NTSX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NTSX

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

7월 28일 9:35 AM ET (한국 7/28 22:35)

$57.94

+0.13 ▲ +0.22%

NTSX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.2%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.3B

약 2조원

持有標的

507個

股息殖利率

1.11%

運作方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Growth / Aggressive	Return% 1Y ⓘ	15.01%	Total Holdings ⓘ	507	Perf Week ⓘ	-0.91%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.23%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	-0.12%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$57.89	Return% 5Y ⓘ	8.32%	52W High ⓘ	-3.43%	Perf Quarter ⓘ	1.94%
Dividend TTM ⓘ	$0.64 (1.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.12% 14.83%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.42%	Perf Half Y ⓘ	5.07%
Flows% 1M ⓘ	-0.66%	Flows% YTD ⓘ	-0.42%	Return% SI ⓘ	12.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.92%	Perf YTD ⓘ	5.71%
SMA20 ⓘ	-1.51%	SMA50 ⓘ	-1.41%	SMA200 ⓘ	3.7%	RSI (14) ⓘ	42.27	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2018/8/2	Prev Close ⓘ	$57.81	Perf Year ⓘ	13.23%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$57.94

📊 WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2018년 상장, 8년 운영 중.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund는 총수익을 목표로 합니다. 이 ETF는 모델 기반 접근 방식을 사용하는 액티브 운용 펀드로, 미국의 대형주 주식과 미국 국채 선물 계약에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 약 90%를 미국 주식에 투자합니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 NTSX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytreasuriestactical

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.2%

Target Date / Multi-Asset - Other中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 200,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$200K

相較類別平均,每年節省 $620K

類別中位數年度費用

$820K

依費率 0.82% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

每年 -0.10%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

每年 -0.10%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

每年 -0.09%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Target Date / Multi-Asset - Other상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -2.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$149.1M

→

累計報酬

+$49.1M

年化平均 +8.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.01%

평균권

年化落後基準指數 2.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.23% 累計 +57.0%

상위 25%

年化落後基準指數 2.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.32% 累計 +49.1%

상위 25%

年化落後基準指數 4.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年8月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-08-02 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

NTSX · 僅股價 NTSX · 股價 + 累計配息 NTSX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

NTSX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-9%

2018

+31%

2019

+24%

2020

+24%

2021

-26%

2022

+23%

2023

+21%

2024

+19%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 8年

表現不及基準 (38%)

+ 2026 YTD：落後 (6.0% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 98%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.04

市場上漲 10% 時 +10.4%

市場下跌 10% 時 -10.4%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±0.92%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-31.3%

回撤持續期間: 10 個月

2021-12-27 → 2022-10-14

約 1.7 年後回檔

2018-08-02 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.51

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.11%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +14.8%。

배당수익률

1.11%

주당 배당

$0.64

연간 기준

5년 성장률

14.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2018

$0.45 +221.3%

2019

$0.34 -26.0%

2020

$0.36 +9.0%

2021

$0.44 +21.1%

2022

$0.47 +7.5%

2023

$0.53 +12.4%

2024

$0.62 +16.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.145

—

1.49%

2025-12-26

$0.168

—

1.43%

2025-09-25

$0.170

—

1.43%

2025-06-25

$0.155

—

1.45%

2025-03-26

$0.130

—

1.22%

2024-12-26

$0.174

—

1.11%

2024-09-25

$0.130

—

1.07%

2024-06-25

$0.125

—

1.37%

2024-03-22

$0.105

—

1.37%

2023-12-22

$0.140

—

1.52%

2023-09-25

$0.125

—

1.62%

2023-06-26

$0.110

—

1.23%

2023-03-27

$0.100

—

1.33%

2022-12-23

$0.122

—

1.67%

2022-09-26

$0.115

—

1.36%

2022-06-24

$0.115

—

1.41%

2022-03-25

$0.090

—

1.12%

2021-12-27

$0.101

—

0.82%

2021-09-24

$0.090

—

0.95%

2021-06-24

$0.085

—

0.98%

2021-03-25

$0.089

—

1.05%

2020-12-21

$0.115

—

1.25%

2020-12-08

$0.023

—

1.24%

2020-09-22

$0.085

—

1.42%

2020-06-23

$0.075

—

1.54%

2020-03-24

$0.037

—

2.02%

2019-12-23

$0.115

—

1.81%

2019-12-09

$0.113

—

1.45%

2019-09-24

$0.040

—

1.32%

2019-06-24

$0.095

—

1.20%

2019-03-26

$0.090

—

0.90%

2018-12-24

$0.081

—

0.65%

2018-09-25

$0.060

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $934

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.83% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.2%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -4.6%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

506개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

506개

상위 10개 비중

41.5%

최대 단일 종목

7.51%

집중도(HHI)

239

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

29.8%

Communication Services

10.2%

Financial

9.4%

Consumer Cyclical

8.5%

Healthcare

6.8%

Industrials

6.5%

Consumer Defensive

4.1%

Utilities

2.0%

Energy

2.0%

Real Estate

1.4%

Basic Materials

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

7.51%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

6.90%

#3 AAPL Apple Inc.

6.09%

#4 GOOGL Alphabet Inc.

5.51%

#5 MSFT Microsoft Corp.

4.32%

#6 AMZN Amazon.com, Inc.

3.38%

#7 META Meta Platforms Inc

2.25%

#8 AVGO Broadcom Inc

2.16%

#9 TSLA Tesla Inc

1.73%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.63%

同類別比較

類別：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NTSX보다 유리, ▼ 표시는 NTSX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NTSX	WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	0.2%	$1.3B	507	1.11%	+5.71%	+13.23%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▼	$7.1B ▲	82	1.88% ▲	-	+9.66% ▼
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$5.2B ▲	2418	0.27% ▼	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▼	$1.6B ▲	43	4.41% ▲	-	+11.05% ▼
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▼	$1.6B ▲	38	4.40% ▲	-	-4.12% ▼
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▼	$1.5B ▲	36	3.77% ▲	-	-2.19% ▼