컨스텔레이션 에너지(CEG) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CEG

Constellation Energy Corp

7월 27일 9:35 AM ET (한국 7/27 22:35)

$274.35

-1.25 ▼ -0.45%

컨스텔레이션 에너지(CEG) 為 Utilities 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$98.5B

미드캡

P/E

23.8

적정 수준

배당수익률

0.61%

52주 위치

25%

저점 +20% · 고점 -34%

애널리스트

적극 매수

基本面體質

相對 Utilities 대형주

수익성

前 45%

성장

前 29%

밸류에이션

前 26%

재무 안정

前 36%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 26원 買進。過去 4년 年通常是 29원。比平常便宜一些。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.6 年為基準

Index ⓘ	NDX, S&P 500	P/E ⓘ	23.83	EPS (ttm) ⓘ	11.51	Insider Own ⓘ	6.52%	Shs Outstand ⓘ	362.0M	Perf Week ⓘ	8.7%
Market Cap ⓘ	98.52B	Forward P/E ⓘ	20.23	EPS next Y ⓘ	15.4%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	335.7M	Perf Month ⓘ	2.38%
Enterprise Value ⓘ	120.15B	PEG ⓘ	0.89	EPS next Q ⓘ	2.43	Inst Own ⓘ	74.36%	Short Float ⓘ	3.62%	Perf Quarter ⓘ	-6.29%
Income ⓘ	3.79B	P/S ⓘ	3.46	EPS this Y ⓘ	25.17%	Inst Trans ⓘ	3.78%	Short Ratio ⓘ	3.32	Perf Half Y ⓘ	-4.52%
Sales ⓘ	28.50B	P/B ⓘ	2.97	EPS next 5Y ⓘ	22.68%	ROA ⓘ	5.08%	Short Interest ⓘ	12.15M	Perf YTD ⓘ	-22.34%
Book/sh ⓘ	92.49	P/C ⓘ	84.13	EPS past 3/5Y ⓘ	- 32.58%	ROE ⓘ	16.33%	52W High ⓘ	-33.52% ($412.70)	Perf Year ⓘ	-14.71%
Cash/sh ⓘ	3.26	P/FCF ⓘ	86.65	Sales past 3/5Y ⓘ	3.18% 8.81%	ROIC ⓘ	7.51%	52W Low ⓘ	20% ($228.63)	Perf 3Y ⓘ	184.15%
Dividend Est. ⓘ	$1.69 (0.61%)	EV/EBITDA ⓘ	19.29	EPS Y/Y TTM ⓘ	21.1%	Gross Margin ⓘ	13.18%	Volatility(W/M) ⓘ	3.39% 3.55%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	1.63	EV/Sales ⓘ	4.22	Sales Y/Y TTM ⓘ	14.87%	Oper. Margin ⓘ	10.75%	ATR (14) ⓘ	9.23	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/15	Quick Ratio ⓘ	1.17	EPS Q/Q ⓘ	1095.18%	Profit Margin ⓘ	13.3%	RSI (14) ⓘ	60.64	Recom ⓘ	1.44
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	40.4% -	Current Ratio ⓘ	1.36	Sales Q/Q ⓘ	23.45%	SMA20 ⓘ	7.66% ($254.83)	Beta ⓘ	1.1	Target Price ⓘ	$359.9
Payout ⓘ	21%	Debt/Eq ⓘ	0.67	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	4.03% ($263.72)	Rel Volume ⓘ	0.73	Prev Close ⓘ	$275.6
Employees ⓘ	15339	LT Debt/Eq ⓘ	0.51	EPS/Sales Surpr. ⓘ	7.67% 31.5%	SMA200 ⓘ	-11.71% ($310.74)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.66M	Price ⓘ	$274.35
IPO ⓘ	2022/1/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	52886	Volume ⓘ	2,664,538	Change ⓘ	-0.45%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 $7.5B (YoY +24%) · 순이익 $1.6B (YoY +1247%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Constellation Energy Corp (CEG) 投資分析

Constellation Energy Corp 是怎樣的公司？

컨스텔레이션 에너지(CEG) 성장주

Utilities · Utilities - Independent Power Producers

市值 TOP 163 — 大型股

⚡ 以核能為核心的美國無碳電力發電企業。為2022年從Exelon分拆出來的獨立發電商，總部位於美國馬里蘭州，長期以來同時經營廣泛的核能發電組合與無碳電力供應業務。

進一步了解 Constellation Energy Corp →

市值

$98.5B

約 135 兆韓元

⚖️ 三星電子的 34%

市值排名163位

員工數15,339人

IPO2022/01/19

目前股價$274.35 ≈ 375,860원

📌 NDX, S&P 500 · NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布 D-10

8월 6일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $2.43

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 15일 (금) 주당 $0.4265

🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +7.7% 매출 +31.5%

🎯 除息 2026년 3월 9일 (월) 주당 $0.4265

🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +2.0% 매출 +25.9%

賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低

虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

10.8%

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Utilities 대형주 中位數 23.6% · 墊底

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

13.3%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Utilities 대형주 中位數 13.7% · 後 45%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

13.2%

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Utilities 대형주 中位數 29.0% · 墊底

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

16.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Utilities 대형주 中位數 9.8% · 前 17%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

5.1%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Utilities 대형주 中位數 2.8% · 頂尖

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

7.5%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Utilities 대형주 中位數 3.9% · 頂尖

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.67

✓ 負債極低

我的位置前 5%

後段平均前段

Utilities 대형주 中位數 1.75

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.36

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Utilities 대형주 中位數 0.77

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

1.17

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Utilities 대형주 中位數 0.68

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望

目標價、成長率與估值皆呈正面

애널리스트 목표가

$359.90

현재가 대비 +31.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

20.23배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.89

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+15.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+22.7%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 2 季中有 2 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+3.9%

평균 서프라이즈

2026.05.11

상회

실적 $2.74 · 예상 $2.60 +5.3%

2026.02.24

상회

실적 $2.30 · 예상 $2.25 +2.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長

過去與未來均優於產業平均

健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+25.2%

양호

我的位置前 25%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 15.4% · 前 25%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+15.4%

양호

我的位置中間

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 13.1% · 前 40%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+22.7%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 14.9% · 前 14%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+32.6%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 13.8% · 前 15%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+8.8%

평균

我的位置中間

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 10.3% · 後 41%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+23.4%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 11.2% · 前 21%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

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股價長期是否呈上升趨勢？

近 1 年落後大盤 31% 個百分點

CEG -14.7% · S&P 500 +16.5%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

1年期間

vs S&P 500

-31.2%p

大幅落後於市場

vs 公用事業類股 (XLU)

-24.5%p

落後於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-20.0%p) 最高 (-33.5%p)

目前股價較低點高20.0%，較高點低33.5%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-28.8%

年化波動率

49.4%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

上升趨勢區間

目前股價 $274.35 位於均線($254.83) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

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目前診斷 · 2026-07-24

維持上升動能

MACD 1.653 > Signal -2.084，處於正值區間，且 Hist 為正(+3.736)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

偏多區間

RSI 60.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 87.8。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對營收來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘中間

🏢 相對資產偏貴

🧾 相對營收中間

💧 相對現金流偏貴

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

23.83倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Utilities 대형주 中位數 22.91倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

20.23倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Utilities 대형주 中位數 18.00倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

2.97倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Utilities 대형주 中位數 2.31倍 · 業界相對昂貴的後 21%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

3.46倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Utilities 대형주 中位數 3.29倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

19.29倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Utilities 대형주 中位數 14.34倍 · 業界相對昂貴的後 15%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

86.65倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Utilities 中位數 33.63倍 · 業界相對昂貴的後 18%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$359.90 相對於現價 +31.2%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Utilities 대형주

股東組成有哪些？

資金流向正面

機構淨買超 +3.8% · 放空壓力偏低 3.6% · 放空近90日增加 +1.1%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

+3.8%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 74.4%

機構持股比例適中

Utilities 대형주 中位數 86.5%

🧑‍💼 內部人士 6.5%

管理層持有具意義的股份

Utilities 대형주 中位數 0.2%

👤 散戶投資者（估計） 19.1%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

3.6%

偏低 — 做空押注力量弱

Utilities 대형주 中位數 3.2%

近 90 日 📈 增加 +1.1%p

放空回轉天數

3.3 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 362.0M주

流通股（可交易） 335.7M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

CEG 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF

10.86%

$1.4B

FTWO

Strive Natural Resources and Security ETF

8.29%

$75M

NLR

VanEck Uranium Nuclear Energy ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

7.59%

$31M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당 지급 — 연 0.61%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息殖利率

0.61%

產業平均 3.18%

每股股利

$1.69

以年度為基準

配息率

21%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

股利年複合成長

🏆 3년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2022~2026 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56

2022

$1.13 +100.0%

2023

$1.41 +25.2%

2024

$1.55 +9.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-09

$0.427

—

0.49%

2025-11-17

$0.388

—

0.46%

2025-08-18

$0.388

—

0.47%

2025-05-16

$0.388

—

0.63%

2025-03-07

$0.388

—

0.85%

2024-11-15

$0.353

—

0.76%

2024-08-12

$0.353

—

0.72%

2024-05-29

$0.353

—

0.58%

2024-03-07

$0.353

—

0.67%

2023-11-16

$0.282

—

0.93%

2023-08-11

$0.282

—

1.06%

2023-05-11

$0.282

—

1.25%

2023-02-24

$0.282

—

1.07%

2022-11-14

$0.141

—

0.60%

2022-08-12

$0.141

—

0.52%

2022-05-12

$0.141

—

0.53%

2022-02-24

$0.141

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,236원

5년 누적 (세후) 2.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
CEG 本檔	$98.5B	23.8 ▼	3.0 ▼	16.33% ▲	0.61% ▼	-0.5%
NEE	$187.2B	22.8 ▼	3.4 ▼	15.58% ▲	2.76% ▼	-0.0%
SO	$109.6B	24.9 ▼	3.0 ▼	12.3% ▲	3.12%	+0.7%
DUK	$101.8B	20.0 ▲	1.9	9.75% ▲	3.35% ▲	+1.0%
SBS	$98.4B	33.5 ▼	2.4 ▼	21.28% ▲	3.37% ▲	-2.1%
NGG	$81.9B	18.9 ▲	1.6 ▲	8.63%	4.06% ▲	-0.1%
產業平均	-	21.8	1.9	8.75%	3.18%	-