SMHC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SMHC

VanEck China Semiconductor ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$46.74

-5.34 ▼ -10.24%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$46.74

+0.00 +0.00%

SMHC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.65%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$168M

약 2302억원

持有標的

28個

股息殖利率

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	28	Perf Week ⓘ	-14.65%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$168M	Perf Month ⓘ	-26.44%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$51.71	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-31.96%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	-4.83%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-82.15%	Volatility(W/M) ⓘ	1.28% 2.08%	Perf YTD ⓘ	-22.71%
SMA20 ⓘ	-17.8%	SMA50 ⓘ	-19.44%	SMA200 ⓘ	-19.44%	RSI (14) ⓘ	36.46	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/6/24	Prev Close ⓘ	$52.08	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$46.74

📊 VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) 投資分析

ETF 概覽

VanEck China Semiconductor ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

📘 SMHC ETF 자세히 알아보기 →

규모: $168M 약 2302억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.65%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$650K

相較類別平均,每年多付 $70K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$11.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.55%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.53%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.52%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±2.08%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

95개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

95개

상위 10개 비중

22.3%

최대 단일 종목

3.10%

집중도(HHI)

123

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.3%

Utilities

14.2%

Consumer Defensive

11.0%

Consumer Cyclical

6.8%

Financial

6.5%

Basic Materials

6.5%

Technology

5.6%

Real Estate

5.3%

Healthcare

3.7%

Communication Services

3.1%

Energy

2.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VZ Verizon Communications Inc.

3.10%

#2 EIX Edison International

2.59%

RHI Robert Half Inc.

2.56%

#4 O Realty Income Corporation

2.23%

BEN Franklin Resources Inc.

2.06%

SON Sonoco Products Company

2.04%

CLX The Clorox Company

2.03%

#8 KMB Kimberly-Clark Corporation

1.99%

BBY Best Buy Co Inc.

1.89%

#10

HRL Hormel Foods Corp

1.85%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMHC보다 유리, ▼ 표시는 SMHC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	0.65%	$168M	28	-	-22.71%	-
SMH	VanEck Semiconductor ETF	0.35% ▲	$63.6B ▲	26	0.21%	-	+81.43%
DRAM	Roundhill Memory ETF	0.65%	$25.0B ▲	21	-	-	-
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$23.1B ▲	61	0.85%	-	+41.11%
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.58% ▲	$14.0B ▲	44	0.44%	-	+20.15%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39% ▲	$8.3B ▲	144	0.27%	-	+35.42%