FXU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FXU 有配息嗎？

FXU 的配息殖利率約為 2.14%。

FXU

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$49.71

-0.56 ▼ -1.11%

FXU ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.61%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$855M

약 1조원

持有標的

41個

股息殖利率

2.14%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.73%	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	0.77%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.42%	AUM ⓘ	$855M	Perf Month ⓘ	0.04%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$50.28	Return% 5Y ⓘ	12.75%	52W High ⓘ	-3.7%	Perf Quarter ⓘ	0.63%
Dividend TTM ⓘ	$1.06 (2.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.18% -1.77%	Return% 10Y ⓘ	9.19%	52W Low ⓘ	15.1%	Perf Half Y ⓘ	8.42%
Flows% 1M ⓘ	2.08%	Flows% YTD ⓘ	-55.44%	Return% SI ⓘ	8.04%	Volatility(W/M) ⓘ	1.2% 1.27%	Perf YTD ⓘ	10.44%
SMA20 ⓘ	0.03%	SMA50 ⓘ	1.72%	SMA200 ⓘ	3.75%	RSI (14) ⓘ	52.11	Beta ⓘ	0.61
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$50.27	Perf Year ⓘ	12.95%	Avg Volume ⓘ	0.25M	Price ⓘ	$49.71

📊 First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Utilities AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Utilities 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 유틸리티 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 낼 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityutilities

규모: $855M 약 1조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.61%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.61%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$610K

相較類別平均,每年多付 $110K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.53%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.53%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -1.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$240.9M

→

累計報酬

+$140.9M

年化平均 +9.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.73%

평균권

年化落後基準指數 1.1%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.42% 累計 +66.1%

평균권

年化落後基準指數 0.6%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.75% 累計 +82.2%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.19% 累計 +140.9%

평균권

年化落後基準指數 5.7%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FXU · 僅股價 FXU · 股價 + 累計配息 FXU · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FXU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2017

+6%

2018

+13%

2019

+2%

2020

+21%

2021

+4%

2022

-2%

2023

+21%

2024

+21%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (9.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 29%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.61

市場上漲 10% 時 +6.1%

市場下跌 10% 時 -6.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.27%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-34.8%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-18 → 2020-03-23

約 1.1 年後回檔

2015-07-31 最差 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.39

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.14%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -1.8%。

배당수익률

2.14%

주당 배당

$1.06

연간 기준

5년 성장률

-1.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.70 -19.8%

2016

$0.99 +41.7%

2017

$0.64 -35.3%

2018

$0.68 +6.4%

2019

$1.13 +64.9%

2020

$0.65 -42.1%

2021

$0.67 +3.4%

2022

$0.80 +18.7%

2023

$0.91 +14.1%

2024

$1.03 +12.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.229

—

2.58%

2025-12-12

$0.344

—

2.90%

2025-09-25

$0.274

—

2.73%

2025-06-26

$0.202

—

2.73%

2025-03-27

$0.211

—

2.35%

2024-12-13

$0.265

—

3.03%

2024-09-26

$0.257

—

2.38%

2024-06-27

$0.215

—

2.72%

2024-03-21

$0.176

—

3.08%

2023-12-22

$0.254

—

3.43%

2023-09-22

$0.261

—

3.26%

2023-06-27

$0.141

—

2.27%

2023-03-24

$0.144

—

2.60%

2022-12-23

$0.276

—

2.72%

2022-09-23

$0.163

—

2.47%

2022-06-24

$0.108

—

2.57%

2022-03-25

$0.127

—

2.34%

2021-12-23

$0.238

—

2.80%

2021-09-23

$0.182

—

3.00%

2021-06-24

$0.165

—

3.94%

2021-03-25

$0.067

—

4.04%

2020-12-24

$0.242

—

4.07%

2020-09-24

$0.246

—

5.20%

2020-06-25

$0.459

—

4.29%

2020-03-26

$0.179

—

2.88%

2019-12-13

$0.176

—

3.21%

2019-09-25

$0.275

—

2.49%

2019-06-14

$0.080

—

2.58%

2019-03-21

$0.152

—

2.78%

2018-12-18

$0.233

—

4.02%

2018-09-14

$0.092

—

3.70%

2018-06-21

$0.188

—

4.49%

2018-03-22

$0.129

—

4.49%

2017-12-21

$0.463

—

4.82%

2017-09-21

$0.169

—

3.43%

2017-06-22

$0.200

—

3.37%

2017-03-23

$0.160

—

3.16%

2016-12-21

$0.251

—

3.57%

2016-09-21

$0.157

—

3.30%

2016-06-22

$0.168

—

3.44%

2016-03-23

$0.124

—

3.93%

2015-12-23

$0.254

—

4.70%

2015-09-23

$0.168

—

4.52%

2015-06-24

$0.181

—

4.05%

2015-03-25

$0.270

—

3.41%

2014-12-23

$0.187

—

2.15%

2014-09-23

$0.192

—

2.26%

2014-06-24

$0.078

—

2.56%

2014-03-25

$0.074

—

3.63%

2013-12-18

$0.171

—

5.40%

2013-09-20

$0.276

—

4.60%

2013-06-21

$0.270

—

4.97%

2013-03-21

$0.121

—

3.56%

2012-12-21

$0.246

—

3.04%

2012-06-21

$0.309

—

2.71%

2011-12-21

$0.155

—

3.05%

2011-06-21

$0.174

—

3.44%

2010-12-21

$0.211

—

3.57%

2010-06-22

$0.233

—

4.48%

2009-12-22

$0.145

—

3.99%

2009-06-23

$0.292

—

4.63%

2008-12-23

$0.183

—

2.36%

2008-06-23

$0.110

—

5.43%

2007-12-21

$0.800

—

4.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.77% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

41개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

39.4%

최대 단일 종목

4.27%

집중도(HHI)

303

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

87.8%

Industrials

4.2%

Energy

3.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

PNW PINNACLE WEST CAPITAL CORP

4.27%

#2 ES EVERSOURCE ENERGY

4.24%

UGI UGI CORP

4.11%

#4 ED CONSOLIDATED EDISON INC

4.09%

#5 EIX EDISON INTERNATIONAL

3.94%

#6 PCG PG&E CORP

3.93%

#7 EXC EXELON CORP

3.90%

NFG NATIONAL FUEL GAS COMPANY

3.73%

MDU MDU RESOURCES GROUP INC

3.61%

#10 NRG NRG ENERGY INC

3.54%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXU보다 유리, ▼ 표시는 FXU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXU	First Trust Utilities AlphaDEX Fund	0.61%	$855M	41	2.14%	+10.44%	+12.95%
XLU	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$23.8B ▲	34	2.62% ▲	-	+8.09% ▼
VPU	Vanguard Utilities ETF	0.09% ▲	$8.9B ▲	73	2.62% ▲	-	+7.86% ▼
FUTY	Fidelity MSCI Utilities Index ETF	0.08% ▲	$2.4B ▲	64	2.57% ▲	-	+7.87% ▼
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	0.38% ▲	$1.4B ▲	50	2.17% ▲	-	+7.05% ▼
UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0.49% ▲	$1.4B ▲	19	1.46% ▼	-	+1.35% ▼