DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)
$95.59
+0.15 ▲ +0.16%
DGRW ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.28%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$16.5B
약 23조원
持有標的
197個
股息殖利率
1.27%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.72% | Total Holdings | 197 | Perf Week | 0.02% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 13.68% | AUM | $16.5B | Perf Month | 1.03% |
| Expense | 0.28% | NAV | $95.43 | Return% 5Y | 11.47% | 52W High | -2.46% | Perf Quarter | 1.69% |
| Dividend TTM | $1.22 (1.27%) | Div Gr. 3/5Y | -0.62% 4.48% | Return% 10Y | 13.51% | 52W Low | 13.77% | Perf Half Y | 5.16% |
| Flows% 1M | 0.03% | Flows% YTD | -2.78% | Return% SI | 12.91% | Volatility(W/M) | 0.68% 0.72% | Perf YTD | 6.89% |
| SMA20 | -0.46% | SMA50 | -0.5% | SMA200 | 3.94% | RSI (14) | 47.56 | Beta | 0.82 |
| IPO | 2013/5/22 | Prev Close | $95.44 | Perf Year | 10.89% | Avg Volume | 0.59M | Price | $95.59 |
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) 投資分析
ETF 概覽
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund · US Equities - Dividend & Fundamental
퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2013년 상장, 13년 운영 중.
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 성장 특성을 가진 미국 배당 지급 보통주로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.
📘 DGRW ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitydividendquality
- 규모
- $16.5B 약 23조원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.28%
US Equities - Dividend & Fundamental中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 280,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.28%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$280K
相較類別平均,每年節省 $170K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$5.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 5.3% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.24%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.24%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.23%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近US Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -5.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$355.1M
→
累計報酬
+$255.1M
年化平均 +13.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.72%
하위 25%年化落後基準指數 5.1%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.68% 累計 +46.9%
평균권年化落後基準指數 5.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.47% 累計 +72.1%
평균권年化落後基準指數 1.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.51% 累計 +255.1%
상위 25%年化落後基準指數 1.4%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
DGRW · 僅股價 DGRW · 股價 + 累計配息 DGRW · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
DGRW S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：落後 (6.9% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
80%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권0.82
市場上漲 10% 時 +8.2%
市場下跌 10% 時 -8.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.72%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-32.0%
2015-07-31 最差 -24% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.61
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.6%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 1.27%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +4.5%。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
1.27%
주당 배당
$1.22
연간 기준
5년 성장률
4.5%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.71 +75.3%
2016
$0.72 +1.0%
2017
$0.93 +29.4%
2018
$1.06 +14.8%
2019
$1.03 -3.4%
2020
$1.17 +14.0%
2021
$1.30 +10.8%
2022
$1.22 -5.8%
2023
$1.25 +2.1%
2024
$1.28 +2.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 155건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$0.075
—
1.32%
2026-03-26
$0.170
—
1.63%
2026-02-24
$0.055
—
1.45%
2026-01-27
$0.025
—
1.42%
2025-12-26
$0.233
—
1.63%
2025-11-24
$0.090
—
1.52%
2025-10-28
$0.035
—
1.46%
2025-09-25
$0.185
—
1.62%
2025-08-26
$0.085
—
1.55%
2025-07-28
$0.050
—
1.47%
2025-06-25
$0.175
—
1.77%
2025-05-27
$0.065
—
1.58%
2025-04-25
$0.090
—
1.67%
2025-03-26
$0.155
—
1.57%
2025-02-25
$0.110
—
1.54%
2025-01-28
$0.003
—
1.49%
2024-12-31
$0.041
—
1.55%
2024-12-26
$0.155
—
1.47%
2024-11-25
$0.100
—
1.50%
2024-10-28
$0.075
—
1.52%
2024-09-25
$0.145
—
1.51%
2024-08-27
$0.105
—
1.54%
2024-07-26
$0.060
—
1.56%
2024-06-25
$0.180
—
1.75%
2024-05-24
$0.070
—
1.57%
2024-04-24
$0.065
—
1.70%
2024-03-22
$0.170
—
1.86%
2024-02-23
$0.080
—
1.68%
2024-01-25
$0.005
—
1.71%
2023-12-22
$0.215
—
2.08%
2023-11-24
$0.100
—
1.84%
2023-10-25
$0.050
—
2.03%
2023-09-25
$0.155
—
2.19%
2023-08-25
$0.085
—
2.05%
2023-07-25
$0.080
—
1.94%
2023-06-26
$0.120
—
1.92%
2023-05-24
$0.125
—
2.25%
2023-04-24
$0.040
—
2.16%
2023-03-27
$0.190
—
2.18%
2023-02-22
$0.060
—
2.20%
2023-01-25
$0.005
—
2.11%
2022-12-23
$0.230
—
2.48%
2022-11-23
$0.075
—
2.16%
2022-10-25
$0.055
—
2.29%
2022-09-26
$0.185
—
2.33%
2022-08-25
$0.100
—
2.13%
2022-07-25
$0.065
—
2.18%
2022-06-24
$0.190
—
2.36%
2022-05-24
$0.070
—
2.09%
2022-04-25
$0.095
—
2.02%
2022-03-25
$0.145
—
2.04%
2022-02-22
$0.075
—
1.98%
2022-01-25
$0.015
—
1.91%
2021-12-27
$0.203
—
1.81%
2021-11-23
$0.075
—
1.90%
2021-10-25
$0.065
—
2.00%
2021-09-24
$0.150
—
1.94%
2021-08-25
$0.075
—
1.87%
2021-07-26
$0.065
—
1.84%
2021-06-24
$0.155
—
1.80%
2021-05-24
$0.060
—
1.84%
2021-04-26
$0.090
—
1.77%
2021-03-25
$0.125
—
1.85%
2021-02-22
$0.065
—
2.02%
2021-01-25
$0.045
—
1.88%
2020-12-30
$0.018
—
1.92%
2020-12-21
$0.155
—
2.12%
2020-11-23
$0.065
—
2.08%
2020-10-27
$0.105
—
2.07%
2020-09-22
$0.070
—
2.14%
2020-08-25
$0.070
—
2.22%
2020-07-28
$0.041
—
2.22%
2020-06-23
$0.120
—
2.51%
2020-05-26
$0.070
—
2.63%
2020-04-21
$0.090
—
2.84%
2020-03-24
$0.100
—
3.17%
2020-02-25
$0.085
—
2.29%
2020-01-21
$0.040
—
2.23%
2019-12-30
$0.016
—
2.20%
2019-12-23
$0.104
—
2.49%
2019-11-25
$0.110
—
2.38%
2019-10-22
$0.070
—
2.42%
2019-09-24
$0.060
—
2.62%
2019-08-27
$0.140
—
2.60%
2019-07-23
$0.060
—
2.51%
2019-06-24
$0.080
—
2.69%
2019-05-28
$0.125
—
2.63%
2019-04-23
$0.080
—
2.32%
2019-03-26
$0.085
—
2.23%
2019-02-19
$0.080
—
2.48%
2019-01-22
$0.055
—
2.47%
2018-12-24
$0.156
—
2.94%
2018-12-04
$0.027
—
2.18%
2018-11-20
$0.065
—
2.20%
2018-10-23
$0.015
—
2.10%
2018-09-25
$0.144
—
2.17%
2018-08-21
$0.065
—
2.00%
2018-07-24
$0.085
—
2.01%
2018-06-25
$0.115
—
2.08%
2018-05-22
$0.040
—
1.88%
2018-04-24
$0.020
—
1.94%
2018-03-20
$0.141
—
2.07%
2018-02-20
$0.040
—
1.72%
2018-01-23
$0.015
—
1.67%
2017-12-26
$0.132
—
1.73%
2017-11-21
$0.020
—
1.86%
2017-10-24
$0.045
—
1.93%
2017-09-26
$0.100
—
2.13%
2017-08-21
$0.050
—
2.04%
2017-07-24
$0.050
—
2.07%
2017-06-26
$0.085
—
1.94%
2017-05-22
$0.040
—
2.07%
2017-04-24
$0.035
—
2.14%
2017-03-27
$0.105
—
2.07%
2017-02-17
$0.035
—
2.11%
2017-01-23
$0.020
—
2.17%
2016-12-23
$0.105
—
2.12%
2016-11-21
$0.050
—
2.34%
2016-10-24
$0.035
—
2.24%
2016-09-26
$0.095
—
2.14%
2016-08-22
$0.045
—
2.04%
2016-07-25
$0.070
—
1.90%
2016-06-20
$0.060
—
1.76%
2016-05-23
$0.050
—
1.61%
2016-04-25
$0.060
—
1.60%
2016-03-21
$0.065
—
1.49%
2016-02-22
$0.050
—
1.58%
2016-01-25
$0.025
—
1.53%
2015-12-21
$0.098
—
1.38%
2015-11-23
$0.065
—
1.21%
2015-09-21
$0.080
—
1.59%
2015-05-22
$0.059
—
1.77%
2015-04-20
$0.020
—
1.72%
2015-02-23
$0.067
—
1.89%
2015-01-26
$0.016
—
1.85%
2014-12-29
$0.009
—
1.77%
2014-12-19
$0.060
—
1.97%
2014-11-21
$0.062
—
1.91%
2014-10-27
$0.023
—
1.81%
2014-09-22
$0.070
—
1.97%
2014-08-25
$0.050
—
1.87%
2014-07-21
$0.048
—
1.84%
2014-06-23
$0.048
—
1.82%
2014-05-23
$0.036
—
1.70%
2014-04-21
$0.038
—
1.59%
2014-03-24
$0.038
—
1.48%
2014-02-24
$0.038
—
1.35%
2014-01-27
$0.038
—
1.24%
2013-12-24
$0.066
—
1.07%
2013-11-22
$0.038
—
0.84%
2013-10-21
$0.038
—
0.73%
2013-09-23
$0.038
—
0.59%
2013-08-26
$0.038
—
0.46%
2013-07-22
$0.038
—
0.30%
2013-06-24
$0.038
—
0.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.48% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
偏好穩健成長的投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.28%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
200개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
200개
상위 10개 비중
37.7%
최대 단일 종목
7.50%
집중도(HHI)
232
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 29.1%
Communication Services 12.9% +4%p
Healthcare 12.5%
Industrials 9.5%
Financial 5.7% -7%p
Consumer Cyclical 5.5% -4%p
Basic Materials 2.8%
Consumer Defensive 2.4% -4%p
Energy 2.4%
Utilities 0.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DGRW보다 유리, ▼ 표시는 DGRW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRW | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0.28% | $16.5B | 197 | 1.27% | +6.89% | +10.89% |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.15% ▲ | $45.9B ▲ | 130 | 0.87% ▼ | - | +16.25% ▲ | |
| Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.15% ▲ | $19.4B ▲ | 104 | 1.10% ▼ | - | +16.62% ▲ | |
| JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.12% ▲ | $8.1B ▼ | 313 | 1.09% ▼ | - | +17.18% ▲ | |
| WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.28% | $2.7B ▼ | 100 | 0.08% ▼ | - | +16.92% ▲ | |
| FlexShares Quality Dividend Index Fund | 0.39% ▼ | $2.2B ▼ | 119 | 1.48% ▲ | - | +19.87% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DGRW보다 유리 · ▼ DGRW보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 DGRW 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 10 檔 (槓桿型 3 · 掩護性買權 7)
雖然並非 DGRW 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 DGRW 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
掩護性買權・選擇權 7 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
+0.43%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.15%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.61%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.78%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
常見問題
DGRW 是什麼類型的 ETF？
DGRW 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 WisdomTree 發行管理。
DGRW 投資了多少檔標的？
DGRW 總共持有 197 檔標的，AUM 約為 $16.5B。
DGRW 有配息嗎？
DGRW 的配息殖利率約為 1.27%。
DGRW 的 52 週最高價與最低價是多少？
DGRW 在過去 52 週最高為 $98.00，最低為 $84.02。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.