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TLTD
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
7월 28일 2:13 PM ET (한국 7/29 03:13)
$99.74
+0.47 ▲ +0.47%

TLTD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.39%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$657M
약 8999억원
持有標的
2305個
股息殖利率
3.35%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 19.6%Total Holdings ⓘ 2305Perf Week ⓘ 1.57%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.04%AUM ⓘ $657MPerf Month ⓘ 2.03%
Expense ⓘ 0.39%NAV ⓘ $99.52Return% 5Y ⓘ 10.41%52W High ⓘ -5.07%Perf Quarter ⓘ 2.03%
Dividend TTM ⓘ $3.34 (3.35%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 24.19% 18.81%Return% 10Y ⓘ 9.7%52W Low ⓘ 21.29%Perf Half Y ⓘ 2.69%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 3.16%Return% SI ⓘ 8.3%Volatility(W/M) ⓘ 0.66% 0.54%Perf YTD ⓘ 7.56%
SMA20 ⓘ 0.76%SMA50 ⓘ 0.15%SMA200 ⓘ 4%RSI (14) ⓘ 53.22Beta ⓘ 0.76
IPO ⓘ 2012/9/28Prev Close ⓘ $99.27Perf Year ⓘ 16.94%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $99.74

📊 FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (TLTD) 投資分析

ETF 概覽

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2012년 상장, 14년 운영 중.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 미국을 제외한 선진시장 국가 소재 기업의 유동주식 조정 시가총액 가중 지수인 Morningstar Developed Markets ex-US Index 대비 사이즈·밸류 팩터 익스포저가 집계 기준 더 큰 기업의 성과를 반영합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 증권 및 이를 기반으로 한 ADR·GDR에 투자합니다.

📘 TLTD ETF 자세히 알아보기 →
Developed-ex-U.S.equitygrowthvalue
규모
$657M 약 8999억원
운용사
FlexShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2012년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.39%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 390,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.39%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$390K
相較類別平均,每年節省 $160K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$7.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.30%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.30%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.29%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$252.4M
→
累計報酬
+$152.4M
年化平均 +9.7%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +19.60%
평균권
價格 +16.94% + 股利 +2.66% = 總計 +19.60%/年
年化領先基準指數 1.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.04% 累計 +64.5%
평균권
價格 +14.22% + 股利 +3.82% = 總計 +18.04%/年
年化落後基準指數 1.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.41% 累計 +64.1%
상위 25%
價格 +6.50% + 股利 +3.91% = 總計 +10.41%/年
年化落後基準指數 2.5%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.70% 累計 +152.4%
평균권
價格 +6.27% + 股利 +3.43% = 總計 +9.70%/年
年化落後基準指數 5.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
TLTD · 僅股價 TLTD · 股價 + 累計配息 TLTD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 180 股價＋配息 217 再投資 244 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
TLTD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+26%
2017
-18%
2018
+22%
2019
+3%
2020
+13%
2021
-14%
2022
+17%
2023
+6%
2024
+40%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：落後 (6.8% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 75%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.76
市場上漲 10% 時 +7.6%
市場下跌 10% 時 -7.6%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%
±0.54%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 6% 目前 15% 最高 68%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-40.6%
回撤持續期間: 26 個月
2018-01-26 → 2020-03-23
約 10 個月後回檔
2015-07-31 最差 -35% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.29
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.35%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +18.8%。
배당수익률
3.35%
주당 배당
$3.34
연간 기준
5년 성장률
18.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2012~2026 (45건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.65 +17.2%
2016
$1.88 +13.6%
2017
$1.76 -6.5%
2018
$2.24 +27.9%
2019
$1.35 -39.9%
2020
$2.48 +83.5%
2021
$1.67 -32.6%
2022
$2.32 +38.9%
2023
$2.67 +15.3%
2024
$3.19 +19.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 45건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.133
—
3.68%
2025-12-19
$1.34
—
4.60%
2025-09-19
$0.439
—
3.67%
2025-06-20
$1.18
—
4.91%
2025-03-21
$0.233
—
3.64%
2024-12-20
$1.02
—
3.91%
2024-09-20
$0.359
—
3.42%
2024-06-21
$1.16
—
3.56%
2024-03-15
$0.133
—
3.49%
2023-12-15
$0.873
—
3.76%
2023-09-15
$0.313
—
2.98%
2023-06-16
$1.01
—
4.06%
2023-03-17
$0.122
—
2.94%
2022-12-16
$0.174
—
4.88%
2022-09-16
$0.314
—
5.50%
2022-06-17
$1.05
—
6.05%
2022-03-18
$0.128
—
3.81%
2021-12-17
$1.24
—
3.94%
2021-09-17
$0.335
—
2.41%
2021-06-18
$0.716
—
2.79%
2021-03-19
$0.186
—
2.17%
2020-12-18
$0.271
—
3.24%
2020-09-18
$0.274
—
3.74%
2020-06-19
$0.570
—
5.32%
2020-03-20
$0.234
—
5.56%
2019-12-20
$0.779
—
4.04%
2019-09-20
$0.290
—
3.53%
2019-06-21
$0.992
—
3.06%
2019-03-15
$0.183
—
3.18%
2018-12-21
$0.362
—
4.64%
2018-09-24
$0.312
—
3.26%
2018-06-18
$0.926
—
4.29%
2018-03-19
$0.155
—
3.00%
2017-12-21
$0.743
—
3.42%
2017-09-18
$0.244
—
2.82%
2017-06-19
$0.773
—
3.75%
2017-03-20
$0.118
—
2.95%
2016-12-22
$0.466
—
5.46%
2016-09-19
$0.274
—
4.71%
2016-06-20
$0.734
—
4.26%
2016-03-21
$0.179
—
2.94%
2015-12-23
$1.41
—
5.80%
2014-12-29
$1.80
—
3.10%
2013-12-27
$0.722
—
1.34%
2012-12-27
$0.113
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.81% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

均衡且具吸引力的 ETF 費用、績效與穩定性皆表現良好。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.39%
  • 📈長期績效名列前茅
  • 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

2369개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2369개
상위 10개 비중
7.6%
최대 단일 종목
1.06%
집중도(HHI)
18
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
10%Financial
Financial
10.0%
Basic Materials
3.2%
Energy
2.5%
Healthcare
2.4%
Technology
2.0%
Consumer Cyclical
1.2%
Industrials
0.9%
Consumer Defensive
0.9%
Utilities
0.3%
Communication Services
0.2%
Real Estate
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 ASML ASML Holding NV
1.06%
#2 HSBC HSBC Holdings plc
1.04%
#3 - METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY
0.95%
#4 SHEH SHEH Shell plc
0.83%
#5 TM Toyota Motor Corp.
0.72%
#6 - CF SECURED LLC
0.62%
#7 TTE TotalEnergies SE
0.61%
#8 TD Toronto-Dominion Bank (The)
0.60%
#9 BSAC BSAC Banco Santander SA
0.59%
#10 MAYW MAYW Allianz SE
0.57%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TLTD보다 유리, ▼ 표시는 TLTD보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TLTD TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund0.39% $657M 23053.35% +7.56% +16.94%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▲$24.4B ▲9163.08% ▼- +28.52% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% $11.0B ▲1012.89% ▼- +12.65% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▼- +25.24% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▲$5.9B ▲6752.54% ▼- +14.74% ▼
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▲1122.56% ▼- +25.75% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TLTD보다 유리 · ▼ TLTD보다 불리
📊
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→

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📘 ETF 介紹
TLTD ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
플렉스셰어즈 선진국 팩터 틸트 ETF는 미국 외 선진국 주식에 소형·가치 비중을 더한 패시브 상품으로, 국제 분산과 팩터 노출을 함께 추구합니다. 보수와 환율, 배당이 핵심 확인 사항이며, 일반 선진국 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 TLTD입니다.
📚 相關投資指南
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常見問題

TLTD 是什麼類型的 ETF？

TLTD 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 FlexShares 發行管理。

TLTD 投資了多少檔標的？

TLTD 總共持有 2,305 檔標的，AUM 約為 $657M。

TLTD 有配息嗎？

TLTD 的配息殖利率約為 3.35%。

TLTD 的 52 週最高價與最低價是多少？

TLTD 在過去 52 週最高為 $105.06，最低為 $82.23。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.