⓘ	1.94%
Dividend TTM ⓘ	$2.4 (3.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.73% 18.55%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.97%	Perf Half Y ⓘ	3.94%
Flows% 1M ⓘ	0.37%	Flows% YTD ⓘ	4.4%	Return% SI ⓘ	8.54%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.35%	Perf YTD ⓘ	10.16%
SMA20 ⓘ	-1.98%	SMA50 ⓘ	-2.57%	SMA200 ⓘ	4.41%	RSI (14) ⓘ	42.58	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2018/9/20	Prev Close ⓘ	$79.53	Perf Year ⓘ	19.8%	Avg Volume ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$78.9

📊 Vanguard ESG International Stock ETF（VSGX）投資分析

ETF概要

Vanguard ESG International Stock ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2018년 상장, 8년 운영 중.

Vanguard ESG International Stock ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE Global All Cap ex US Choice 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국을 제외한 전 세계 시장의 대형, 중형, 소형주 중 특정 ESG 기준을 충족하는 기업들을 선별하여 표본 추출 방식으로 투자합니다.

📘 VSGX ETF 자세히 알아보기 →

InternationalequityESG

규모: $6.5B 약 9조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.1%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約100,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.1%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$100K

カテゴリ平均比で年 $450K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.8M

手数料がなければ得られた利益の 1.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.01%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.01%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$147.9M

→

累計収益

+$47.9M

年平均 +8.1%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +22.99%

평균권

価格 +19.80% + 配当 +3.19% = 合計 +22.99%/年

ベンチマークを年率 5.2%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.21% 累計 +61.0%

평균권

価格 +12.64% + 配当 +4.57% = 合計 +17.21%/年

ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.14% 累計 +47.9%

평균권

価格 +4.53% + 配当 +3.61% = 合計 +8.14%/年

ベンチマークを年率 5.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年9月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-09-20 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VSGX · 株価のみ VSGX · 株価 + 累積配当 VSGX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VSGX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-13%

2018

+23%

2019

+12%

2020

+7%

2021

-19%

2022

+15%

2023

+7%

2024

+31%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (13%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.2% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 89%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.82

市場 +10%上昇時 +8.2%

市場 -10%下落時 -8.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.35%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-33.1%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約8か月で回復

2018-09-20 最悪 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.29

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.04%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +18.6%。

배당수익률

3.04%

주당 배당

$2.40

연간 기준

5년 성장률

18.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17

2018

$1.22 +612.3%

2019

$0.99 -18.8%

2020

$1.55 +56.5%

2021

$1.28 -17.1%

2022

$1.53 +19.3%

2023

$1.76 +14.8%

2024

$2.32 +31.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.422

—

3.94%

2025-12-19

$0.855

—

3.96%

2025-09-19

$0.440

—

3.38%

2025-06-20

$0.633

—

3.92%

2025-03-21

$0.389

—

3.04%

2024-12-20

$0.495

—

3.10%

2024-09-20

$0.386

—

3.00%

2024-06-21

$0.564

—

2.90%

2024-03-15

$0.313

—

3.25%

2023-12-15

$0.545

—

3.60%

2023-09-15

$0.237

—

2.90%

2023-06-16

$0.646

—

3.50%

2023-03-17

$0.104

—

2.79%

2022-12-16

$0.403

—

3.98%

2022-09-16

$0.125

—

3.83%

2022-06-17

$0.613

—

4.49%

2022-03-18

$0.143

—

2.93%

2021-12-17

$0.670

—

3.11%

2021-09-17

$0.250

—

2.34%

2021-06-18

$0.494

—

2.46%

2021-03-19

$0.134

—

1.81%

2020-12-18

$0.336

—

2.34%

2020-09-21

$0.278

—

2.56%

2020-06-22

$0.319

—

2.13%

2020-03-23

$0.056

—

3.50%

2019-12-20

$0.386

—

2.61%

2019-09-24

$0.278

—

2.03%

2019-06-21

$0.509

—

1.46%

2019-03-25

$0.045

—

0.44%

2018-12-24

$0.171

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.55% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 価値観を重視する投資家

✅ 강점

💸運用コスト Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 上位5% — 年率 0.1%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -5.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

6607개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6607개

상위 10개 비중

15.8%

최대 단일 종목

4.76%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.1%

Technology

7.6%

Consumer Cyclical

3.2%

Basic Materials

2.2%

Healthcare

2.1%

Consumer Defensive

0.7%

Industrials

0.4%

Communication Services

0.4%

Real Estate

0.1%

Utilities

0.0%

Energy

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

4.76%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

2.21%

#3 ASML ASML Holding NV

1.80%

#4 - SK hynix Inc

1.26%

#5 - Roche Holding AG

1.05%

#6 BABA Alibaba Group Holding Ltd

1.02%

#7 NVS Novartis AG

1.01%

#8 AZN AstraZeneca PLC

0.99%

#9 - Nestle SA

0.87%

#10 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

0.84%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VSGX보다 유리, ▼ 표시는 VSGX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1%	$6.5B	6651	3.04%	+10.16%	+19.80%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▼	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+15.80% ▼
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▼	$6.5B ▲	312	2.26% ▼	-	+25.69% ▲
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▼	279	1.21% ▼	-	+16.15% ▼
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1%	$1.5B ▼	517	1.78% ▼	-	+17.23% ▼
CRBN	iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF	0.2% ▼	$1.1B ▼	1121	2.05% ▼	-	+15.57% ▼