UTES 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF

6월 15일 4:00 PM ET (한국 6/16 05:00)

$78.85

+1.21 ▲ +1.56%

🌙 6월 16일 7:20 AM ET (한국 6/16 20:20)

$80.81

+0.49 ▲ +0.61%

UTES ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.49%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.3B

약 2조원

보유종목

19개

배당수익률

1.48%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.5%	Total Holdings ⓘ	19	Perf Week ⓘ	0.04%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	21.93%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	-0.29%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$77.67	Return% 5Y ⓘ	15.34%	52W High ⓘ	-10.82%	Perf Quarter ⓘ	-3.41%
Dividend TTM ⓘ	$1.17 (1.48%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.42% 5.64%	Return% 10Y ⓘ	12.36%	52W Low ⓘ	8.52%	Perf Half Y ⓘ	-0.39%
Flows% 1M ⓘ	-10.18%	Flows% YTD ⓘ	-5.1%	Return% SI ⓘ	13.49%	Volatility(W/M) ⓘ	1.36% 1.63%	Perf YTD ⓘ	-0.13%
SMA20 ⓘ	-0.22%	SMA50 ⓘ	-2.5%	SMA200 ⓘ	-2.93%	RSI (14) ⓘ	47.38	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2015/9/24	Prev Close ⓘ	$77.64	Perf Year ⓘ	6.73%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$78.85

📊 Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) 투자 분석

ETF 개요

Virtus Reaves Utilities ETF · US Equities - Industry Sector

유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)

2015년 상장, 11년 운영 중.

Virtus Reaves Utilities ETF는 자본 증식과 인컴 수익을 결합한 총수익 달성을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 전력, 가스, 수자원 등 유틸리티 섹터 기업들의 주식에 투자하며, 자산의 50% 이상을 해당 인프라 운영 기업에 집중 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 UTES ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityutilities

규모: $0M 약 2조원
운용사: Virtus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2015년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.49%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

490,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,825,058원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.41%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.41%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -14.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

320,713,547원

→

누적 수익

+220,713,547원

연평균 +12.4%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +9.50%

평균권

벤치마크보다 연 14.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +21.93% 누적 +81.3%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +15.34% 누적 +104.1%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +12.36% 누적 +220.7%

평균권

벤치마크보다 연 2.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-16 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

UTES · 주가만 UTES · 주가 + 누적배당 UTES · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

UTES S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+14%

2017

+6%

2018

+28%

2019

+2%

2020

+24%

2021

+2%

2022

-2%

2023

+44%

2024

+23%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-1.8% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 65%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.77

시장 +10% 상승 시 +7.7%

시장 -10% 하락 시 -7.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.63%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-35.4%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-18 → 2020-03-23

약 1.1년 만에 회복

2015-09-24 최악 -26% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.54

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.48%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +5.6%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.93 +480.6%

2016

$0.91 -1.5%

2017

$0.73 -20.8%

2018

$0.76 +4.8%

2019

$0.84 +10.5%

2020

$0.92 +9.5%

2021

$1.00 +8.6%

2022

$1.09 +9.1%

2023

$0.96 -11.9%

2024

$1.12 +16.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.320

—

1.87%

2025-12-22

$0.398

—

1.42%

2025-09-22

$0.220

—

1.19%

2025-06-20

$0.240

—

1.62%

2025-03-20

$0.260

—

1.85%

2024-12-20

$0.270

—

1.51%

2024-09-20

$0.170

—

1.63%

2024-06-20

$0.260

—

2.12%

2024-03-20

$0.260

—

2.38%

2023-12-20

$0.330

—

3.18%

2023-09-20

$0.270

—

2.94%

2023-06-20

$0.260

—

2.82%

2023-03-20

$0.230

—

2.71%

2022-12-20

$0.309

—

2.73%

2022-09-20

$0.260

—

2.47%

2022-06-21

$0.230

—

2.71%

2022-03-21

$0.200

—

2.39%

2021-12-20

$0.270

—

2.54%

2021-09-20

$0.240

—

2.61%

2021-06-21

$0.230

—

2.62%

2021-03-22

$0.180

—

2.17%

2020-12-21

$0.250

—

2.16%

2020-09-21

$0.220

—

2.24%

2020-06-22

$0.210

—

2.20%

2020-03-20

$0.160

—

2.59%

2019-12-20

$0.230

—

2.40%

2019-09-20

$0.200

—

2.29%

2019-06-20

$0.190

—

2.36%

2019-03-20

$0.140

—

2.34%

2018-12-20

$0.230

—

3.40%

2018-09-20

$0.185

—

3.21%

2018-06-20

$0.185

—

3.43%

2018-03-20

$0.125

—

3.36%

2017-12-20

$0.435

—

4.94%

2017-09-20

$0.180

—

3.89%

2017-06-20

$0.180

—

3.65%

2017-03-20

$0.120

—

3.34%

2016-12-20

$0.689

—

3.69%

2016-09-20

$0.150

—

1.29%

2016-06-20

$0.090

—

0.80%

2015-12-21

$0.160

—

0.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,255,320원

5년 누적 (세후) 7,025,672원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

18개 종목으로 구성

상위 섹터는 Utilities (83%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

18개

상위 10개 비중

71.9%

최대 단일 종목

11.51%

집중도(HHI)

699

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Utilities

83.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 71.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

TLN Talen Energy Corp

11.51%

#2 VST Vistra Corp

11.34%

#3 CEG Constellation Energy Corp

10.97%

#4 XEL Xcel Energy Inc

7.26%

#5 CNP CenterPoint Energy Inc

6.64%

#6 NEE NEXTERA ENERGY INC

4.85%

LNT Alliant Energy Corp

4.84%

#8 SRE Sempra

4.83%

PPLC PPL Corp

4.82%

#10 ETR Entergy Corp

4.82%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UTES보다 유리, ▼ 표시는 UTES보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0.49%	$1.3B	19	1.48%	-0.13%	+6.73%
XLU	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$22.3B ▲	34	2.67% ▲	-	+8.76% ▲
VPU	Vanguard Utilities ETF	0.09% ▲	$8.5B ▲	69	2.64% ▲	-	+8.86% ▲
FUTY	Fidelity MSCI Utilities Index ETF	0.08% ▲	$2.3B ▲	64	2.57% ▲	-	+8.85% ▲
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	0.38% ▲	$1.4B ▲	48	2.20% ▲	-	+7.03% ▲
FXU	First Trust Utilities AlphaDEX Fund	0.61% ▼	$829M ▼	41	2.16% ▲	-	+13.89% ▲