정규장
登入 註冊
MFDX
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
7월 28일 1:36 PM ET (한국 7/29 02:36)
$41.04
+0.03 ▲ +0.07%

MFDX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
總費用率
0.39%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$450M
약 6164억원
持有標的
1309個
股息殖利率
2.95%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 16.67%Total Holdings ⓘ 1309Perf Week ⓘ 0.46%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 16.31%AUM ⓘ $450MPerf Month ⓘ -1.63%
Expense ⓘ 0.39%NAV ⓘ $40.90Return% 5Y ⓘ 10.56%52W High ⓘ -4.89%Perf Quarter ⓘ -0.52%
Dividend TTM ⓘ $1.21 (2.95%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 16.02% 21.87%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 17.61%Perf Half Y ⓘ 2.04%
Flows% 1M ⓘ 1.89%Flows% YTD ⓘ 3.83%Return% SI ⓘ 8.63%Volatility(W/M) ⓘ 0.73% 0.69%Perf YTD ⓘ 6.8%
SMA20 ⓘ -0.65%SMA50 ⓘ -1.44%SMA200 ⓘ 2.35%RSI (14) ⓘ 45.54Beta ⓘ 0.67
IPO ⓘ 2017/9/6Prev Close ⓘ $41.01Perf Year ⓘ 13.91%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $41.04

📊 PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) 投資分析

ETF 概覽

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2017년 상장, 9년 운영 중.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF는 RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 가치, 저변동성, 퀄리티, 모멘텀, 사이즈라는 5가지 요인을 강조하는 팩터 포트폴리오들로 구성된 지수에 자산의 최소 80%를 투자하여 미국 이외 선진국 주식 시장의 성과를 추구합니다.

📘 MFDX ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequitymulti-factorvalue
규모
$450M 약 6164억원
운용사
PIMCO
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.39%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 390,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.39%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$390K
相較類別平均,每年節省 $160K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$7.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.30%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.30%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.29%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -1.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$165.2M
→
累計報酬
+$65.2M
年化平均 +10.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +16.67%
평균권
年化落後基準指數 1.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +16.31% 累計 +57.3%
평균권
年化落後基準指數 2.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.56% 累計 +65.2%
상위 25%
年化落後基準指數 2.3%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年9月上市 — 不足 10 年
9年 累計總報酬曲線
自 2017-09-07 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
MFDX · 僅股價 MFDX · 股價 + 累計配息 MFDX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-09-07 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 162 股價＋配息 189 再投資 207 vs S&P 500 (SPY) 347
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
MFDX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+6%
2017
-15%
2018
+20%
2019
+6%
2020
+11%
2021
-11%
2022
+17%
2023
+5%
2024
+35%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：落後 (6.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 70%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%
0.67
市場上漲 10% 時 +6.7%
市場下跌 10% 時 -6.7%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.69%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 5% 目前 16% 最高 66%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-35.5%
回撤持續期間: 26 個月
2018-01-26 → 2020-03-23
約 8 個月後回檔
2017-09-07 最差 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.34
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.95%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +21.9%。
배당수익률
2.95%
주당 배당
$1.21
연간 기준
5년 성장률
21.9%
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2017~2026 (33건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.19
2017
$0.67 +248.2%
2018
$0.75 +12.8%
2019
$0.43 -42.7%
2020
$0.88 +104.7%
2021
$0.73 -17.0%
2022
$0.91 +24.7%
2023
$0.93 +2.6%
2024
$1.14 +22.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.250
—
3.46%
2025-12-31
$0.330
—
3.36%
2025-10-01
$0.210
—
3.27%
2025-07-01
$0.380
—
3.95%
2025-04-01
$0.220
—
3.63%
2024-12-31
$0.150
—
3.16%
2024-10-01
$0.254
—
3.63%
2024-07-01
$0.400
—
4.21%
2024-04-01
$0.130
—
3.42%
2023-12-28
$0.180
—
3.85%
2023-10-02
$0.200
—
3.97%
2023-07-03
$0.350
—
3.05%
2023-04-03
$0.180
—
2.93%
2022-12-29
$0.210
—
4.42%
2022-10-03
$0.110
—
4.10%
2022-07-01
$0.310
—
4.76%
2022-04-01
$0.100
—
3.43%
2021-12-30
$0.410
—
3.54%
2021-10-01
$0.130
—
2.26%
2021-07-01
$0.240
—
2.23%
2021-04-01
$0.100
—
1.85%
2020-12-30
$0.160
—
1.57%
2020-10-01
$0.030
—
2.27%
2020-07-01
$0.130
—
3.00%
2020-04-01
$0.110
—
4.07%
2019-12-30
$0.280
—
2.89%
2019-10-01
$0.160
—
3.62%
2019-07-01
$0.220
—
3.92%
2019-04-01
$0.090
—
3.06%
2018-12-28
$0.190
—
3.84%
2018-10-01
$0.225
—
2.59%
2018-07-02
$0.250
—
1.74%
2017-12-28
$0.191
—
0.72%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.87% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.39%
  • 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

1295개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1295개
상위 10개 비중
7.6%
최대 단일 종목
0.94%
집중도(HHI)
23
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
2%Basic Materials
Basic Materials
2.1%
Energy
1.5%
Technology
1.5%
Financial
0.6%
Consumer Cyclical
0.5%
Industrials
0.5%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer Defensive
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVS NOVARTIS AG
0.94%
#2 E ENI SPA
0.84%
#3 BSAC BSAC BANCO SANTANDER SA
0.81%
#4 - ENGIE SA (AKA: GDF SUEZ)
0.76%
#5 - ROCHE HOLDING AG
0.75%
#6 - GLENCORE PLC
0.73%
#7 ASML ASML HOLDING NV
0.73%
#8 - NESTLE SA
0.71%
#9 OBT OBT ORANGE SA (AKA: FRANCE TELECOM SA)
0.67%
#10 - SOCIETE GENERALE
0.65%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MFDX보다 유리, ▼ 표시는 MFDX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MFDX MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF0.39% $450M 13092.95% +6.80% +13.91%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▲$24.4B ▲9163.08% ▲- +28.52% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% $11.0B ▲1012.89% ▼- +12.65% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▼- +25.24% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▲$5.9B ▲6752.54% ▼- +14.74% ▲
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▲1122.56% ▼- +25.75% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MFDX보다 유리 · ▼ MFDX보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 MFDX 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 5 · 反向型 1)
雖然並非 MFDX 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 MFDX 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 5 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📘 ETF 介紹
MFDX ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
핌코 RAFI 다이내믹 멀티팩터 해외 주식 ETF(MFDX)는 미국 외 선진국 주식에 여러 팩터를 동적으로 결합하는 패시브 멀티팩터 상품이며, 동적 팩터 구조와 FNDF·GSIE·IGF 관련주 대비 전략·지역 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

MFDX 是什麼類型的 ETF？

MFDX 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 PIMCO 發行管理。

MFDX 投資了多少檔標的？

MFDX 總共持有 1,309 檔標的，AUM 約為 $450M。

MFDX 有配息嗎？

MFDX 的配息殖利率約為 2.95%。

MFDX 的 52 週最高價與最低價是多少？

MFDX 在過去 52 週最高為 $43.15，最低為 $34.90。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.