DFAC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DFAC

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

7월 28일 3:27 PM ET (한국 7/29 04:27)

$44.21

+0.05 ▲ +0.11%

DFAC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.17%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$47.5B

약 65조원

保有銘柄

2554銘柄

配当利回り

0.91%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.62%	Total Holdings ⓘ	2554	Perf Week ⓘ	0.34%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	17.71%	AUM ⓘ	$47.5B	Perf Month ⓘ	0.87%
Expense ⓘ	0.17%	NAV ⓘ	$44.14	Return% 5Y ⓘ	12.11%	52W High ⓘ	-1.16%	Perf Quarter ⓘ	4.74%
Dividend TTM ⓘ	$0.4 (0.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.98% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.39%	Perf Half Y ⓘ	8.84%
Flows% 1M ⓘ	0.97%	Flows% YTD ⓘ	5.77%	Return% SI ⓘ	11.72%	Volatility(W/M) ⓘ	0.75% 0.86%	Perf YTD ⓘ	11.67%
SMA20 ⓘ	-0.25%	SMA50 ⓘ	0.5%	SMA200 ⓘ	7.67%	RSI (14) ⓘ	50.92	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2021/6/14	Prev Close ⓘ	$44.16	Perf Year ⓘ	19.26%	Avg Volume ⓘ	2.04M	Price ⓘ	$44.21

📊 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF（DFAC）投資分析

ETF概要

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF는 투자 결정의 연방 소득세 영향을 고려하면서 장기 자본이득을 목표로 합니다. 미국 기업의 광범위하고 다양한 증권을 매수하도록 설계되었으며, 비근본적 방침에 따라 정상적인 상황에서 순자산의 80% 이상을 미국 기업 증권에 투자합니다. 실제 또는 예상 현금 유출입에 따라 주식 익스포저를 조정하기 위해 미국 지분 증권·지수의 선물 및 선물 옵션을 매매할 수 있습니다.

📘 DFAC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsfutures

규모: $47.5B 약 65조원
운용사: Dimensional
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.17%

US Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約170,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.17%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$170K

カテゴリ平均比で年 $280K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.1M

手数料がなければ得られた利益の 3.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.13%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.13%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.12%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Dividend & Fundamental 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$177.1M

→

累計収益

+$77.1M

年平均 +12.1%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +20.62%

평균권

価格 +19.26% + 配当 +1.36% = 合計 +20.62%/年

ベンチマークを年率 2.8%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.71% 累計 +63.1%

상위 25%

価格 +16.65% + 配当 +1.06% = 合計 +17.71%/年

ベンチマークを年率 1.3%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.11% 累計 +77.1%

상위 25%

価格 +10.41% + 配当 +1.70% = 合計 +12.11%/年

ベンチマークを年率 0.8%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年6月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-06-14 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

DFAC · 株価のみ DFAC · 株価 + 累積配当 DFAC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

DFAC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2021

-15%

2022

+22%

2023

+20%

2024

+16%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (20%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.4% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 98%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.99

市場 +10%上昇時 +9.9%

市場 -10%下落時 -9.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.86%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-23.1%

ドローダウン期間: 9ヶ月

2022-01-04 → 2022-09-30

約1.2年で回復

2021-06-14 最悪 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.51

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.91%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

0.91%

주당 배당

$0.40

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.26

2021

$0.36 +42.7%

2022

$0.35 -3.6%

2023

$0.36 +1.4%

2024

$0.39 +8.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.098

—

1.24%

2025-12-16

$0.091

—

1.23%

2025-09-23

$0.106

—

1.03%

2025-06-24

$0.106

—

1.09%

2025-03-25

$0.083

—

1.10%

2024-12-17

$0.100

—

1.29%

2024-09-17

$0.094

—

1.36%

2024-06-18

$0.097

—

1.40%

2024-03-19

$0.065

—

1.33%

2023-12-19

$0.103

—

1.63%

2023-09-19

$0.097

—

1.71%

2023-06-21

$0.092

—

1.71%

2023-03-21

$0.059

—

1.70%

2022-12-20

$0.124

—

1.51%

2022-09-20

$0.088

—

1.81%

2022-06-22

$0.090

—

1.76%

2022-03-22

$0.062

—

1.14%

2021-12-16

$0.114

—

0.90%

2021-09-21

$0.077

—

0.53%

2021-06-22

$0.064

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $721

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.17%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2550개

상위 10개 비중

28.3%

최대 단일 종목

5.60%

집중도(HHI)

115

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

27.9%

Industrials

11.8% +4%p

Financial

11.3%

Consumer Cyclical

9.9%

Communication Services

8.0%

Healthcare

7.6% -3%p

Energy

4.3%

Consumer Defensive

3.5%

Basic Materials

2.8%

Utilities

1.8%

Real Estate

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

5.60%

#2 AAPL APPLE INC.

4.68%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

3.92%

#4 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP

3.35%

#5 AMZN AMAZON.COM, INC.

3.06%

#6 GOOGL ALPHABET INC.

2.14%

#7 META META PLATFORMS, INC.

1.87%

#8 GOOGL ALPHABET INC.

1.69%

#9 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

1.00%

#10 AVGO BROADCOM INC.

0.95%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFAC보다 유리, ▼ 표시는 DFAC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17%	$47.5B	2554	0.91%	+11.67%	+19.26%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▼
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▼	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲
DVY	iShares Select Dividend ETF	0.38% ▼	$23.7B ▼	106	3.22% ▲	-	+18.24% ▼