DGRS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DGRS

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

7월 28일 1:35 PM ET (한국 7/29 02:35)

$59.87

+0.18 ▲ +0.31%

DGRS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.38%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$406M

약 5560억원

持有標的

198個

股息殖利率

2.09%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.42%	Total Holdings ⓘ	198	Perf Week ⓘ	0.74%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13%	AUM ⓘ	$406M	Perf Month ⓘ	1.03%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$59.72	Return% 5Y ⓘ	8.73%	52W High ⓘ	-0.99%	Perf Quarter ⓘ	5.48%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (2.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.91% 11.75%	Return% 10Y ⓘ	9.68%	52W Low ⓘ	30.27%	Perf Half Y ⓘ	12.64%
Flows% 1M ⓘ	0.74%	Flows% YTD ⓘ	-0.6%	Return% SI ⓘ	9.44%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 1.19%	Perf YTD ⓘ	20.66%
SMA20 ⓘ	1.12%	SMA50 ⓘ	3.6%	SMA200 ⓘ	11.3%	RSI (14) ⓘ	59.59	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2013/7/25	Prev Close ⓘ	$59.69	Perf Year ⓘ	22.44%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$59.87

📊 WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2013년 상장, 13년 운영 중.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 지수는 성장 특성을 가진 미국 배당 지급 소형주 구간으로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 DGRS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendquality

규모: $406M 약 5560억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.38%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$380K

相較類別平均,每年節省 $70K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.34%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.34%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.33%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$251.9M

→

累計報酬

+$151.9M

年化平均 +9.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.42%

상위 25%

年化領先基準指數 5.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.00% 累計 +44.3%

평균권

年化落後基準指數 6.0%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.73% 累計 +52.0%

평균권

年化落後基準指數 4.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.68% 累計 +151.9%

평균권

年化落後基準指數 5.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

DGRS · 僅股價 DGRS · 股價 + 累計配息 DGRS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

DGRS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2017

-11%

2018

+24%

2019

+8%

2020

+25%

2021

-13%

2022

+21%

2023

+11%

2024

+1%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (20.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 94%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.98

市場上漲 10% 時 +9.8%

市場下跌 10% 時 -9.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.19%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-44.8%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-16 → 2020-03-16

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.28

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.09%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +11.8%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

2.09%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

11.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (150건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62 +60.6%

2016

$0.75 +20.2%

2017

$0.82 +10.3%

2018

$0.90 +9.9%

2019

$0.92 +1.6%

2020

$1.04 +13.7%

2021

$1.16 +11.1%

2022

$1.12 -3.4%

2023

$1.10 -1.9%

2024

$1.33 +21.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 150건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.090

—

2.16%

2026-03-26

$0.155

—

2.79%

2026-02-24

$0.030

—

2.46%

2026-01-27

$0.008

—

2.52%

2025-12-26

$0.241

—

3.01%

2025-11-24

$0.040

—

2.84%

2025-10-28

$0.035

—

2.78%

2025-09-25

$0.260

—

3.02%

2025-08-26

$0.070

—

2.62%

2025-07-28

$0.035

—

2.58%

2025-06-25

$0.205

—

3.09%

2025-05-27

$0.060

—

2.63%

2025-04-25

$0.135

—

2.82%

2025-03-26

$0.205

—

2.47%

2025-02-25

$0.040

—

2.10%

2025-01-28

$0.006

—

2.05%

2024-12-31

$0.039

—

2.15%

2024-12-26

$0.150

—

2.05%

2024-11-25

$0.080

—

1.93%

2024-10-28

$0.070

—

2.16%

2024-09-25

$0.145

—

2.11%

2024-08-27

$0.090

—

2.12%

2024-07-26

$0.035

—

2.04%

2024-06-25

$0.155

—

2.63%

2024-05-24

$0.075

—

2.22%

2024-04-24

$0.080

—

2.31%

2024-03-22

$0.085

—

2.56%

2024-02-23

$0.055

—

2.45%

2024-01-25

$0.040

—

2.48%

2023-12-22

$0.180

—

2.79%

2023-11-24

$0.095

—

2.71%

2023-10-25

$0.035

—

3.14%

2023-09-25

$0.150

—

3.22%

2023-08-25

$0.075

—

3.02%

2023-07-25

$0.055

—

2.83%

2023-06-26

$0.150

—

2.93%

2023-05-24

$0.105

—

3.21%

2023-04-24

$0.055

—

2.97%

2023-03-27

$0.160

—

2.88%

2023-02-22

$0.035

—

2.73%

2023-01-25

$0.025

—

2.71%

2022-12-23

$0.209

—

3.45%

2022-11-23

$0.115

—

2.96%

2022-10-25

$0.045

—

3.11%

2022-09-26

$0.150

—

3.21%

2022-08-25

$0.100

—

2.89%

2022-07-25

$0.055

—

2.97%

2022-06-24

$0.140

—

3.27%

2022-05-24

$0.080

—

2.91%

2022-04-25

$0.055

—

2.73%

2022-03-25

$0.170

—

2.71%

2022-02-22

$0.035

—

2.42%

2022-01-25

$0.005

—

2.32%

2021-12-27

$0.238

—

2.48%

2021-11-23

$0.075

—

2.37%

2021-10-25

$0.080

—

2.42%

2021-09-24

$0.100

—

2.33%

2021-08-25

$0.115

—

2.38%

2021-07-26

$0.080

—

2.26%

2021-06-24

$0.140

—

2.00%

2021-05-24

$0.030

—

2.03%

2021-04-26

$0.060

—

1.99%

2021-03-25

$0.095

—

2.02%

2021-02-22

$0.015

—

2.04%

2021-01-25

$0.015

—

2.12%

2020-12-30

$0.127

—

2.32%

2020-12-21

$0.150

—

2.36%

2020-11-23

$0.065

—

2.31%

2020-10-27

$0.050

—

2.43%

2020-09-22

$0.075

—

2.81%

2020-08-25

$0.075

—

2.65%

2020-07-28

$0.040

—

2.53%

2020-06-23

$0.070

—

2.96%

2020-05-26

$0.095

—

3.08%

2020-04-21

$0.045

—

3.35%

2020-03-24

$0.040

—

4.18%

2020-02-25

$0.040

—

2.74%

2020-01-21

$0.045

—

2.52%

2019-12-23

$0.128

—

2.80%

2019-11-25

$0.090

—

2.49%

2019-10-22

$0.035

—

2.68%

2019-09-24

$0.085

—

2.91%

2019-08-27

$0.070

—

2.88%

2019-07-23

$0.040

—

2.79%

2019-06-24

$0.100

—

3.01%

2019-05-28

$0.070

—

2.77%

2019-04-23

$0.055

—

2.50%

2019-03-26

$0.195

—

2.50%

2019-02-19

$0.020

—

2.28%

2019-01-22

$0.015

—

2.48%

2018-12-24

$0.158

—

3.37%

2018-11-20

$0.020

—

2.50%

2018-10-23

$0.100

—

2.53%

2018-09-25

$0.094

—

2.33%

2018-08-21

$0.040

—

2.12%

2018-07-24

$0.080

—

2.22%

2018-06-25

$0.090

—

2.30%

2018-05-22

$0.025

—

2.19%

2018-04-24

$0.015

—

2.26%

2018-03-20

$0.160

—

2.61%

2018-02-20

$0.010

—

2.17%

2018-01-23

$0.030

—

2.11%

2017-12-26

$0.170

—

2.09%

2017-11-21

$0.020

—

2.08%

2017-10-24

$0.045

—

2.15%

2017-09-26

$0.105

—

2.31%

2017-08-21

$0.030

—

2.19%

2017-07-24

$0.050

—

2.19%

2017-06-26

$0.100

—

2.07%

2017-05-22

$0.030

—

2.10%

2017-04-24

$0.020

—

2.21%

2017-03-27

$0.140

—

2.24%

2017-02-17

$0.015

—

1.90%

2017-01-23

$0.020

—

1.91%

2016-12-23

$0.131

—

1.81%

2016-11-21

$0.025

—

2.04%

2016-10-24

$0.040

—

2.15%

2016-09-26

$0.075

—

2.00%

2016-08-22

$0.015

—

1.98%

2016-07-25

$0.075

—

1.95%

2016-06-20

$0.070

—

1.78%

2016-05-23

$0.035

—

1.63%

2016-04-25

$0.080

—

1.59%

2016-03-21

$0.040

—

1.48%

2016-02-22

$0.020

—

1.55%

2016-01-25

$0.014

—

1.69%

2015-12-21

$0.151

—

1.59%

2015-11-23

$0.035

—

1.28%

2015-09-21

$0.070

—

1.78%

2015-05-22

$0.040

—

2.00%

2015-04-20

$0.040

—

1.96%

2015-02-23

$0.025

—

1.99%

2015-01-26

$0.025

—

2.07%

2014-12-29

$0.033

—

1.92%

2014-12-19

$0.087

—

2.01%

2014-11-21

$0.070

—

1.80%

2014-10-27

$0.040

—

1.63%

2014-09-22

$0.050

—

1.66%

2014-08-25

$0.050

—

1.53%

2014-07-21

$0.050

—

1.37%

2014-06-23

$0.050

—

1.16%

2014-05-23

$0.035

—

1.02%

2014-04-21

$0.035

—

0.88%

2014-02-24

$0.035

—

0.76%

2014-01-27

$0.035

—

0.64%

2013-12-24

$0.042

—

0.49%

2013-11-22

$0.025

—

0.36%

2013-10-21

$0.025

—

0.28%

2013-09-23

$0.025

—

0.19%

2013-08-26

$0.025

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

偏好穩健成長的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -4.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

201개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

201개

상위 10개 비중

19.1%

최대 단일 종목

2.70%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

23.1% +10%p

Industrials

16.7% +9%p

Consumer Cyclical

15.6% +6%p

Energy

13.0% +9%p

Technology

7.2% -23%p

Basic Materials

6.5% +4%p

Consumer Defensive

6.4%

Communication Services

1.9% -7%p

Healthcare

0.5% -11%p

Real Estate

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AROC Archrock Inc

2.70%

CRC California Resources Corporation

2.54%

MGY MAGNOLIA OIL & GAS CORP

1.94%

CALM Cal-Maine Foods Inc.

1.86%

AVT Avnet, Inc.

1.84%

NOG Northern Oil And Gas, Inc.

1.79%

BKE Buckle Inc

1.69%

VCTR Victory Capital Holdings, Inc.

1.67%

LCII LCI Industries

1.55%

#10

CNS Cohen And Steers Inc.

1.54%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DGRS보다 유리, ▼ 표시는 DGRS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DGRS	WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	0.38%	$406M	198	2.09%	+20.66%	+22.44%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$45.9B ▲	130	0.87% ▼	-	+16.25% ▼
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.4B ▲	104	1.10% ▼	-	+16.62% ▼
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$16.5B ▲	197	1.27% ▼	-	+10.89% ▼
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.1B ▲	313	1.09% ▼	-	+17.18% ▼
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.7B ▲	100	0.08% ▼	-	+16.92% ▼