RSPU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSPU

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

7월 28일 11:10 AM ET (한국 7/29 24:10)

$81.24

-1.09 ▼ -1.32%

RSPU ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.4%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$563M

약 7706억원

持有標的

34個

股息殖利率

2.49%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.27%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	1.4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.6%	AUM ⓘ	$563M	Perf Month ⓘ	-0.82%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$82.36	Return% 5Y ⓘ	11.74%	52W High ⓘ	-3.88%	Perf Quarter ⓘ	-0.05%
Dividend TTM ⓘ	$2.02 (2.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.67% 5.26%	Return% 10Y ⓘ	9.62%	52W Low ⓘ	12.04%	Perf Half Y ⓘ	8.06%
Flows% 1M ⓘ	1.94%	Flows% YTD ⓘ	1.78%	Return% SI ⓘ	9.17%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.22%	Perf YTD ⓘ	8.64%
SMA20 ⓘ	0.01%	SMA50 ⓘ	1.49%	SMA200 ⓘ	2.73%	RSI (14) ⓘ	51.74	Beta ⓘ	0.58
IPO ⓘ	2006/11/7	Prev Close ⓘ	$82.33	Perf Year ⓘ	9.47%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$81.24

📊 Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF · US Equities - Industry Sector

유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight Utilities Plus Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 GICS 기준 유틸리티 섹터로 분류된 S&P 500 Index 편입 기업 보통주로 구성된 S&P 500 Utilities Plus Index의 모든 구성 종목으로 구성됩니다.

📘 RSPU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityutilitiesequal-weight

규모: $563M 약 7706억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.4%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$400K

相較類別平均,每年節省 $100K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.32%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.32%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -3.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$250.6M

→

累計報酬

+$150.6M

年化平均 +9.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.27%

평균권

年化落後基準指數 3.5%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.60% 累計 +58.5%

평균권

年化落後基準指數 2.4%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.74% 累計 +74.2%

평균권

年化落後基準指數 1.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.62% 累計 +150.6%

평균권

年化落後基準指數 5.3%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

RSPU · 僅股價 RSPU · 股價 + 累計配息 RSPU · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

RSPU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

+7%

2018

+25%

2019

-2%

2020

+19%

2021

+5%

2022

-3%

2023

+22%

2024

+16%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (8.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 27%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.58

市場上漲 10% 時 +5.8%

市場下跌 10% 時 -5.8%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.22%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.8%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-18 → 2020-03-23

約 1.4 年後回檔

2015-07-31 最差 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.40

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.49%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.3%。

배당수익률

2.49%

주당 배당

$2.02

연간 기준

5년 성장률

5.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.20 -19.7%

2016

$1.32 +9.5%

2017

$1.38 +4.4%

2018

$1.35 -2.0%

2019

$1.08 -20.1%

2020

$0.98 -9.1%

2021

$1.37 +39.2%

2022

$1.59 +16.7%

2023

$1.57 -1.2%

2024

$1.90 +20.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.536

—

3.08%

2025-12-22

$0.484

—

3.12%

2025-09-22

$0.493

—

3.09%

2025-06-23

$0.461

—

3.07%

2025-03-24

$0.464

—

2.48%

2024-12-23

$0.420

—

2.39%

2024-09-23

$0.457

—

2.37%

2024-06-24

$0.368

—

2.74%

2024-03-18

$0.329

—

3.53%

2023-12-18

$0.461

—

3.53%

2023-09-18

$0.464

—

3.39%

2023-06-20

$0.370

—

3.07%

2023-03-20

$0.298

—

2.97%

2022-12-19

$0.320

—

2.89%

2022-09-19

$0.395

—

2.20%

2022-06-21

$0.320

—

2.34%

2022-03-21

$0.331

—

2.29%

2021-12-20

$0.299

—

2.35%

2021-06-21

$0.303

—

2.69%

2021-03-22

$0.379

—

2.92%

2020-12-21

$0.322

—

2.88%

2020-06-22

$0.406

—

3.83%

2020-03-23

$0.351

—

3.76%

2019-12-23

$0.318

—

3.09%

2019-09-23

$0.343

—

3.17%

2019-06-24

$0.346

—

2.65%

2019-03-18

$0.344

—

2.72%

2018-12-24

$0.273

—

3.19%

2018-09-24

$0.367

—

3.27%

2018-06-15

$0.325

—

4.20%

2018-03-16

$0.413

—

4.21%

2017-12-15

$0.320

—

3.60%

2017-09-15

$0.337

—

3.73%

2017-06-16

$0.318

—

3.59%

2017-03-17

$0.345

—

3.67%

2016-12-16

$0.282

—

3.79%

2016-09-16

$0.367

—

3.82%

2016-06-17

$0.271

—

3.75%

2016-03-18

$0.285

—

4.39%

2015-12-18

$0.323

—

5.02%

2015-09-18

$0.307

—

5.34%

2015-06-19

$0.396

—

5.02%

2015-03-20

$0.474

—

4.27%

2014-12-19

$0.280

—

3.70%

2014-09-19

$0.426

—

4.04%

2014-06-20

$0.216

—

3.72%

2014-03-21

$0.220

—

3.42%

2013-12-20

$0.299

—

4.63%

2013-09-20

$0.304

—

4.62%

2013-06-21

$0.324

—

3.74%

2013-03-15

$0.244

—

4.08%

2012-12-21

$0.288

—

3.53%

2012-09-21

$0.279

—

3.31%

2012-06-15

$0.225

—

4.16%

2012-03-16

$0.240

—

4.21%

2011-12-16

$0.249

—

4.38%

2011-09-16

$0.260

—

4.23%

2011-06-17

$0.206

—

4.09%

2011-03-18

$0.195

—

4.32%

2010-12-17

$0.259

—

4.67%

2010-09-17

$0.209

—

4.75%

2010-06-18

$0.230

—

4.89%

2010-03-19

$0.209

—

4.78%

2009-12-18

$0.268

—

5.03%

2009-09-18

$0.233

—

5.31%

2009-06-19

$0.201

—

5.74%

2009-03-20

$0.186

—

6.13%

2008-12-19

$0.288

—

6.05%

2008-09-19

$0.258

—

4.87%

2008-06-20

$0.224

—

3.38%

2008-03-20

$0.189

—

3.54%

2007-12-21

$0.242

—

3.30%

2007-09-21

$0.305

—

2.54%

2007-06-15

$0.194

—

1.52%

2007-03-16

$0.142

—

0.95%

2006-12-27

$0.139

—

0.48%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.26% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

33개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

33.5%

최대 단일 종목

3.61%

집중도(HHI)

329

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

93.5%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ETR Entergy Corp.

3.61%

#2 NEE NextEra Energy, Inc.

3.40%

#3 NRG NRG Energy, Inc.

3.33%

NI NiSource Inc.

3.32%

#5 AEP American Electric Power Co., Inc.

3.32%

#6 AEE Ameren Corp.

3.31%

#7 WEC WEC Energy Group Inc.

3.31%

#8 CEG Constellation Energy Corp.

3.31%

LNT Alliant Energy Corp.

3.30%

#10 D Dominion Energy, Inc.

3.30%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSPU보다 유리, ▼ 표시는 RSPU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSPU	Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	0.4%	$563M	34	2.49%	+8.64%	+9.47%
XLU	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$23.8B ▲	34	2.62% ▲	-	+8.09% ▼
VPU	Vanguard Utilities ETF	0.09% ▲	$8.9B ▲	73	2.62% ▲	-	+7.86% ▼
FUTY	Fidelity MSCI Utilities Index ETF	0.08% ▲	$2.4B ▲	64	2.57% ▲	-	+7.87% ▼
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	0.38% ▲	$1.4B ▲	50	2.17% ▼	-	+7.05% ▼
UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0.49% ▼	$1.4B ▲	19	1.46% ▼	-	+1.35% ▼