QQQM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$280.86

-0.82 ▼ -0.29%

QQQM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.15%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$96.4B

약 132조원

持有標的

110個

股息殖利率

0.46%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.97%	Total Holdings ⓘ	110	Perf Week ⓘ	-2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.87%	AUM ⓘ	$96.4B	Perf Month ⓘ	-4.75%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$281.72	Return% 5Y ⓘ	14.62%	52W High ⓘ	-8.87%	Perf Quarter ⓘ	2.74%
Dividend TTM ⓘ	$1.3 (0.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.27% 43.63%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.73%	Perf Half Y ⓘ	9.54%
Flows% 1M ⓘ	2.39%	Flows% YTD ⓘ	23.24%	Return% SI ⓘ	16.45%	Volatility(W/M) ⓘ	1.28% 1.67%	Perf YTD ⓘ	11.05%
SMA20 ⓘ	-3.99%	SMA50 ⓘ	-4.95%	SMA200 ⓘ	6%	RSI (14) ⓘ	38.47	Beta ⓘ	1.24
IPO ⓘ	2020/10/13	Prev Close ⓘ	$281.68	Perf Year ⓘ	20.47%	Avg Volume ⓘ	3.99M	Price ⓘ	$280.86

📊 Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) 投資分析

ETF 概覽

Invesco NASDAQ 100 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

Invesco NASDAQ 100 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ-100 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 나스닥 시장에 상장된 시가총액 상위 100개 대형 비금융 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QQQM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityNasdaq100

규모: $96.4B 약 132조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.15%

在US Equities - Broad Market & Size類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$150K

相較類別平均,每年節省 $80K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.7M

若無手續費可獲得的收益中，有 2.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.13%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於US Equities - Broad Market & Size상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$197.8M

→

累計報酬

+$97.8M

年化平均 +14.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +21.97%

상위 25%

年化領先基準指數 4.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +21.87% 累計 +81.0%

상위 5%

年化領先基準指數 2.9%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.62% 累計 +97.8%

상위 5%

年化領先基準指數 1.7%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年10月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-10-13 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

QQQM · 僅股價 QQQM · 股價 + 累計配息 QQQM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

QQQM S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+7%

2020

+29%

2021

-33%

2022

+56%

2023

+28%

2024

+21%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 6年

與基準互有領先 (50%)

+ 2026 YTD：領先 (11.4% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 134%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.24

市場上漲 10% 時 +12.4%

市場下跌 10% 時 -12.4%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±1.67%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-35.0%

回撤持續期間: 12 個月

2021-11-19 → 2022-11-03

約 1.1 年後回檔

2020-10-13 最差 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.60

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.46%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +43.6%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.46%

주당 배당

$1.30

연간 기준

5년 성장률

43.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21

2020

$0.65 +217.5%

2021

$0.91 +39.8%

2022

$1.10 +20.0%

2023

$1.27 +16.2%

2024

$1.26 -1.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.328

—

0.66%

2025-12-22

$0.323

—

0.62%

2025-09-22

$0.302

—

0.62%

2025-06-23

$0.316

—

0.71%

2025-03-24

$0.318

—

0.62%

2024-12-23

$0.310

—

0.59%

2024-09-23

$0.300

—

0.68%

2024-06-24

$0.320

—

0.66%

2024-03-18

$0.345

—

0.80%

2023-12-18

$0.381

—

0.82%

2023-09-18

$0.245

—

0.81%

2023-06-20

$0.217

—

0.79%

2023-03-20

$0.254

—

0.93%

2022-12-19

$0.270

—

0.96%

2022-09-19

$0.245

—

0.80%

2022-06-21

$0.205

—

0.77%

2022-03-21

$0.194

—

0.59%

2021-12-20

$0.149

—

0.55%

2021-09-20

$0.166

—

0.47%

2021-06-21

$0.182

—

0.39%

2021-03-22

$0.157

—

0.28%

2020-12-21

$0.206

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $392

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.63% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

📈長期績效 US Equities - Broad Market & Size 前 5%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

105개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

105개

상위 10개 비중

46.7%

최대 단일 종목

8.37%

집중도(HHI)

306

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

49.3% +19%p

Communication Services

16.3% +7%p

Consumer Cyclical

12.1%

Consumer Defensive

8.4%

Healthcare

5.2% -6%p

Industrials

3.4% -5%p

Utilities

1.6%

Basic Materials

1.3%

Energy

0.6% -3%p

Financial

0.3% -13%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.37%

#2 AAPL Apple Inc.

7.59%

#3 MSFT Microsoft Corp.

5.67%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

4.36%

#5 TSLA Tesla, Inc.

3.91%

#6 META Meta Platforms, Inc.

3.70%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

3.53%

#8 WMT Walmart Inc.

3.36%

#9 GOOGL Alphabet Inc.

3.27%

#10 AVGO Broadcom Inc.

2.93%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQQM보다 유리, ▼ 표시는 QQQM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQQM	Invesco NASDAQ 100 ETF	0.15%	$96.4B	110	0.46%	+11.05%	+20.47%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01% ▼
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▼
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$783.4B ▲	505	1.02% ▲	-	+16.01% ▼
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▼
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▼