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KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
7월 28일 9:47 AM ET (한국 7/28 22:47)
$30.42
+0.06 ▲ +0.17%

KLMN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.09%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$2.3B
약 3조원
保有銘柄
279銘柄
配当利回り
1.22%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 18.16%Total Holdings ⓘ 279Perf Week ⓘ -0.2%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $2.3BPerf Month ⓘ 1.08%
Expense ⓘ 0.09%NAV ⓘ $30.39Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.47%Perf Quarter ⓘ 3.56%
Dividend TTM ⓘ $0.37 (1.22%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 17.66%Perf Half Y ⓘ 7.23%
Flows% 1M ⓘ -8.88%Flows% YTD ⓘ -20.9%Return% SI ⓘ 14.32%Volatility(W/M) ⓘ 0.05% 0.29%Perf YTD ⓘ 8.36%
SMA20 ⓘ -0.89%SMA50 ⓘ -0.57%SMA200 ⓘ 5.93%RSI (14) ⓘ 46.36Beta ⓘ 1.02
IPO ⓘ 2024/12/12Prev Close ⓘ $30.36Perf Year ⓘ 16.8%Avg Volume ⓘ 0.45MPrice ⓘ $30.42

📊 Invesco MSCI North America Climate ETF（KLMN）投資分析

ETF概要

Invesco MSCI North America Climate ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2024년 상장, 2년 운영 중.

Invesco MSCI North America Climate ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI Global Climate 500 North America Selection 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국과 캐나다에 위치한 중대형주 중 기후 지표가 우수한 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 KLMN ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityclimate-change
규모
$2.3B 약 3조원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.09%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約90,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.09%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$90K
カテゴリ平均比で年 $460K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$1.6M
手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +0.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$118.2M
→
累計収益
+$18.2M
年平均 +18.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +18.16%
평균권
ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年12月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年12月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年12月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-12-13 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
KLMN · 株価のみ KLMN · 株価 + 累積配当 KLMN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2024-12-13 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 123 株価+配当 125 再投資 126 vs S&P 500 (SPY) 126
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
KLMN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-0%
2024
+18%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 85%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
1.02
市場 +10%上昇時 +10.2%
市場 -10%下落時 -10.2%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%
±0.29%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 8% 現在 14% 最高 42%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-18.5%
ドローダウン期間: 3ヶ月
2025-01-23 → 2025-04-08
約77日で回復
2024-12-13 最悪 -8% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.69
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.22%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
1.22%
주당 배당
$0.37
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (5건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.35
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.126
—
1.77%
2025-12-22
$0.091
—
1.25%
2025-09-22
$0.084
—
0.95%
2025-06-23
$0.095
—
0.71%
2025-03-24
$0.081
—
0.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $969
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
ESG 価値観を重視する投資家
✅ 강점
  • 💸運用コスト Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 上位5% — 年率 0.09%
  • 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

1583개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1583개
상위 10개 비중
20.3%
최대 단일 종목
12.84%
집중도(HHI)
199
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
2%Basic Materials
Basic Materials
2.0%
Technology
1.6%
Energy
1.4%
Industrials
0.9%
Healthcare
0.4%
Consumer Cyclical
0.4%
Utilities
0.3%
Financial
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Defensive
0.1%
Communication Services
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund
12.84%
#2 - Invesco Private Government Fund
4.94%
#3 - Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.
0.44%
#4 TSEM Tower Semiconductor Ltd.
0.43%
#5 - ASMPT Ltd.
0.33%
#6 - Mirae Asset Securities Co., Ltd.
0.31%
#7 - PLS Group Ltd.
0.28%
#8 - OCI Holdings Co. Ltd.
0.26%
#9 KLIC KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc.
0.26%
#10 BTE BTE Baytex Energy Corp.
0.25%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KLMN보다 유리, ▼ 표시는 KLMN보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
KLMN KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF0.09% $2.3B 2791.22% +8.36% +16.80%
ESGD ESGD
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF0.2% ▼$11.7B ▲3803.32% ▲- +14.05% ▼
ESGE ESGE
iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF0.25% ▼$6.5B ▲3122.22% ▲- +27.11% ▲
VSGX VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF0.1% ▼$6.4B ▲66513.02% ▲- +19.40% ▲
KLMT KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF0.1% ▼$1.5B ▼5171.78% ▲- +16.69% ▼
CRBN CRBN
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF0.2% ▼$1.1B ▼11232.05% ▲- +15.20% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KLMN보다 유리 · ▼ KLMN보다 불리
📊
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→

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よくある質問

KLMNはどのようなETFですか？

KLMNはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Invescoが運用しています。

KLMNは何銘柄に投資していますか？

KLMNは合計279銘柄を保有し、AUMは約$2.3Bです。

KLMNは配当（分配金）を出しますか？

KLMNの分配利回りは約1.22%です。

KLMNの52週最高値・最安値はいくらですか？

KLMNは過去52週で最高 $31.19、最低 $25.85を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.