ESGD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ESGD

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

7월 28일 9:53 AM ET (한국 7/28 22:53)

$103.08

+0.51 ▲ +0.50%

ESGD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.2%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$11.7B

약 16조원

保有銘柄

380銘柄

配当利回り

3.32%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.35%	Total Holdings ⓘ	380	Perf Week ⓘ	1.37%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.73%	AUM ⓘ	$11.7B	Perf Month ⓘ	0.92%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$102.37	Return% 5Y ⓘ	8.8%	52W High ⓘ	-1.65%	Perf Quarter ⓘ	2.58%
Dividend TTM ⓘ	$3.42 (3.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	26.21% 23.53%	Return% 10Y ⓘ	9.72%	52W Low ⓘ	19.2%	Perf Half Y ⓘ	4.13%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.07%	Return% SI ⓘ	9.65%	Volatility(W/M) ⓘ	0.76% 0.88%	Perf YTD ⓘ	8.4%
SMA20 ⓘ	0.22%	SMA50 ⓘ	0.45%	SMA200 ⓘ	4.4%	RSI (14) ⓘ	51.93	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2016/6/30	Prev Close ⓘ	$102.57	Perf Year ⓘ	14.05%	Avg Volume ⓘ	0.30M	Price ⓘ	$103.08

📊 iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF（ESGD）投資分析

ETF概要

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2016년 상장, 10년 운영 중.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF는 MSCI EAFE Extended ESG Focus 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 미국과 캐나다를 제외한 선진국 시장 주식 중 긍정적인 ESG 특성을 가진 대형 및 중형주로 구성됩니다.

📘 ESGD ETF 자세히 알아보기 →

EAFEequityESGmid-large-cap

규모: $11.7B 약 16조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.2%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約200,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$200K

カテゴリ平均比で年 $350K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.6M

手数料がなければ得られた利益の 3.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.11%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.11%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.10%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$252.8M

→

累計収益

+$152.8M

年平均 +9.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.35%

평균권

価格 +14.05% + 配当 +2.30% = 合計 +16.35%/年

ベンチマークを年率 1.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.73% 累計 +51.0%

평균권

価格 +11.54% + 配当 +3.19% = 合計 +14.73%/年

ベンチマークを年率 4.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.80% 累計 +52.5%

평균권

価格 +5.46% + 配当 +3.34% = 合計 +8.80%/年

ベンチマークを年率 4.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.72% 累計 +152.8%

평균권

価格 +6.52% + 配当 +3.20% = 合計 +9.72%/年

ベンチマークを年率 5.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-08-25 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ESGD · 株価のみ ESGD · 株価 + 累積配当 ESGD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ESGD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-14%

2018

+24%

2019

+7%

2020

+11%

2021

-16%

2022

+18%

2023

+5%

2024

+30%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 83%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.79

市場 +10%上昇時 +7.9%

市場 -10%下落時 -7.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.88%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-33.7%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約8か月で回復

2016-08-25 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.35

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.32%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +23.5%。

배당수익률

3.32%

주당 배당

$3.42

연간 기준

5년 성장률

23.5%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2025 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2016

$1.80 +3421.6%

2017

$1.55 -13.9%

2018

$1.77 +14.5%

2019

$1.19 -32.6%

2020

$2.18 +83.0%

2021

$1.70 -21.9%

2022

$2.29 +34.1%

2023

$2.46 +7.7%

2024

$3.43 +39.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.79

—

4.71%

2025-06-16

$1.63

—

3.00%

2024-12-17

$1.00

—

4.34%

2024-06-11

$1.46

—

3.01%

2023-12-20

$0.918

—

3.10%

2023-06-07

$1.37

—

4.31%

2022-12-13

$0.308

—

4.16%

2022-06-09

$1.40

—

5.39%

2021-12-30

$0.114

—

2.74%

2021-12-13

$1.01

—

3.45%

2021-06-10

$1.06

—

2.78%

2020-12-14

$0.608

—

2.50%

2020-06-15

$0.585

—

3.90%

2019-12-16

$0.598

—

3.34%

2019-06-17

$1.17

—

4.35%

2018-12-18

$0.526

—

3.95%

2018-06-19

$1.02

—

4.30%

2017-12-19

$0.736

—

2.74%

2017-06-20

$1.06

—

1.77%

2016-12-21

$0.051

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.53% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 価値観を重視する投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.2%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -4.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

368개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

368개

상위 10개 비중

13.5%

최대 단일 종목

2.80%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.9%

Healthcare

4.7%

Technology

4.4%

Consumer Defensive

1.6%

Energy

1.4%

Consumer Cyclical

1.1%

Basic Materials

0.8%

Industrials

0.7%

Utilities

0.6%

Communication Services

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding NV

2.80%

#2 NVS Novartis AG

1.76%

#3 HSBC HSBC Holdings PLC

1.36%

#4 AZN AstraZeneca PLC

1.22%

#5 - Nestle SA

1.17%

#6 - Siemens AG

1.11%

#7 - ABB Ltd

1.07%

#8 - SAP SE

1.06%

#9 - Schneider Electric SE

1.01%

#10 - Roche Holding AG

0.98%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESGD보다 유리, ▼ 표시는 ESGD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2%	$11.7B	380	3.32%	+8.40%	+14.05%
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▼	$6.5B ▼	312	2.22% ▼	-	+27.11% ▲
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.4B ▼	6651	3.02% ▼	-	+19.40% ▲
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▼	279	1.22% ▼	-	+16.80% ▲
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▼	517	1.78% ▼	-	+16.69% ▲
CRBN	iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF	0.2%	$1.1B ▼	1123	2.05% ▼	-	+15.20% ▲