YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
7월 28일 10:01 AM ET (한국 7/28 23:01)
$29.34
+1.64 ▲ +5.92%
YINN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
1.34%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$656M
약 8988억원
持有標的
14個
股息殖利率
1.29%
運作方式
Passive
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -42.15% | Total Holdings | 14 | Perf Week | 1.56% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -5.93% | AUM | $656M | Perf Month | 35.08% |
| Expense | 1.34% | NAV | $27.69 | Return% 5Y | -37.81% | 52W High | -49.16% | Perf Quarter | -16.48% |
| Dividend TTM | $0.38 (1.29%) | Div Gr. 3/5Y | -3.69% -31.07% | Return% 10Y | -20.65% | 52W Low | 41.81% | Perf Half Y | -35.74% |
| Flows% 1M | 1.35% | Flows% YTD | 15.83% | Return% SI | -17.45% | Volatility(W/M) | 2.62% 3.14% | Perf YTD | -31.11% |
| SMA20 | 14.74% | SMA50 | 5.87% | SMA200 | -23.56% | RSI (14) | 61.96 | Beta | 1.02 |
| IPO | 2009/12/3 | Prev Close | $27.7 | Perf Year | -37.52% | Avg Volume | 2.08M | Price | $29.34 |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF (YINN) 投資分析
ETF 概覽
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF · Equity - Leveraged / Inverse
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2009년 상장, 17년 운영 중.
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares는 수수료 차감 전 기준으로 FTSE China 50 Index 일간 성과의 300%에 해당하는 일간 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 스왑 계약, 지수 추종 ETF, 지수 증권, 지수 또는 지수 추종 ETF에 대한 일간 레버리지 익스포저를 제공하는 기타 금융상품에 투자합니다. 지수는 현재 홍콩증권거래소에 거래되는 중국 최대 50개 상장 기업으로 구성됩니다. 비분산형입니다.
📘 YINN ETF 자세히 알아보기 →Chinaequityleverage
- 규모
- $656M 약 8988억원
- 운용사
- Direxion
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2009년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 1.34%
運作費用高於Equity - Leveraged / Inverse中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%1.34%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.3M
相較類別平均,每年多付 $370K
類別中位數年度費用
$970K
依費率 0.97% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$23.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 24.1% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -1.02%p
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.99%p
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.86%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益略低於平均
優於Equity - Leveraged / Inverse하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -60.0%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
⚡ 槓桿型 ETF — 長期持有留意複利衰減
雖然追蹤標的每日報酬的2～3倍，但在盤整與急漲急跌的區間，會因複利效果導致長期累積報酬與標的指數的2～3倍產生明顯落差。適合短線交易，不適合作為長期持有的投資組合核心。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$9.9M
→
累計虧損
$-90,103,781
年化平均 -20.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -42.15%
평균권年化落後基準指數 60.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 -5.93% 累計 -16.8%
평균권年化落後基準指數 24.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 -37.81% 累計 -90.7%
하위 25%年化落後基準指數 50.7%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 -20.65% 累計 -90.1%
평균권年化落後基準指數 35.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
YINN · 僅股價 YINN · 股價 + 累計配息 YINN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
YINN S&P 500 (SPY)
+130%
0%
−130%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 槓桿型 ETF 具不對稱結構：多頭年份大幅領先，空頭年份大幅落後。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
4 / 9年
與基準互有領先 (44%)
+ 2026 YTD：落後 (-38.4% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 槓桿型在多頭市場勝出、在空頭市場則大幅落敗——重點在於各年度報酬的分散程度，而非勝率本身。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
248%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 槓桿型設計上會呈現基準的 2～3 倍跌幅，出現 200% 以上的數值屬正常情況，務必考量短期風險。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
高風險
2 至 3 倍槓桿商品因結構使然，波動非常大。長期持有時實際報酬可能不如預期、本金可能被侵蝕，較適合短線操作。
⚡ 槓桿型 ETF——較高的 Beta 與波動度屬設計結果
Beta 達 2 以上、變動性為標的指數的 2～3 倍，這是設計上的正常現象。下方「高波動」的標示與其說是問題，不如說是商品本身的特性。但長期持有時，可能因複利損耗而產生與預期不同的結果。
Beta (市場敏感度)
평균권1.02
市場上漲 10% 時 +10.2%
市場下跌 10% 時 -10.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±3.14%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-98.6%
2015-07-31 最差 -98% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.31
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-31.1%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
槓桿型 ETF 配息 — 年化 1.29%
槓桿型結構使其不適合做為長期配息投資工具。5 年配息成長率 -31.1%。
槓桿型 ETF 並非以股息收益為目的。即使短期內出現高配息，依其結構特性，長期並不適合作為配息投資工具。
배당수익률
1.29%
주당 배당
$0.38
연간 기준
5년 성장률
-31.1%
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.38 -95.5%
2014
$7.52 +444.9%
2017
$3.54 -52.9%
2018
$6.10 +72.3%
2019
$3.08 -49.5%
2020
$1.22 -60.4%
2021
$0.54 -55.5%
2022
$0.87 +60.8%
2023
$0.51 -42.2%
2024
$0.48 -5.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 32건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.063
—
1.71%
2025-12-23
$0.107
—
1.80%
2025-06-24
$0.256
—
1.96%
2025-03-25
$0.115
—
1.32%
2024-12-23
$0.307
—
1.75%
2024-09-24
$0.030
—
1.80%
2024-06-25
$0.119
—
2.62%
2024-03-19
$0.049
—
4.90%
2023-12-21
$0.393
—
4.30%
2023-09-19
$0.065
—
3.04%
2023-06-21
$0.236
—
2.62%
2023-03-21
$0.179
—
1.76%
2022-12-20
$0.456
—
1.93%
2022-06-22
$0.067
—
0.47%
2022-03-22
$0.020
—
1.20%
2021-12-21
$0.280
—
1.82%
2021-06-22
$0.040
—
0.94%
2021-03-23
$0.900
—
1.01%
2020-12-22
$1.84
—
1.48%
2020-06-23
$0.480
—
2.11%
2020-03-24
$0.760
—
2.50%
2019-12-23
$2.44
—
1.63%
2019-09-24
$0.220
—
2.13%
2019-06-25
$2.16
—
1.75%
2019-03-19
$1.28
—
0.94%
2018-12-27
$0.860
—
1.01%
2018-09-25
$2.68
—
2.14%
2017-12-19
$7.52
—
1.19%
2014-12-11
$1.38
—
0.22%
2010-12-14
$27.66
—
3.45%
2010-09-22
$0.120
—
0.34%
2010-06-22
$2.72
—
0.39%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -31.07% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。
⚠️ 屬 2~3 倍槓桿商品,並不適合長期持有。僅適合作為短線交易工具。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
僅供短線交易者使用
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 1.34%
- 📈長期績效低於平均
- 🎯年化落後基準 -50.7%p
- 🎢槓桿型 — 長期持有會因複利衰減導致結果偏離預期
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
13개
상위 10개 비중
109.7%
최대 단일 종목
54.54%
집중도(HHI)
3863
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 10.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 106.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - ISHARES LEHMAN 20+ YEARS TREASURY BOND F 54.54%
#2 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE 19.62%
#3 - GOLDMAN FINANCIAL 19.11%
#5 - DREYFUS 6.10%
#6 - N/A 0.27%
#7 - N/A -0.22%
#8 - N/A -0.46%
#9 - N/A -0.74%
#10 - N/A -1.98%
同類別比較
類別：Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 YINN보다 유리, ▼ 표시는 YINN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YINN | Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF | 1.34% | $656M | 14 | 1.29% | -31.11% | -37.52% |
| ProShares UltraPro QQQ 3x Shares | 0.82% ▲ | $31.7B ▲ | 130 | 0.60% ▼ | - | +42.58% ▲ | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.75% ▲ | $19.9B ▲ | 45 | 0.01% ▼ | - | +400.59% ▲ | |
| ProShares Ultra QQQ 2x Shares | 0.95% ▲ | $12.6B ▲ | 128 | 0.14% ▼ | - | +33.62% ▲ | |
| ProShares Ultra S&P500 2x Shares | 0.87% ▲ | $7.7B ▲ | 523 | 0.69% ▼ | - | +27.09% ▲ | |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.84% ▲ | $6.5B ▲ | 516 | 0.55% ▼ | - | +38.29% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ YINN보다 유리 · ▼ YINN보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 YINN 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 12 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 1)
雖然並非 YINN 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 YINN 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
+5.52%
$217M
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
+4.93%
$92M
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF
+2.39%
$90M
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50 2x Shares
+3.85%
$9M
BABU
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF
+5.00%
$6M
NIOG
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF
+6.23%
$4M
XPEG
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF
+7.16%
CCPX
Corgi China 2x Daily ETF
+3.79%
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
YINN 是什麼類型的 ETF？
YINN 屬於 Equity - Leveraged / Inverse 類別，由 Direxion 發行管理。
YINN 投資了多少檔標的？
YINN 總共持有 14 檔標的，AUM 約為 $656M。
YINN 有配息嗎？
YINN 的配息殖利率約為 1.29%。
YINN 的 52 週最高價與最低價是多少？
YINN 在過去 52 週最高為 $57.71，最低為 $20.69。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.