UTES 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF

7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)

$80.45

-1.58 ▼ -1.93%

UTES ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.49%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.4B

약 2조원

持有標的

19個

股息殖利率

1.46%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.85%	Total Holdings ⓘ	19	Perf Week ⓘ	1.3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	23.53%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	-4.16%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$81.99	Return% 5Y ⓘ	16.1%	52W High ⓘ	-9.01%	Perf Quarter ⓘ	-3.51%
Dividend TTM ⓘ	$1.18 (1.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.42% 5.64%	Return% 10Y ⓘ	12.26%	52W Low ⓘ	7.84%	Perf Half Y ⓘ	3.71%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-4.85%	Return% SI ⓘ	13.94%	Volatility(W/M) ⓘ	1.77% 1.57%	Perf YTD ⓘ	1.9%
SMA20 ⓘ	-0.93%	SMA50 ⓘ	-0.06%	SMA200 ⓘ	-0.94%	RSI (14) ⓘ	46.91	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2015/9/24	Prev Close ⓘ	$82.03	Perf Year ⓘ	1.35%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$80.45

📊 Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) 投資分析

ETF 概覽

Virtus Reaves Utilities ETF · US Equities - Industry Sector

유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)

2015년 상장, 11년 운영 중.

Virtus Reaves Utilities ETF는 자본 증식과 인컴 수익을 결합한 총수익 달성을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 전력, 가스, 수자원 등 유틸리티 섹터 기업들의 주식에 투자하며, 자산의 50% 이상을 해당 인프라 운영 기업에 집중 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 UTES ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityutilities

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: Virtus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.49%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$490K

相較類別平均,每年節省 $10K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.41%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.41%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$317.9M

→

累計報酬

+$217.9M

年化平均 +12.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.85%

하위 25%

年化落後基準指數 13.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.53% 累計 +88.5%

상위 25%

年化領先基準指數 4.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.10% 累計 +110.9%

상위 25%

年化領先基準指數 3.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.26% 累計 +217.9%

평균권

年化落後基準指數 2.7%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

UTES · 僅股價 UTES · 股價 + 累計配息 UTES · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

UTES S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+14%

2017

+6%

2018

+28%

2019

+2%

2020

+24%

2021

+2%

2022

-2%

2023

+44%

2024

+23%

2025

+0%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：落後 (0.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 62%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.76

市場上漲 10% 時 +7.6%

市場下跌 10% 時 -7.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.57%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-35.4%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-18 → 2020-03-23

約 1.1 年後回檔

2015-09-24 最差 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.54

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.46%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.6%。

배당수익률

1.46%

주당 배당

$1.18

연간 기준

5년 성장률

5.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.93 +480.6%

2016

$0.91 -1.5%

2017

$0.73 -20.8%

2018

$0.76 +4.8%

2019

$0.84 +10.5%

2020

$0.92 +9.5%

2021

$1.00 +8.6%

2022

$1.09 +9.1%

2023

$0.96 -11.9%

2024

$1.12 +16.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.320

—

1.87%

2025-12-22

$0.398

—

1.42%

2025-09-22

$0.220

—

1.19%

2025-06-20

$0.240

—

1.62%

2025-03-20

$0.260

—

1.85%

2024-12-20

$0.270

—

1.51%

2024-09-20

$0.170

—

1.63%

2024-06-20

$0.260

—

2.12%

2024-03-20

$0.260

—

2.38%

2023-12-20

$0.330

—

3.18%

2023-09-20

$0.270

—

2.94%

2023-06-20

$0.260

—

2.82%

2023-03-20

$0.230

—

2.71%

2022-12-20

$0.309

—

2.73%

2022-09-20

$0.260

—

2.47%

2022-06-21

$0.230

—

2.71%

2022-03-21

$0.200

—

2.39%

2021-12-20

$0.270

—

2.54%

2021-09-20

$0.240

—

2.61%

2021-06-21

$0.230

—

2.62%

2021-03-22

$0.180

—

2.17%

2020-12-21

$0.250

—

2.16%

2020-09-21

$0.220

—

2.24%

2020-06-22

$0.210

—

2.20%

2020-03-20

$0.160

—

2.59%

2019-12-20

$0.230

—

2.40%

2019-09-20

$0.200

—

2.29%

2019-06-20

$0.190

—

2.36%

2019-03-20

$0.140

—

2.34%

2018-12-20

$0.230

—

3.40%

2018-09-20

$0.185

—

3.21%

2018-06-20

$0.185

—

3.43%

2018-03-20

$0.125

—

3.36%

2017-12-20

$0.435

—

4.94%

2017-09-20

$0.180

—

3.89%

2017-06-20

$0.180

—

3.65%

2017-03-20

$0.120

—

3.34%

2016-12-20

$0.689

—

3.69%

2016-09-20

$0.150

—

1.29%

2016-06-20

$0.090

—

0.80%

2015-12-21

$0.160

—

0.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +3.2%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

19개 종목으로 구성

상위 섹터는 Utilities (96%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

19개

상위 10개 비중

69.0%

최대 단일 종목

10.93%

집중도(HHI)

652

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Utilities

96.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

TLN TALEN ENERGY CORP

10.93%

#2 CEG CONSTELLATION ENERGY CORP

10.86%

#3 VST VISTRA CORP

10.02%

#4 XEL XCEL ENERGY INC

6.86%

#5 CNP CENTERPOINT ENERGY INC

6.31%

#6 ETR ENTERGY CORP

5.04%

LNT ALLIANT ENERGY CORP

4.88%

#8 SRE SEMPRA

4.75%

#9 NEE NEXTERA ENERGY INC

4.68%

#10 NRG NRG ENERGY INC

4.66%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UTES보다 유리, ▼ 표시는 UTES보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0.49%	$1.4B	19	1.46%	+1.90%	+1.35%
XLU	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$23.8B ▲	34	2.62% ▲	-	+8.09% ▲
VPU	Vanguard Utilities ETF	0.09% ▲	$8.9B ▲	73	2.62% ▲	-	+7.86% ▲
FUTY	Fidelity MSCI Utilities Index ETF	0.08% ▲	$2.4B ▲	64	2.57% ▲	-	+7.87% ▲
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	0.38% ▲	$1.4B ▲	50	2.17% ▲	-	+7.05% ▲
FXU	First Trust Utilities AlphaDEX Fund	0.61% ▼	$855M ▼	41	2.14% ▲	-	+12.95% ▲