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AOR
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
7월 28일 2:46 PM ET (한국 7/29 03:46)
$68.19
+0.13 ▲ +0.19%

AOR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.15%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$3.6B
약 5조원
持有標的
9個
股息殖利率
2.59%
運作方式
Passive
Category ⓘ Target Date / Multi-Asset - OtherAsset Type ⓘ Multi-Asset - Growth / AggressiveReturn% 1Y ⓘ 12.75%Total Holdings ⓘ 9Perf Week ⓘ -
ETF Type ⓘ Global DiversifiedActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 12.27%AUM ⓘ $3.6BPerf Month ⓘ -1.2%
Expense ⓘ 0.15%NAV ⓘ $68.06Return% 5Y ⓘ 6.65%52W High ⓘ -2.54%Perf Quarter ⓘ 0.93%
Dividend TTM ⓘ $1.77 (2.59%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 18.25% 10.91%Return% 10Y ⓘ 8.05%52W Low ⓘ 11.86%Perf Half Y ⓘ 3.02%
Flows% 1M ⓘ 1.54%Flows% YTD ⓘ 10.64%Return% SI ⓘ 8.63%Volatility(W/M) ⓘ 0.55% 0.6%Perf YTD ⓘ 4.89%
SMA20 ⓘ -0.83%SMA50 ⓘ -1.04%SMA200 ⓘ 2.46%RSI (14) ⓘ 43.49Beta ⓘ 0.64
IPO ⓘ 2008/11/11Prev Close ⓘ $68.06Perf Year ⓘ 9.88%Avg Volume ⓘ 0.31MPrice ⓘ $68.19

📊 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) 投資分析

ETF 概覽

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2008년 상장, 18년 운영 중.

iShares Core Growth Allocation ETF 旨在追蹤 S&P Target Risk Growth Index 的投資表現，該指數由基礎股票與債券基金組合構成，旨在代表以成長為目標的風險配置策略。本基金採行聯接基金（fund of funds）架構，主要投資於各自追蹤基礎指數的子基金。通常將其資產的 80% 以上投資於基礎指數的成分標的。該指數衡量 S&P Dow Jones Indices LLC 自行配置模型的表現。

📘 AOR ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityETFsfixed-income
규모
$3.6B 약 5조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2008년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.15%
Target Date / Multi-Asset - Other中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 150,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.15%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$150K
相較類別平均,每年節省 $670K
類別中位數年度費用
$820K
依費率 0.82% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$2.7M
若無手續費可獲得的收益中，有 2.8% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CTAP
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -0.05%p
ITDC
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -0.05%p
ITDD
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -0.04%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Target Date / Multi-Asset - Other中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -5.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$216.9M
→
累計報酬
+$116.9M
年化平均 +8.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.75%
평균권
年化落後基準指數 5.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.27% 累計 +41.5%
평균권
年化落後基準指數 6.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.65% 累計 +38.0%
평균권
年化落後基準指數 6.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.05% 累計 +116.9%
상위 25%
年化落後基準指數 6.9%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
AOR · 僅股價 AOR · 股價 + 累計配息 AOR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 170 股價＋配息 201 再投資 218 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
AOR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+15%
2017
-6%
2018
+19%
2019
+11%
2020
+11%
2021
-16%
2022
+15%
2023
+11%
2024
+17%
2025
+5%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 9年
表現不及基準 (11%)
+ 2026 YTD：落後 (4.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 62%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.64
市場上漲 10% 時 +6.4%
市場下跌 10% 時 -6.4%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.60%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 3% 目前 11% 最高 42%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-22.9%
回撤持續期間: 1 個月
2020-02-12 → 2020-03-23
約 5 個月後回檔
2015-07-31 最差 -20% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.41
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-4.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.59%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +10.9%。
배당수익률
2.59%
주당 배당
$1.77
연간 기준
5년 성장률
10.9%
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2008~2026 (70건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.73 -11.8%
2016
$2.02 +178.9%
2017
$1.03 -49.2%
2018
$1.23 +19.2%
2019
$0.99 -19.5%
2020
$0.93 -5.3%
2021
$1.00 +7.2%
2022
$1.33 +33.0%
2023
$1.52 +14.4%
2024
$1.66 +8.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 70건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.309
—
3.05%
2025-12-23
$0.669
—
2.54%
2025-10-02
$0.268
—
2.89%
2025-07-02
$0.470
—
3.29%
2025-04-02
$0.248
—
3.07%
2024-12-20
$0.608
—
3.56%
2024-10-02
$0.270
—
2.82%
2024-07-02
$0.424
—
3.17%
2024-04-02
$0.221
—
2.82%
2023-12-22
$0.524
—
3.12%
2023-10-03
$0.222
—
2.70%
2023-07-05
$0.386
—
2.82%
2023-04-04
$0.199
—
2.40%
2022-12-23
$0.318
—
2.96%
2022-10-04
$0.180
—
2.65%
2022-07-05
$0.353
—
2.20%
2022-04-04
$0.150
—
2.00%
2021-12-23
$0.407
—
2.23%
2021-10-04
$0.138
—
1.56%
2021-07-02
$0.275
—
2.12%
2021-04-05
$0.114
—
1.68%
2020-12-24
$0.334
—
1.90%
2020-10-02
$0.162
—
2.19%
2020-07-02
$0.304
—
2.35%
2020-04-02
$0.186
—
2.97%
2019-12-24
$0.403
—
3.22%
2019-10-02
$0.198
—
2.92%
2019-07-02
$0.423
—
3.25%
2019-04-02
$0.201
—
2.74%
2018-12-28
$0.311
—
5.89%
2018-10-02
$0.186
—
5.05%
2018-07-03
$0.371
—
5.47%
2018-04-03
$0.160
—
4.95%
2017-12-28
$1.39
—
5.12%
2017-10-03
$0.161
—
2.34%
2017-07-06
$0.320
—
2.78%
2017-04-04
$0.153
—
2.08%
2016-12-28
$0.274
—
1.82%
2016-10-04
$0.140
—
1.65%
2016-07-06
$0.312
—
1.67%
2015-12-29
$0.010
—
2.10%
2015-12-28
$0.209
—
2.08%
2015-10-02
$0.130
—
2.57%
2015-07-02
$0.330
—
2.92%
2015-04-02
$0.144
—
2.42%
2014-12-26
$0.231
—
2.60%
2014-10-02
$0.156
—
2.46%
2014-07-02
$0.318
—
2.65%
2014-04-02
$0.141
—
2.25%
2013-12-27
$0.206
—
1.93%
2013-10-02
$0.140
—
2.13%
2013-07-02
$0.260
—
2.21%
2013-04-02
$0.135
—
2.13%
2012-12-26
$0.252
—
2.76%
2012-09-26
$0.135
—
2.49%
2012-06-26
$0.235
—
3.03%
2012-03-27
$0.085
—
2.51%
2011-12-27
$0.223
—
3.05%
2011-09-27
$0.159
—
2.79%
2011-06-27
$0.260
—
2.12%
2011-03-28
$0.110
—
1.90%
2010-12-27
$0.199
—
2.46%
2010-09-27
$0.108
—
1.91%
2010-06-25
$0.197
—
2.85%
2010-03-26
$0.077
—
2.29%
2009-12-28
$0.191
—
2.06%
2009-09-24
$0.125
—
2.05%
2009-06-25
$0.221
—
1.78%
2009-03-26
$0.062
—
0.98%
2008-12-26
$0.169
—
0.69%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.91% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.15%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -6.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 101% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
9개
상위 10개 비중
101.4%
최대 단일 종목
35.04%
집중도(HHI)
2636
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
74%Financial
Financial
74.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 101.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 IVV IVV iShares Core S&P 500 ETF
35.04%
#2 IUSB IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF
32.06%
#3 ESGD ESGD iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF
17.01%
#4 IEMG IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
7.28%
#5 AGG AGG iShares Core International Aggregate Bond ETF
5.56%
#6 ESGD ESGD iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.99%
#7 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares
1.38%
#8 ESGD ESGD iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.96%
#9 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares
0.09%

同類別比較

類別：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AOR보다 유리, ▼ 표시는 AOR보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AOR AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF0.15% $3.6B 92.59% +4.89% +9.88%
AOA AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF0.15% $3.2B ▼122.15% ▼- +13.50% ▲
AOM AOM
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF0.15% $1.7B ▼93.10% ▲- +6.11% ▼
AOK AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF0.15% $785M ▼93.38% ▲- +4.13% ▼
HNDL HNDL
Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares0.95% ▼$633M ▼266.99% ▲- +3.41% ▼
MPRO MPRO
Monarch ProCap Index ETF1.07% ▼$257M ▼81.94% ▼- +9.19% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AOR보다 유리 · ▼ AOR보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 AOR 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 13 檔 (槓桿型 6 · 反向型 1 · 掩護性買權 6)
雖然並非 AOR 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 AOR 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.13%
$7M
💰 掩護性買權・選擇權 6 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
-0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+1.09%
$388M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.37%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
-0.25%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
+0.16%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
+0.23%
$3M
🧺
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📘 ETF 介紹
AOR ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
주식과 채권을 균형 있게 배분하는 글로벌 혼합 ETF. 아이셰어즈 계열 ETF를 내부 구성 종목으로 활용하는 펀드 오브 펀즈 구조입니다.
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常見問題

AOR 是什麼類型的 ETF？

AOR 屬於 Target Date / Multi-Asset - Other 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

AOR 投資了多少檔標的？

AOR 總共持有 9 檔標的，AUM 約為 $3.6B。

AOR 有配息嗎？

AOR 的配息殖利率約為 2.59%。

AOR 的 52 週最高價與最低價是多少？

AOR 在過去 52 週最高為 $69.97，最低為 $60.96。

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