VEXC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VEXC

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$90.68

-0.99 ▼ -1.08%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$90.68

+0.00 +0.00%

VEXC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.07%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$257M

약 3515억원

持有標的

1033個

股息殖利率

1.50%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	1033	Perf Week ⓘ	-2.66%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$257M	Perf Month ⓘ	-3.38%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$91.64	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-8%	Perf Quarter ⓘ	-0.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.36 (1.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.95%	Perf Half Y ⓘ	7.06%
Flows% 1M ⓘ	7.77%	Flows% YTD ⓘ	182.35%	Return% SI ⓘ	27.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 1.09%	Perf YTD ⓘ	13.81%
SMA20 ⓘ	-3.01%	SMA50 ⓘ	-3.32%	SMA200 ⓘ	5.89%	RSI (14) ⓘ	40.05	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/2	Prev Close ⓘ	$91.67	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$90.68

📊 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2025년 상장, 1년 운영 중.

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF는 중국을 제외한 신흥시장 국가 소재 기업 주식 투자 수익을 측정하는 FTSE Emerging ex-China Index의 성과를 추종합니다. 운용사는 2025년 8월 29일 기준 중국을 제외한 전 세계 신흥시장 소재 대·중형주 약 1,012개 보통주로 구성된 시가총액 가중 지수인 이 지수의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다.

📘 VEXC ETF 자세히 알아보기 →

Emerging-ex-Chinaequitymid-large-cap

규모: $257M 약 3515억원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.07%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 70,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$70K

相較類別平均,每年節省 $360K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

每年 -0.04%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

每年 -0.04%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

每年 -0.04%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.09%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-12.4%

回撤持續期間: 1 個月

2026-02-25 → 2026-03-30

約 18 日後回檔

2025-10-02 最差 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

1.08

優秀 — 風險調整後報酬良好

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.50%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

1.50%

주당 배당

$1.36

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.34

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.361

—

0.89%

2025-12-19

$0.342

—

0.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興市場成長型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.07%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

1037개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1037개

상위 10개 비중

31.0%

최대 단일 종목

20.58%

집중도(HHI)

450

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

21.6%

Financial

5.5%

Basic Materials

3.3%

Energy

1.0%

Industrials

0.6%

Consumer Defensive

0.5%

Communication Services

0.5%

Utilities

0.4%

Healthcare

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

20.58%

#2 HDB HDFC Bank Ltd

1.53%

#3 - Reliance Industries Ltd

1.44%

#4 - Hon Hai Precision Industry Co Ltd

1.28%

#5 - MediaTek Inc

1.24%

#6 - Delta Electronics Inc

1.20%

#7 IBN ICICI Bank Ltd

1.11%

#8 AU Anglogold Ashanti Plc

0.89%

#9 VALE Vale SA

0.85%

#10 - Bharti Airtel Ltd

0.84%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VEXC보다 유리, ▼ 표시는 VEXC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VEXC	Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF	0.07%	$257M	1033	1.50%	+13.81%	-
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▼	$149.8B ▲	2911	2.37% ▲	-	+24.20%
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$120.7B ▲	6351	2.40% ▲	-	+14.47%
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▼	$28.6B ▲	1224	1.79% ▲	-	+26.80%
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▼	$25.4B ▲	3962	2.00% ▲	-	+25.52%
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▼	$23.5B ▲	645	2.15% ▲	-	+41.43%