FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
7월 28일 3:28 PM ET (한국 7/29 04:28)
$21.69
-0.34 ▼ -1.53%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$21.69
+0.00 +0.00%
FRTY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.6%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$142M
약 1945억원
保有銘柄
41銘柄
配当利回り
0.19%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.09% | Total Holdings | 41 | Perf Week | -4.15% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 18.5% | AUM | $142M | Perf Month | -8.31% |
| Expense | 0.6% | NAV | $22.01 | Return% 5Y | 3.31% | 52W High | -12.58% | Perf Quarter | 3.36% |
| Dividend TTM | $0.04 (0.19%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 17.52% | Perf Half Y | -1.07% |
| Flows% 1M | 4.37% | Flows% YTD | 3.43% | Return% SI | 2.27% | Volatility(W/M) | 1.65% 2.43% | Perf YTD | 3.04% |
| SMA20 | -5.22% | SMA50 | -5.45% | SMA200 | 0.63% | RSI (14) | 38.03 | Beta | 1.11 |
| IPO | 2021/3/1 | Prev Close | $22.03 | Perf Year | 9.14% | Avg Volume | 0.02M | Price | $21.69 |
Alger Mid Cap 40 ETF（FRTY）投資分析
ETF概要
Alger Mid Cap 40 ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2021년 상장, 5년 운영 중.
Alger Mid Cap 40 ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 이 ETF는 순자산의 최소 80%를 중형주 기업의 주식 증권에 투자합니다. 주식 증권에는 미국 거래소에 상장된 보통주 또는 우선주가 포함됩니다. 자산의 상당 부분을 IT 및 헬스케어 섹터 기업 증권에 투자할 수 있습니다. 비분산 펀드입니다.
📘 FRTY ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityhealthcaretechnology
- 규모
- $142M 약 1945억원
- 운용사
- Alger
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.6%
US Equities - Dividend & Fundamentalの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.6%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$600K
カテゴリ平均比で年 $150K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$450K
報酬率 0.45% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.8M
手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
年 -0.56%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
年 -0.56%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
年 -0.55%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ内下位の収益率
長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$117.7M
→
累計収益
+$17.7M
年平均 +3.3%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +14.09%
평균권価格 +9.14% + 配当 +4.95% = 合計 +14.09%/年
ベンチマークを年率 3.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +18.50% 累計 +66.4%
상위 25%価格 +18.54% + 配当 -0.04% = 合計 +18.50%/年
ベンチマークを年率 0.8%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +3.31% 累計 +17.7%
하위 5%価格 +1.68% + 配当 +1.63% = 合計 +3.31%/年
ベンチマークを年率 9.9%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年3月上場 — 10年未満
5年 累積総収益カーブ
2021-03-02 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
FRTY · 株価のみ FRTY · 株価 + 累積配当 FRTY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
FRTY S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 5年
ベンチマークに対し劣勢 (20%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.1% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
153%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.11
市場 +10%上昇時 +11.1%
市場 -10%下落時 -11.1%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%±2.43%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-53.1%
2021-03-02 最悪 -51% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.03
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-10.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.19%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。
배당수익률
0.19%
주당 배당
$0.04
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2019
—
2020
$1.07
2021
$0.02 -98.2%
2024
$0.04 +115.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.041
—
0.29%
2024-12-18
$0.019
—
0.10%
2021-12-16
$1.07
—
5.63%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $147
5년 누적 (세후) $735
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
継続的な配当収入を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.6%
- 📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
- ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
- 🎯ベンチマークに対し年率 -9.9%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
41개
상위 10개 비중
43.3%
최대 단일 종목
11.34%
집중도(HHI)
364
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 23.9% +16%p
Healthcare 21.7% +11%p
Technology 16.3% -14%p
Energy 5.8%
Consumer Cyclical 4.3% -6%p
Communication Services 3.4% -6%p
Utilities 2.7%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M 11.34%
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FRTY보다 유리, ▼ 표시는 FRTY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | 0.6% | $142M | 41 | 0.19% | +3.04% | +9.14% |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.6B ▲ | 341 | 1.48% ▲ | - | +15.85% ▲ | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $103.2B ▲ | 112 | 3.09% ▲ | - | +24.60% ▲ | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.8B ▲ | 618 | 2.22% ▲ | - | +20.36% ▲ | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.6B ▲ | 2553 | 0.91% ▲ | - | +19.82% ▲ | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▲ | $24.6B ▲ | 72 | 0.84% ▲ | - | +26.23% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FRTY보다 유리 · ▼ FRTY보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
FRTYと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 1）
FRTYの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
FRTYとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
FRTYはどのようなETFですか？
FRTYはUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、Algerが運用しています。
FRTYは何銘柄に投資していますか？
FRTYは合計41銘柄を保有し、AUMは約$142Mです。
FRTYは配当（分配金）を出しますか？
FRTYの分配利回りは約0.19%です。
FRTYの52週最高値・最安値はいくらですか？
FRTYは過去52週で最高 $24.82、最低 $18.46を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.