NRG
NRG Energy Inc
7월 27일 2:48 PM ET (한국 7/28 03:48)
$141.03
-1.96 ▼ -1.37%
엔에르지(NRG) 為 Utilities 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$29.8B
미드캡
P/E
164.6
고평가 구간
배당수익률
1.38%
52주 위치
30%
저점 +17% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Utilities 대형주
수익성 前 98%
성장 前 37%
밸류에이션 前 38%
재무 안정 前 26%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 125원 買進。過去 4년 年通常是 10원。獲利下滑也有影響,目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4 年為基準
| Index | S&P 500 | P/E | 164.6 | EPS (ttm) | 0.86 | Insider Own | 4.56% | Shs Outstand | 212.8M | Perf Week | 9.23% |
| Market Cap | 29.76B | Forward P/E | 12.44 | EPS next Y | 21.83% | Insider Trans | -77.05% | Shs Float | 201.4M | Perf Month | -0.83% |
| Enterprise Value | 53.53B | PEG | 0.7 | EPS next Q | 1.77 | Inst Own | 94.13% | Short Float | 4.02% | Perf Quarter | -8.74% |
| Income | 0.17B | P/S | 0.92 | EPS this Y | 15.35% | Inst Trans | 13.11% | Short Ratio | 3.08 | Perf Half Y | -6.66% |
| Sales | 32.37B | P/B | 7.1 | EPS next 5Y | 17.79% | ROA | 0.73% | Short Interest | 8.10M | Perf YTD | -11.44% |
| Book/sh | 19.85 | P/C | 126.62 | EPS past 3/5Y | -8.18% 14.08% | ROE | 6.25% | 52W High | -25.76% ($189.96) | Perf Year | -10.72% |
| Cash/sh | 1.11 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.03% 27.88% | ROIC | 0.96% | 52W Low | 17.42% ($120.11) | Perf 3Y | 272.31% |
| Dividend Est. | $1.95 (1.38%) | EV/EBITDA | 21.73 | EPS Y/Y TTM | -86.75% | Gross Margin | 10.97% | Volatility(W/M) | 3.73% 3.84% | Perf 5Y | 243.98% |
| Dividend TTM | 1.83 | EV/Sales | 1.65 | Sales Y/Y TTM | 10.82% | Oper. Margin | 2.8% | ATR (14) | 5.51 | Perf 10Y | 853.55% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/3 | Quick Ratio | 0.78 | EPS Q/Q | -85.62% | Profit Margin | 0.53% | RSI (14) | 54.54 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 7.93% 7.96% | Current Ratio | 0.84 | Sales Q/Q | 19.75% | SMA20 | 1.34% ($139.17) | Beta | 1.21 | Target Price | $203.69 |
| Payout | 43.95% | Debt/Eq | 4.79 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 4.2% ($135.35) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $142.99 |
| Employees | 16702 | LT Debt/Eq | 4.09 | EPS/Sales Surpr. | -15.86% 22.15% | SMA200 | -8.4% ($153.96) | Avg Volume(3M) | 2.63M | Price | $141.03 |
| IPO | 2003/12/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 19888 | Volume | 2,027,338 | Change | -1.37% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $10.1B (YoY +19%) · 순이익 $125M (YoY -83%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
NRG Energy Inc (NRG) 投資分析
NRG Energy Inc 是怎樣的公司？
엔에르지(NRG) 성장주
Utilities · Utilities - Independent Power Producers
市值 TOP 467 — 大型股
⚡ 這是一家以美國德州、東部及西部地區為核心，整合發電、零售電力、天然氣與智慧家庭服務的綜合能源企業。公司成立於1989年，總部位於德州休士頓，旗下整合營運 Reliant、Green Mountain Energy 等零售品牌，以及 Vivint Smart Home 業務。
進一步了解 NRG Energy Inc →市值
$29.8B
約 40.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 10%
市值排名467位
員工數16,702人
IPO2003/12/02
目前股價$141.03 ≈ 193,211원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $1.77
🎯 除息日 D-7
8월 3일 (월) · 주당 $0.475
지급 8월 17일 (월)
💡 배당을 받으려면 8월 2일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS -15.9% 매출 +22.1%
🎯 除息 2026년 5월 1일 (금) 주당 $0.475
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전
🎯 除息 2026년 2월 2일 (월) 주당 $0.475
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
2.8%
✓ 매우 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.5%
✓ 매우 부진
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
11.0%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.3%
✓ 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.7%
✓ 매우 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.0%
✓ 매우 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
4.79
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.84
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.78
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$203.69
현재가 대비 +44.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.44배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.70
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+21.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+17.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1.2%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $1.49 · 예상 $1.73 -14.0%
2026.02.24
상회
실적 $1.04 · 예상 $0.89 +16.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
僅營收成長 營收增加但 EPS 停滯 — 可能為獲利能力惡化的警訊
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+15.3%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+21.8%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+17.8%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-8.2%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+14.1%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+27.9%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+19.8%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 176% 個百分點
NRG +244.0% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+176.0%p
明顯優於 市場
vs 公用事業類股 (XLU)
+203.1%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-27.2%p
落後於 市場
vs 公用事業類股 (XLU)
-20.5%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-17.4%p) 最高 (-25.8%p)
目前股價較低點高17.4%，較高點低25.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-34.4%
年化波動率
49.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $141.03 位於均線($139.16) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能
MACD 0.042 > Signal -0.242，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.283)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 54.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 77.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
164.60倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
12.44倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
7.10倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.92倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
21.73倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$203.69 相對於現價 +44.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Utilities 대형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人淨賣超 -77.0% · 機構淨買超 +13.1% · 放空壓力偏低 4.0% · 放空近90日增加 +1.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-77.0%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+13.1%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 94.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 4.6%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 1.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.6%p
放空回轉天數
3.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 212.8M주
流通股（可交易） 201.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NRG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.38%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.38%
產業平均 3.18%
每股股利
$1.95
以年度為基準
配息率
44%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
8.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.23 -59.5%
2016
$0.12 -48.9%
2017
$0.12 +0.0%
2018
$0.12 +0.0%
2019
$1.20 +900.0%
2020
$1.30 +8.3%
2021
$1.40 +7.7%
2022
$1.51 +8.0%
2023
$1.63 +7.9%
2024
$1.76 +7.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-02
$0.475
—
1.50%
2025-11-03
$0.440
—
1.01%
2025-08-01
$0.440
—
1.27%
2025-05-01
$0.440
—
1.49%
2025-02-03
$0.440
—
1.62%
2024-11-01
$0.408
—
1.88%
2024-08-01
$0.408
—
2.18%
2024-04-30
$0.408
—
2.16%
2024-01-31
$0.408
—
3.62%
2023-10-31
$0.378
—
4.39%
2023-07-31
$0.378
—
3.91%
2023-04-28
$0.378
—
5.29%
2023-01-31
$0.378
—
5.20%
2022-10-31
$0.350
—
3.15%
2022-07-29
$0.350
—
4.50%
2022-04-29
$0.350
—
4.67%
2022-01-31
$0.350
—
3.32%
2021-10-29
$0.325
—
4.01%
2021-07-30
$0.325
—
3.82%
2021-04-30
$0.325
—
4.33%
2021-01-29
$0.325
—
3.68%
2020-10-30
$0.300
—
3.89%
2020-07-31
$0.300
—
2.75%
2020-04-30
$0.300
—
1.97%
2020-01-31
$0.300
—
1.14%
2019-10-31
$0.030
—
0.37%
2019-07-31
$0.030
—
0.44%
2019-04-30
$0.030
—
0.36%
2019-01-31
$0.030
—
0.37%
2018-10-31
$0.030
—
0.41%
2018-07-31
$0.030
—
0.38%
2018-04-30
$0.030
—
0.39%
2018-01-31
$0.030
—
0.46%
2017-10-31
$0.030
—
0.48%
2017-07-28
$0.030
—
0.60%
2017-04-27
$0.030
—
0.89%
2017-01-30
$0.030
—
0.74%
2016-10-28
$0.030
—
3.69%
2016-07-28
$0.030
—
3.51%
2016-04-28
$0.030
—
4.07%
2016-01-28
$0.145
—
7.18%
2015-10-29
$0.145
—
5.59%
2015-07-30
$0.145
—
3.20%
2015-04-29
$0.145
—
2.77%
2015-01-29
$0.145
—
2.80%
2014-10-30
$0.140
—
2.22%
2014-07-30
$0.140
—
2.08%
2014-04-29
$0.140
—
1.89%
2014-01-30
$0.120
—
2.06%
2013-10-30
$0.120
—
1.87%
2013-07-30
$0.120
—
1.89%
2013-04-29
$0.120
—
1.40%
2013-01-30
$0.090
—
1.13%
2012-10-31
$0.090
—
0.83%
2012-07-30
$0.090
—
0.45%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 6.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.96% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRG 本檔 | $29.8B | 164.6 ▼ | 7.1 ▼ | 6.25% ▼ | 1.38% ▼ | -1.4% |
NEE | $187.2B | 22.8 ▼ | 3.4 ▼ | 15.58% ▲ | 2.76% ▼ | -0.0% |
SO | $109.6B | 24.9 ▼ | 3.0 ▼ | 12.3% ▲ | 3.12% | +0.7% |
DUK | $101.8B | 20.0 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.35% ▲ | +1.0% |
CEG | $98.5B | 23.8 ▼ | 3.0 ▼ | 16.33% ▲ | 0.61% ▼ | -0.5% |
SBS | $98.4B | 33.5 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.37% ▲ | -2.1% |
| 產業平均 | - | 21.8 | 1.9 | 8.75% | 3.18% | - |
常見問題
엔에르지(NRG) 是什麼樣的公司？
엔에르지(NRG) 隸屬於 Utilities 產業，屬於 Utilities - Independent Power Producers 類別的企業。
NRG的市值是多少？
NRG的市值約為$29.8B，在同類股中排名第467。
NRG有發放股利嗎？
NRG的股息殖利率約為1.38%，年股利為$1.95。
NRG的本益比是多少？
NRG的本益比約為164.6倍，可與Utilities類股平均進行比較以判斷其估值。
NRG 的 52 週最高價與最低價是多少？
NRG 在過去 52 週最高為 $189.96，最低為 $120.11。
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