FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$58.78
-0.74 ▼ -1.24%
FUTY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.08%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$2.4B
약 3조원
持有標的
64個
股息殖利率
2.57%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.36% | Total Holdings | 64 | Perf Week | 1.45% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 14.97% | AUM | $2.4B | Perf Month | -0.54% |
| Expense | 0.08% | NAV | $59.54 | Return% 5Y | 9.97% | 52W High | -4.44% | Perf Quarter | -1.46% |
| Dividend TTM | $1.51 (2.57%) | Div Gr. 3/5Y | 5.88% 3.37% | Return% 10Y | 9.2% | 52W Low | 10.43% | Perf Half Y | 6.39% |
| Flows% 1M | 1.35% | Flows% YTD | 3.74% | Return% SI | 10.4% | Volatility(W/M) | 1.38% 1.35% | Perf YTD | 6.45% |
| SMA20 | 0.24% | SMA50 | 1.31% | SMA200 | 1.39% | RSI (14) | 52.07 | Beta | 0.6 |
| IPO | 2013/10/24 | Prev Close | $59.52 | Perf Year | 7.87% | Avg Volume | 0.31M | Price | $58.78 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) 投資分析
ETF 概覽
Fidelity MSCI Utilities Index ETF · US Equities - Industry Sector
유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)
2013년 상장, 13년 운영 중.
Fidelity MSCI Utilities Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 미국 유틸리티 섹터의 성과를 나타내는 MSCI USA IMI Utilities 25/50 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 FUTY ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityutilities
- 규모
- $2.4B 약 3조원
- 운용사
- Fidelity
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
業界最低水準 — 年 0.08%
在US Equities - Industry Sector類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 80,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.08%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$80K
相較類別平均,每年節省 $420K
類別中位數年度費用
$500K
依費率 0.50% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.5% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -5.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$241.1M
→
累計報酬
+$141.1M
年化平均 +9.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.36%
평균권年化落後基準指數 5.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.97% 累計 +52.0%
평균권年化落後基準指數 4.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.97% 累計 +60.8%
평균권年化落後基準指數 2.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.20% 累計 +141.1%
평균권年化落後基準指數 5.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FUTY · 僅股價 FUTY · 股價 + 累計配息 FUTY · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FUTY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：落後 (5.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
32%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%0.60
市場上漲 10% 時 +6.0%
市場下跌 10% 時 -6.0%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.35%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-36.4%
2015-07-31 最差 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.38
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.7%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 2.57%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +3.4%。
배당수익률
2.57%
주당 배당
$1.51
연간 기준
5년 성장률
3.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.82 -32.1%
2016
$1.04 +27.3%
2017
$1.08 +3.9%
2018
$1.19 +10.0%
2019
$1.25 +4.5%
2020
$1.25 +0.2%
2021
$0.96 -23.1%
2022
$1.35 +40.6%
2023
$1.44 +6.7%
2024
$1.47 +2.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.386
—
3.25%
2025-12-19
$0.352
—
3.31%
2025-09-19
$0.373
—
3.34%
2025-06-20
$0.369
—
3.48%
2025-03-21
$0.378
—
2.84%
2024-12-20
$0.342
—
2.95%
2024-09-20
$0.366
—
2.73%
2024-06-21
$0.349
—
3.18%
2024-03-15
$0.385
—
4.28%
2023-12-15
$0.293
—
4.03%
2023-09-15
$0.384
—
4.11%
2023-06-16
$0.317
—
3.05%
2023-03-17
$0.357
—
3.06%
2022-12-16
$0.295
—
2.79%
2022-09-16
$0.346
—
2.69%
2022-03-18
$0.320
—
3.46%
2021-12-17
$0.303
—
3.42%
2021-09-17
$0.310
—
3.67%
2021-06-18
$0.317
—
3.76%
2021-03-19
$0.320
—
3.91%
2020-12-18
$0.288
—
3.90%
2020-09-18
$0.321
—
4.20%
2020-06-19
$0.302
—
4.16%
2020-03-20
$0.336
—
3.98%
2019-12-20
$0.314
—
3.41%
2019-09-20
$0.289
—
3.35%
2019-06-21
$0.289
—
2.78%
2019-03-15
$0.301
—
3.62%
2018-12-21
$0.249
—
3.06%
2018-09-21
$0.276
—
3.16%
2018-06-15
$0.291
—
4.15%
2018-03-16
$0.269
—
4.00%
2017-12-15
$0.270
—
3.69%
2017-09-15
$0.257
—
3.75%
2017-06-16
$0.272
—
3.80%
2017-03-17
$0.245
—
3.20%
2016-12-16
$0.278
—
3.40%
2016-09-16
$0.281
—
3.26%
2016-06-17
$0.261
—
3.05%
2015-12-18
$0.253
—
5.22%
2015-09-18
$0.239
—
5.46%
2015-06-19
$0.241
—
5.24%
2015-03-20
$0.475
—
4.85%
2014-12-19
$0.216
—
3.78%
2014-09-19
$0.300
—
3.36%
2014-06-20
$0.209
—
2.21%
2014-03-21
$0.203
—
1.57%
2013-12-20
$0.213
—
0.86%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.37% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 💸管理費 US Equities - Industry Sector 前 5% — 年 0.08%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
65개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
65개
상위 10개 비중
53.1%
최대 단일 종목
12.57%
집중도(HHI)
433
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Utilities 95.4%
Energy 0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FUTY보다 유리, ▼ 표시는 FUTY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTY | Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 0.08% | $2.4B | 64 | 2.57% | +6.45% | +7.87% |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 0.08% | $23.8B ▲ | 34 | 2.62% ▲ | - | +8.09% ▲ | |
| Vanguard Utilities ETF | 0.09% ▼ | $8.9B ▲ | 73 | 2.62% ▲ | - | +7.86% ▼ | |
| iShares U.S. Utilities ETF | 0.38% ▼ | $1.4B ▼ | 50 | 2.17% ▼ | - | +7.05% ▼ | |
| Virtus Reaves Utilities ETF | 0.49% ▼ | $1.4B ▼ | 19 | 1.46% ▼ | - | +1.35% ▼ | |
| First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 0.61% ▼ | $855M ▼ | 41 | 2.14% ▼ | - | +12.95% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FUTY보다 유리 · ▼ FUTY보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 FUTY 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 5 檔 (槓桿型 3 · 反向型 1 · 掩護性買權 1)
雖然並非 FUTY 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FUTY 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
FUTY 是什麼類型的 ETF？
FUTY 屬於 US Equities - Industry Sector 類別，由 Fidelity 發行管理。
FUTY 投資了多少檔標的？
FUTY 總共持有 64 檔標的，AUM 約為 $2.4B。
FUTY 有配息嗎？
FUTY 的配息殖利率約為 2.57%。
FUTY 的 52 週最高價與最低價是多少？
FUTY 在過去 52 週最高為 $61.51，最低為 $53.23。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.