HNDL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HNDL

Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares

7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)

$22.46

-0.08 ▼ -0.35%

HNDL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.95%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$633M

약 8672억원

持有標的

26個

股息殖利率

6.99%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	11.63%	Total Holdings ⓘ	26	Perf Week ⓘ	-0.71%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.53%	AUM ⓘ	$633M	Perf Month ⓘ	-1.42%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$22.56	Return% 5Y ⓘ	4.48%	52W High ⓘ	-2.35%	Perf Quarter ⓘ	-0.64%
Dividend TTM ⓘ	$1.57 (6.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.63% 8.04%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.47%	Perf Half Y ⓘ	1.45%
Flows% 1M ⓘ	-0.22%	Flows% YTD ⓘ	-4.02%	Return% SI ⓘ	5.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.68%	Perf YTD ⓘ	2%
SMA20 ⓘ	-1.16%	SMA50 ⓘ	-1.25%	SMA200 ⓘ	0.28%	RSI (14) ⓘ	35.84	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2018/1/17	Prev Close ⓘ	$22.54	Perf Year ⓘ	3.41%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$22.46

📊 Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares (HNDL) 投資分析

ETF 概覽

Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2018년 상장, 8년 운영 중.

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ 7 HANDL 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자하며, 지수는 채권 및 주식 ETF로 구성된 '코어 포트폴리오(50%)'와 12개 자산군 ETF로 구성된 '익스플로어 포트폴리오(50%)'로 나뉩니다.

📘 HNDL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.multi-assetETFsfixed-income

규모: $633M 약 8672억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.95%

在Target Date / Multi-Asset - Other類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.95%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$950K

相較類別平均,每年多付 $130K

類別中位數年度費用

$820K

依費率 0.82% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$16.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 17.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

每年 -0.85%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

每年 -0.85%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

每年 -0.84%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Target Date / Multi-Asset - Other中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$124.5M

→

累計報酬

+$24.5M

年化平均 +4.5%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.63%

평균권

價格 +3.41% + 股利 +8.22% = 總計 +11.63%/年

年化落後基準指數 6.2%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.53% 累計 +35.0%

평균권

價格 +3.07% + 股利 +7.46% = 總計 +10.53%/年

年化落後基準指數 8.5%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.48% 累計 +24.5%

평균권

價格 -2.68% + 股利 +7.16% = 總計 +4.48%/年

年化落後基準指數 8.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年1月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-01-25 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

HNDL · 僅股價 HNDL · 股價 + 累計配息 HNDL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

HNDL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-6%

2018

+17%

2019

+12%

2020

+10%

2021

-19%

2022

+12%

2023

+11%

2024

+11%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

0 / 8年

表現不及基準 (0%)

+ 2026 YTD：落後 (4.8% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 54%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.73

市場上漲 10% 時 +7.3%

市場下跌 10% 時 -7.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.68%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-23.7%

回撤持續期間: 10 個月

2021-12-30 → 2022-10-14

約 1.8 年後回檔

2018-01-25 最差 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.25

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 6.99%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +8.0%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

6.99%

주당 배당

$1.57

연간 기준

5년 성장률

8.0%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (99건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.54

2018

$1.66 +8.2%

2019

$1.71 +2.8%

2020

$1.78 +4.3%

2021

$1.54 -13.6%

2022

$1.40 -8.8%

2023

$1.50 +6.8%

2024

$1.51 +0.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 99건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-14

$0.130

—

6.89%

2026-03-12

$0.131

—

7.50%

2026-02-12

$0.132

—

7.36%

2026-01-14

$0.130

—

7.40%

2025-12-11

$0.129

—

7.41%

2025-11-13

$0.131

—

7.44%

2025-10-14

$0.131

—

6.80%

2025-09-12

$0.129

—

7.39%

2025-08-13

$0.127

—

7.45%

2025-07-14

$0.127

—

6.98%

2025-06-12

$0.124

—

7.61%

2025-05-13

$0.121

—

7.74%

2025-04-11

$0.119

—

8.12%

2025-03-13

$0.122

—

7.86%

2025-02-13

$0.127

—

6.92%

2025-01-14

$0.123

—

7.11%

2024-12-12

$0.129

—

7.34%

2024-11-13

$0.129

—

6.82%

2024-10-11

$0.129

—

7.20%

2024-09-13

$0.129

—

7.11%

2024-08-13

$0.124

—

6.76%

2024-07-12

$0.125

—

7.22%

2024-06-13

$0.122

—

6.79%

2024-05-13

$0.122

—

6.91%

2024-04-11

$0.123

—

7.48%

2024-03-13

$0.124

—

6.74%

2024-02-13

$0.122

—

7.47%

2024-01-12

$0.120

—

7.39%

2023-12-13

$0.118

—

7.44%

2023-11-13

$0.112

—

7.33%

2023-10-12

$0.112

—

7.99%

2023-09-14

$0.116

—

7.68%

2023-08-11

$0.118

—

7.70%

2023-07-14

$0.120

—

7.54%

2023-06-13

$0.118

—

7.72%

2023-05-11

$0.117

—

7.78%

2023-04-14

$0.119

—

7.15%

2023-03-13

$0.114

—

7.46%

2023-02-13

$0.119

—

7.24%

2023-01-13

$0.120

—

8.07%

2022-12-13

$0.118

—

8.24%

2022-11-10

$0.114

—

8.60%

2022-10-13

$0.110

—

9.26%

2022-09-14

$0.126

—

8.61%

2022-08-11

$0.129

—

8.19%

2022-07-14

$0.121

—

8.93%

2022-06-13

$0.127

—

8.43%

2022-05-12

$0.126

—

8.86%

2022-04-13

$0.137

—

8.10%

2022-03-11

$0.138

—

8.23%

2022-02-11

$0.144

—

8.00%

2022-01-13

$0.149

—

7.60%

2021-12-13

$0.150

—

6.96%

2021-11-12

$0.153

—

7.42%

2021-10-13

$0.146

—

7.62%

2021-09-14

$0.150

—

7.46%

2021-08-12

$0.149

—

7.46%

2021-07-14

$0.151

—

7.42%

2021-06-11

$0.149

—

7.43%

2021-05-13

$0.146

—

7.58%

2021-04-14

$0.146

—

7.45%

2021-03-11

$0.144

—

7.51%

2021-02-11

$0.150

—

7.28%

2021-01-14

$0.148

—

6.75%

2020-12-11

$0.147

—

7.33%

2020-11-12

$0.145

—

7.41%

2020-10-13

$0.145

—

6.79%

2020-09-14

$0.144

—

6.86%

2020-08-13

$0.145

—

6.78%

2020-07-14

$0.143

—

6.91%

2020-06-11

$0.142

—

7.61%

2020-05-13

$0.136

—

7.27%

2020-04-14

$0.135

—

7.33%

2020-03-12

$0.138

—

8.66%

2020-02-13

$0.145

—

7.31%

2020-01-14

$0.143

—

7.37%

2019-12-12

$0.141

—

7.44%

2019-11-13

$0.140

—

7.44%

2019-10-11

$0.141

—

7.44%

2019-09-13

$0.141

—

7.44%

2019-08-13

$0.140

—

7.43%

2019-07-12

$0.141

—

7.44%

2019-06-13

$0.139

—

7.54%

2019-05-13

$0.137

—

7.06%

2019-04-11

$0.138

—

7.56%

2019-03-13

$0.136

—

7.74%

2019-02-13

$0.135

—

7.82%

2019-01-14

$0.132

—

7.35%

2018-12-13

$0.133

—

6.73%

2018-11-13

$0.135

—

6.13%

2018-10-11

$0.138

—

5.47%

2018-09-14

$0.141

—

4.68%

2018-08-13

$0.141

—

4.10%

2018-07-13

$0.141

—

3.50%

2018-06-13

$0.141

—

2.92%

2018-05-11

$0.140

—

2.36%

2018-04-12

$0.141

—

1.77%

2018-03-13

$0.144

—

1.16%

2018-02-13

$0.140

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $35K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.04% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -8.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

23개

상위 10개 비중

77.1%

최대 단일 종목

10.99%

집중도(HHI)

704

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

88.6% +76%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 77.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF

10.99%

BND Vanguard Total Bond Market Index Fund

10.97%

AGG iShares Core US Aggregate Bond ETF

10.96%

QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF

8.09%

MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

7.43%

XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

6.79%

NTSX WisdomTree US Efficient Core Fund

6.61%

VIG Vanguard Dividend Appreciation Index Fund

5.72%

JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF

4.91%

#10

SCHH Schwab US REIT ETF

4.62%

同類別比較

類別：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HNDL보다 유리, ▼ 표시는 HNDL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HNDL	Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares	0.95%	$633M	26	6.99%	+2.00%	+3.41%
AOR	iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	0.15% ▲	$3.6B ▲	9	2.59% ▼	-	+9.88% ▲
AOA	iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	0.15% ▲	$3.2B ▲	12	2.15% ▼	-	+13.50% ▲
AOM	iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	0.15% ▲	$1.7B ▲	9	3.10% ▼	-	+6.11% ▲
AOK	iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	0.15% ▲	$785M ▲	9	3.38% ▼	-	+4.13% ▲
MPRO	Monarch ProCap Index ETF	1.07% ▼	$257M ▼	8	1.94% ▼	-	+9.19% ▲