IDU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDU

iShares U.S. Utilities ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$115.37

-0.32 ▼ -0.28%

IDU ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.38%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.4B

약 2조원

보유종목

50개

배당수익률

2.18%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.75%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	1.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.97%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	-1.24%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$115.66	Return% 5Y ⓘ	10.12%	52W High ⓘ	-4.51%	Perf Quarter ⓘ	-1.11%
Dividend TTM ⓘ	$2.52 (2.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.38% 1.16%	Return% 10Y ⓘ	8.8%	52W Low ⓘ	9.81%	Perf Half Y ⓘ	5.59%
Flows% 1M ⓘ	-1.19%	Flows% YTD ⓘ	-20.31%	Return% SI ⓘ	8%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.2%	Perf YTD ⓘ	6.47%
SMA20 ⓘ	0.04%	SMA50 ⓘ	1.43%	SMA200 ⓘ	1.66%	RSI (14) ⓘ	51.36	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2000/6/20	Prev Close ⓘ	$115.69	Perf Year ⓘ	7.84%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$115.37

📊 iShares U.S. Utilities ETF (IDU) 투자 분석

ETF 개요

iShares U.S. Utilities ETF · US Equities - Industry Sector

유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares U.S. Utilities ETF는 미국 주식 시장의 유틸리티 섹터 성과를 측정하는 Russell 1000 Utilities RIC 22.5/45 Capped Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IDU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityutilitiesRussell-1000

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.38%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

380,000원

카테고리 평균 대비 연 120,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,875,548원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.30%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.30%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -8.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

232,428,272원

→

누적 수익

+132,428,272원

연평균 +8.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +9.75%

평균권

벤치마크보다 연 8.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +13.97% 누적 +48.0%

평균권

벤치마크보다 연 5.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +10.12% 누적 +61.9%

평균권

벤치마크보다 연 3.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +8.80% 누적 +132.4%

평균권

벤치마크보다 연 6.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IDU · 주가만 IDU · 주가 + 누적배당 IDU · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IDU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

+5%

2018

+27%

2019

+0%

2020

+20%

2021

+1%

2022

-5%

2023

+22%

2024

+15%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (5.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 29%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.59

시장 +10% 상승 시 +5.9%

시장 -10% 하락 시 -5.9%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.20%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-36.2%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-18 → 2020-03-23

약 1.4년 만에 회복

2015-08-03 최악 -26% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.37

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.18%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +1.2%.

배당수익률

2.18%

주당 배당

$2.52

연간 기준

5년 성장률

1.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.94 -15.0%

2016

$1.74 -10.2%

2017

$1.88 +8.2%

2018

$2.19 +16.6%

2019

$2.28 +4.1%

2020

$2.11 -7.5%

2021

$2.07 -2.1%

2022

$2.23 +7.8%

2023

$2.20 -1.3%

2024

$2.42 +10.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.622

—

2.57%

2025-12-16

$0.679

—

2.85%

2025-09-16

$0.583

—

2.86%

2025-06-16

$0.594

—

2.38%

2025-03-18

$0.562

—

2.75%

2024-12-17

$0.678

—

2.90%

2024-09-25

$0.627

—

2.76%

2024-06-11

$0.438

—

2.43%

2024-03-21

$0.456

—

3.26%

2023-12-20

$0.616

—

2.84%

2023-09-26

$0.664

—

3.63%

2023-06-07

$0.420

—

3.06%

2023-03-23

$0.528

—

3.29%

2022-12-13

$0.584

—

2.90%

2022-09-26

$0.570

—

2.31%

2022-06-09

$0.406

—

2.83%

2022-03-24

$0.506

—

2.98%

2021-12-13

$0.509

—

3.14%

2021-09-24

$0.501

—

2.72%

2021-06-10

$0.550

—

3.48%

2021-03-25

$0.551

—

3.60%

2020-12-14

$0.587

—

3.67%

2020-09-23

$0.612

—

3.94%

2020-06-15

$0.529

—

3.76%

2020-03-25

$0.554

—

3.46%

2019-12-16

$0.509

—

3.24%

2019-09-24

$0.567

—

3.17%

2019-06-17

$0.570

—

3.30%

2019-03-20

$0.547

—

3.34%

2018-12-17

$0.399

—

3.15%

2018-09-26

$0.495

—

3.45%

2018-06-26

$0.493

—

3.42%

2018-03-22

$0.493

—

3.56%

2017-12-19

$0.300

—

3.45%

2017-09-26

$0.475

—

3.69%

2017-06-27

$0.482

—

3.02%

2017-03-24

$0.481

—

3.04%

2016-12-21

$0.581

—

4.61%

2016-09-26

$0.458

—

3.50%

2016-06-21

$0.450

—

4.32%

2016-03-23

$0.447

—

4.49%

2015-12-24

$0.867

—

5.07%

2015-09-25

$0.434

—

3.53%

2015-06-24

$0.527

—

4.33%

2015-03-25

$0.448

—

3.89%

2014-12-24

$0.471

—

2.84%

2014-09-24

$0.417

—

3.88%

2014-06-24

$0.404

—

3.69%

2014-03-25

$0.411

—

3.95%

2013-12-23

$0.408

—

3.39%

2013-09-24

$0.398

—

4.05%

2013-06-26

$0.399

—

3.26%

2013-03-25

$0.408

—

4.03%

2012-12-19

$0.329

—

4.20%

2012-09-25

$0.396

—

3.38%

2012-06-19

$0.383

—

4.13%

2012-03-26

$0.393

—

3.43%

2011-12-22

$0.337

—

4.21%

2011-09-23

$0.372

—

4.60%

2011-06-24

$0.371

—

4.56%

2011-03-25

$0.368

—

4.65%

2010-12-22

$0.387

—

4.67%

2010-09-23

$0.369

—

3.77%

2010-06-24

$0.348

—

5.00%

2010-03-25

$0.346

—

4.86%

2009-12-23

$0.353

—

4.57%

2009-09-22

$0.349

—

4.71%

2009-06-24

$0.348

—

5.01%

2009-03-25

$0.341

—

5.30%

2008-12-23

$0.330

—

4.72%

2008-09-24

$0.310

—

3.76%

2008-06-25

$0.309

—

3.04%

2008-03-25

$0.328

—

2.68%

2007-12-27

$0.287

—

2.30%

2007-09-25

$0.302

—

2.98%

2007-06-28

$0.300

—

2.41%

2007-03-23

$0.291

—

2.90%

2006-12-20

$0.275

—

3.12%

2006-09-26

$0.294

—

2.73%

2006-06-22

$0.284

—

2.86%

2006-03-24

$0.261

—

3.52%

2005-12-22

$0.291

—

3.53%

2005-09-23

$0.267

—

3.27%

2005-06-20

$0.271

—

3.35%

2005-03-24

$0.266

—

3.51%

2004-12-23

$0.268

—

2.82%

2004-09-24

$0.237

—

3.68%

2004-06-25

$0.232

—

3.82%

2004-03-26

$0.235

—

3.93%

2003-12-16

$0.225

—

4.07%

2003-12-12

$0.200

—

4.27%

2003-09-12

$0.233

—

4.72%

2003-06-13

$0.268

—

4.81%

2003-03-07

$0.201

—

5.59%

2002-12-13

$0.278

—

5.29%

2002-09-13

$0.271

—

5.14%

2002-06-14

$0.283

—

3.32%

2002-03-08

$0.201

—

3.82%

2001-12-14

$0.215

—

4.57%

2001-10-01

$0.282

—

4.20%

2001-06-08

$0.224

—

2.86%

2001-03-09

$0.302

—

2.25%

2000-12-20

$0.355

—

1.46%

2000-10-18

$0.227

—

0.67%

2000-07-19

$0.048

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,847,898원

5년 누적 (세후) 9,456,347원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

46개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

46개

상위 10개 비중

53.4%

최대 단일 종목

12.22%

집중도(HHI)

436

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Utilities

87.1%

Industrials

8.6%

Energy

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NEE NEXTERA ENERGY, INC.

12.22%

#2 SCCO THE SOUTHERN COMPANY

6.38%

#3 DUK DUKE ENERGY CORPORATION

6.03%

#4 CEG CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.

5.84%

#5 WM WASTE MANAGEMENT, INC.

5.15%

#6 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.

4.39%

#7 SRE SEMPRA

3.71%

#8 D Dominion Energy, Inc.

3.29%

#9 VST VISTRA CORP.

3.20%

#10 ETR ENTERGY CORPORATION

3.15%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDU보다 유리, ▼ 표시는 IDU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	0.38%	$1.4B	50	2.18%	+6.47%	+7.84%
XLU	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$23.5B ▲	34	2.63% ▲	-	+8.87% ▲
VPU	Vanguard Utilities ETF	0.09% ▲	$8.8B ▲	73	2.63% ▲	-	+8.47% ▲
FUTY	Fidelity MSCI Utilities Index ETF	0.08% ▲	$2.4B ▲	64	2.58% ▲	-	+8.56% ▲
UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0.49% ▼	$1.4B ▼	19	1.49% ▼	-	-0.43% ▼
FXU	First Trust Utilities AlphaDEX Fund	0.61% ▼	$845M ▼	41	2.14% ▼	-	+14.38% ▲