SPHQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$85.04

+0.24 ▲ +0.28%

SPHQ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.15%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$19.4B

약 27조원

持有標的

104個

股息殖利率

1.10%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.42%	Total Holdings ⓘ	104	Perf Week ⓘ	0.6%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.51%	AUM ⓘ	$19.4B	Perf Month ⓘ	-3.93%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$84.80	Return% 5Y ⓘ	13.11%	52W High ⓘ	-5.89%	Perf Quarter ⓘ	5.34%
Dividend TTM ⓘ	$0.93 (1.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.04% 4.47%	Return% 10Y ⓘ	14.49%	52W Low ⓘ	20.8%	Perf Half Y ⓘ	10.69%
Flows% 1M ⓘ	2.03%	Flows% YTD ⓘ	12.82%	Return% SI ⓘ	9.98%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.41%	Perf YTD ⓘ	13.31%
SMA20 ⓘ	-1.92%	SMA50 ⓘ	-1.35%	SMA200 ⓘ	7.4%	RSI (14) ⓘ	44.13	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2005/12/6	Prev Close ⓘ	$84.8	Perf Year ⓘ	16.62%	Avg Volume ⓘ	1.62M	Price ⓘ	$85.04

📊 Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P 500 Quality ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco S&P 500 Quality ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Quality 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 종목 중 수익성 등 품질 점수가 가장 높은 100개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 SPHQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitySP500

규모: $19.4B 약 27조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.15%

US Equities - Dividend & Fundamental中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 150,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$150K

相較類別平均,每年節省 $300K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.7M

若無手續費可獲得的收益中，有 2.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.11%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.11%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.10%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Dividend & Fundamental상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$387.0M

→

累計報酬

+$287.0M

年化平均 +14.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.42%

평균권

年化領先基準指數 0.6%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.51% 累計 +70.7%

상위 25%

年化領先基準指數 0.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.11% 累計 +85.1%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.49% 累計 +287.0%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SPHQ · 僅股價 SPHQ · 股價 + 累計配息 SPHQ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SPHQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-8%

2018

+34%

2019

+16%

2020

+29%

2021

-16%

2022

+26%

2023

+26%

2024

+14%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (13.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 92%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.92

市場上漲 10% 時 +9.2%

市場下跌 10% 時 -9.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.41%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-31.6%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 4 個月後回檔

2015-07-31 最差 -23% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.63

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.10%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +4.5%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.10%

주당 배당

$0.93

연간 기준

5년 성장률

4.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 -17.6%

2016

$0.48 +9.9%

2017

$0.52 +7.9%

2018

$0.55 +6.4%

2019

$0.51 -6.9%

2020

$0.46 -10.5%

2021

$0.82 +78.2%

2022

$0.77 -5.5%

2023

$0.77 -0.1%

2024

$0.81 +5.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.285

—

1.45%

2025-12-22

$0.226

—

1.33%

2025-09-22

$0.219

—

1.32%

2025-06-23

$0.169

—

1.34%

2025-03-24

$0.201

—

1.14%

2024-12-23

$0.192

—

1.13%

2024-09-23

$0.188

—

1.15%

2024-06-24

$0.185

—

1.20%

2024-03-18

$0.205

—

1.65%

2023-12-18

$0.197

—

1.87%

2023-09-18

$0.183

—

1.97%

2023-06-20

$0.191

—

2.09%

2023-03-20

$0.200

—

2.23%

2022-12-19

$0.235

—

2.27%

2022-09-19

$0.207

—

1.76%

2022-06-21

$0.201

—

1.64%

2022-03-21

$0.173

—

1.26%

2021-12-20

$0.172

—

1.24%

2021-06-21

$0.143

—

1.31%

2021-03-22

$0.143

—

1.50%

2020-12-21

$0.176

—

1.65%

2020-06-22

$0.161

—

2.27%

2020-03-23

$0.175

—

2.50%

2019-12-23

$0.170

—

1.90%

2019-09-23

$0.158

—

2.05%

2019-06-24

$0.140

—

1.59%

2019-03-18

$0.082

—

1.87%

2018-12-24

$0.144

—

1.99%

2018-09-24

$0.164

—

1.64%

2018-06-18

$0.111

—

1.80%

2018-03-19

$0.098

—

1.82%

2017-12-18

$0.162

—

1.57%

2017-09-18

$0.187

—

1.91%

2017-06-16

$0.107

—

2.00%

2017-03-17

$0.023

—

1.66%

2016-12-16

$0.232

—

2.54%

2016-09-16

$0.091

—

2.19%

2016-06-17

$0.113

—

2.32%

2015-12-18

$0.227

—

2.88%

2015-09-18

$0.111

—

2.35%

2015-06-19

$0.120

—

2.16%

2015-03-20

$0.071

—

1.92%

2014-12-19

$0.125

—

2.12%

2014-09-19

$0.095

—

2.05%

2014-06-20

$0.097

—

2.11%

2014-03-21

$0.069

—

1.75%

2013-12-20

$0.107

—

2.51%

2013-09-20

$0.080

—

2.46%

2013-06-21

$0.102

—

2.20%

2013-03-15

$0.118

—

2.49%

2012-12-21

$0.098

—

1.97%

2012-09-21

$0.071

—

1.76%

2012-06-15

$0.080

—

2.61%

2012-03-16

$0.062

—

2.02%

2011-12-16

$0.064

—

2.39%

2011-09-16

$0.059

—

1.97%

2011-06-17

$0.123

—

1.45%

2010-12-17

$0.080

—

0.60%

2009-06-19

$0.033

—

0.46%

2008-12-19

$0.011

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $925

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

偏好穩健成長的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.15%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

40.7%

최대 단일 종목

4.81%

집중도(HHI)

253

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

28.0%

Industrials

24.2% +16%p

Consumer Defensive

8.5%

Healthcare

8.4%

Financial

8.3% -5%p

Consumer Cyclical

4.6% -5%p

Basic Materials

2.2%

Communication Services

2.0% -7%p

Utilities

1.0%

Energy

0.7% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 COST Costco Wholesale Corp.

4.81%

#2 V Visa Inc.

4.68%

#3 AAPL Apple Inc.

4.50%

#4 MA Mastercard Inc.

4.32%

#5 GE General Electric Co.

4.16%

#6 LRCX Lam Research Corp.

4.09%

#7 CAT Caterpillar Inc.

3.78%

#8 CSCO Cisco Systems, Inc.

3.54%

#9 PG Procter & Gamble Co. (The)

3.46%

#10

COKE Coca-Cola Co. (The)

3.33%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPHQ보다 유리, ▼ 표시는 SPHQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15%	$19.4B	104	1.10%	+13.31%	+16.62%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15%	$45.9B ▲	130	0.87% ▼	-	+16.25% ▼
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▼	$16.5B ▼	197	1.27% ▲	-	+10.89% ▼
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.1B ▼	313	1.09% ▼	-	+17.18% ▲
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▼	$2.7B ▼	100	0.08% ▼	-	+16.92% ▲
QDF	FlexShares Quality Dividend Index Fund	0.39% ▼	$2.2B ▼	119	1.48% ▲	-	+19.87% ▲