VOT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VOT 有配息嗎？

VOT 的配息殖利率約為 0.62%。

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$294.71

+2.55 ▲ +0.87%

🌙 7월 28일 8:00 AM ET (한국 7/28 21:00)

$300.59

+5.88 ▲ +2.00%

VOT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.05%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$18.9B

약 26조원

持有標的

126個

股息殖利率

0.62%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.38%	Total Holdings ⓘ	126	Perf Week ⓘ	0.54%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.74%	AUM ⓘ	$18.9B	Perf Month ⓘ	-2.59%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$292.16	Return% 5Y ⓘ	5.39%	52W High ⓘ	-4.76%	Perf Quarter ⓘ	4.05%
Dividend TTM ⓘ	$1.82 (0.62%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.61% 8.68%	Return% 10Y ⓘ	11.49%	52W Low ⓘ	18.72%	Perf Half Y ⓘ	4.37%
Flows% 1M ⓘ	-1.4%	Flows% YTD ⓘ	1.22%	Return% SI ⓘ	9.91%	Volatility(W/M) ⓘ	1.13% 1.5%	Perf YTD ⓘ	5.58%
SMA20 ⓘ	-1.45%	SMA50 ⓘ	-0.9%	SMA200 ⓘ	3.71%	RSI (14) ⓘ	45.89	Beta ⓘ	1.16
IPO ⓘ	2006/8/24	Prev Close ⓘ	$292.16	Perf Year ⓘ	0.6%	Avg Volume ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$294.71

📊 Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard Mid-Cap Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2006년 상장, 20년 운영 중.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 CRSP US Mid Cap Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 중형주 중 성장 특성이 뚜렷한 종목들의 성과를 측정하며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중과 유사하게 투자합니다.

📘 VOT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthmid-cap

규모: $18.9B 약 26조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.05%

在US Equities - US Style類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 50,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.05%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$50K

相較類別平均,每年節省 $370K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$917K

若無手續費可獲得的收益中，有 0.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.01%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後

長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -16.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$296.7M

→

累計報酬

+$196.7M

年化平均 +11.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.38%

하위 25%

年化落後基準指數 16.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.74% 累計 +39.5%

하위 25%

年化落後基準指數 7.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.39% 累計 +30.0%

하위 5%

年化落後基準指數 7.5%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.49% 累計 +196.7%

평균권

年化落後基準指數 3.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VOT · 僅股價 VOT · 股價 + 累計配息 VOT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VOT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-6%

2018

+35%

2019

+33%

2020

+22%

2021

-28%

2022

+24%

2023

+18%

2024

+10%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (5.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 119%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.16

市場上漲 10% 時 +11.6%

市場下跌 10% 時 -11.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.50%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-37.2%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-16 → 2022-10-14

約 2.1 年後回檔

2015-07-31 最差 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.35

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.62%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +8.7%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.62%

주당 배당

$1.82

연간 기준

5년 성장률

8.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2026 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.86 +6.3%

2016

$0.92 +6.9%

2017

$1.01 +9.2%

2018

$1.25 +24.0%

2019

$1.18 -5.2%

2020

$0.86 -27.2%

2021

$1.40 +62.6%

2022

$1.57 +12.2%

2023

$1.70 +8.5%

2024

$1.79 +5.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.510

—

0.91%

2025-12-22

$0.479

—

0.81%

2025-09-29

$0.434

—

0.62%

2025-06-30

$0.426

—

0.63%

2025-03-27

$0.452

—

0.70%

2024-12-23

$0.505

—

0.66%

2024-09-26

$0.401

—

0.72%

2024-06-27

$0.387

—

0.72%

2024-03-21

$0.409

—

0.84%

2023-12-21

$0.558

—

0.91%

2023-09-21

$0.313

—

0.93%

2023-06-23

$0.316

—

0.90%

2023-03-23

$0.381

—

0.96%

2022-12-22

$0.418

—

0.97%

2022-09-23

$0.373

—

0.86%

2022-06-23

$0.297

—

0.72%

2022-03-23

$0.310

—

0.53%

2021-12-27

$0.337

—

0.33%

2021-09-24

$0.170

—

0.45%

2021-06-24

$0.173

—

0.54%

2021-03-25

$0.180

—

0.52%

2020-12-24

$0.319

—

0.55%

2020-09-25

$0.263

—

0.74%

2020-06-25

$0.325

—

0.99%

2020-03-10

$0.274

—

1.06%

2019-12-24

$0.449

—

0.98%

2019-09-16

$0.300

—

0.90%

2019-06-27

$0.268

—

0.71%

2019-03-28

$0.229

—

0.72%

2018-12-24

$0.309

—

0.90%

2018-09-28

$0.243

—

0.66%

2018-06-22

$0.236

—

0.72%

2018-03-22

$0.217

—

0.87%

2017-12-21

$0.246

—

0.98%

2017-09-20

$0.289

—

1.01%

2017-06-21

$0.192

—

0.79%

2017-03-24

$0.193

—

0.80%

2016-12-22

$0.327

—

1.14%

2016-09-20

$0.220

—

1.27%

2016-06-14

$0.151

—

1.10%

2016-03-15

$0.163

—

1.00%

2015-12-23

$0.355

—

0.81%

2015-09-23

$0.438

—

1.25%

2015-03-25

$0.017

—

0.77%

2014-12-22

$0.794

—

1.31%

2014-03-25

$0.011

—

0.60%

2013-12-24

$0.541

—

1.14%

2013-03-20

$0.013

—

0.63%

2012-12-24

$0.465

—

0.69%

2012-03-22

$0.008

—

0.48%

2011-12-23

$0.314

—

1.07%

2011-03-23

$0.005

—

0.50%

2010-12-27

$0.322

—

0.52%

2009-12-24

$0.282

—

1.04%

2009-03-23

$0.008

—

0.69%

2008-12-24

$0.222

—

0.70%

2008-03-12

$0.005

—

0.28%

2007-12-20

$0.143

—

0.57%

2007-03-22

$0.010

—

0.38%

2006-12-22

$0.211

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $522

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.68% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求長期成長的投資人

✅ 강점

💸管理費 US Equities - US Style 前 5% — 年 0.05%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效明顯低於同類
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -7.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

134개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

134개

상위 10개 비중

20.2%

최대 단일 종목

2.49%

집중도(HHI)

109

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

24.8% -5%p

Industrials

21.3% +13%p

Consumer Cyclical

13.6% +4%p

Healthcare

9.3%

Financial

7.1% -6%p

Real Estate

4.9%

Communication Services

3.9% -5%p

Utilities

3.6%

Energy

2.3%

Basic Materials

1.8%

Consumer Defensive

0.6% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VRT Vertiv Holdings Co

2.49%

#2 HWM Howmet Aerospace Inc

2.40%

#3 CEG Constellation Energy Corp

2.24%

#4 STX Seagate Technology Holdings PLC

2.22%

#5 PWR Quanta Services Inc

2.14%

#6 MSI Motorola Solutions Inc

1.87%

#7 ROST Ross Stores Inc

1.82%

#8 RCL Royal Caribbean Cruises Ltd

1.74%

#9 TDG TransDigm Group Inc

1.70%

#10 NET Cloudflare Inc

1.62%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VOT보다 유리, ▼ 표시는 VOT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VOT	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.05%	$18.9B	126	0.62%	+5.58%	+0.60%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▼	-	+10.14% ▲
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▲
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▲	205	0.39% ▼	-	+11.16% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▲	149	0.50% ▼	-	+16.22% ▲