QDF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QDF 有配息嗎？

QDF 的配息殖利率約為 1.48%。

QDF

FlexShares Quality Dividend Index Fund

7월 27일 3:58 PM ET (한국 7/28 04:58)

$90.75

+0.38 ▲ +0.42%

QDF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.39%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.2B

약 3조원

持有標的

119個

股息殖利率

1.48%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.47%	Total Holdings ⓘ	119	Perf Week ⓘ	0.79%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.1%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	2.75%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$90.44	Return% 5Y ⓘ	12.19%	52W High ⓘ	-0.39%	Perf Quarter ⓘ	6.39%
Dividend TTM ⓘ	$1.35 (1.48%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.1% 2.46%	Return% 10Y ⓘ	11.94%	52W Low ⓘ	23.27%	Perf Half Y ⓘ	11.3%
Flows% 1M ⓘ	-0.2%	Flows% YTD ⓘ	-2.35%	Return% SI ⓘ	12.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.64%	Perf YTD ⓘ	12.3%
SMA20 ⓘ	0.66%	SMA50 ⓘ	1.74%	SMA200 ⓘ	8.66%	RSI (14) ⓘ	57.36	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2012/12/19	Prev Close ⓘ	$90.37	Perf Year ⓘ	19.87%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$90.75

📊 FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) 投資分析

ETF 概覽

FlexShares Quality Dividend Index Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2012년 상장, 14년 운영 중.

FlexShares Quality Dividend Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust Quality Dividend 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 장기적인 자본 성장을 목표로 하며, 미국 상장 대형 및 중형주 중 수익 창출 능력이 우수하고 배당 품질이 높은 기업들에 투자하여 시장 지수와 유사한 수준의 변동성을 유지하고자 합니다.

📘 QDF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendquality

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.39%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$390K

相較類別平均,每年節省 $60K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.35%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.35%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.34%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Dividend & Fundamental상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +3.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$308.9M

→

累計報酬

+$208.9M

年化平均 +11.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +21.47%

평균권

年化領先基準指數 3.7%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.10% 累計 +60.6%

평균권

年化落後基準指數 1.9%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.19% 累計 +77.7%

상위 25%

年化落後基準指數 0.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.94% 累計 +208.9%

평균권

年化落後基準指數 3.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

QDF · 僅股價 QDF · 股價 + 累計配息 QDF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

QDF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-8%

2018

+26%

2019

+5%

2020

+28%

2021

-12%

2022

+20%

2023

+17%

2024

+17%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (11.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 90%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.92

市場上漲 10% 時 +9.2%

市場下跌 10% 時 -9.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.64%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.7%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.49

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.48%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +2.5%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.48%

주당 배당

$1.35

연간 기준

5년 성장률

2.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.98 -7.7%

2016

$1.22 +24.5%

2017

$1.71 +40.4%

2018

$1.48 -13.5%

2019

$1.18 -20.4%

2020

$1.17 -0.9%

2021

$1.29 +10.3%

2022

$1.34 +4.4%

2023

$1.36 +1.4%

2024

$1.33 -2.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.198

—

1.95%

2025-12-19

$0.469

—

2.24%

2025-09-19

$0.323

—

2.14%

2025-06-20

$0.348

—

2.42%

2025-03-21

$0.190

—

1.98%

2024-12-20

$0.483

—

1.92%

2024-09-20

$0.344

—

1.88%

2024-06-21

$0.342

—

1.91%

2024-03-15

$0.194

—

2.39%

2023-12-15

$0.451

—

2.83%

2023-09-15

$0.287

—

2.79%

2023-06-16

$0.394

—

2.86%

2023-03-17

$0.212

—

2.88%

2022-12-16

$0.388

—

3.16%

2022-09-16

$0.320

—

3.07%

2022-06-17

$0.325

—

3.07%

2022-03-18

$0.254

—

2.42%

2021-12-17

$0.373

—

2.49%

2021-09-17

$0.295

—

2.42%

2021-06-18

$0.273

—

2.60%

2021-03-19

$0.226

—

2.69%

2020-12-18

$0.311

—

3.69%

2020-09-18

$0.273

—

3.94%

2020-06-19

$0.330

—

4.42%

2020-03-20

$0.264

—

4.80%

2019-12-20

$0.633

—

4.89%

2019-09-20

$0.250

—

4.54%

2019-06-21

$0.392

—

4.02%

2019-03-15

$0.204

—

4.29%

2018-12-21

$0.886

—

5.49%

2018-09-24

$0.329

—

2.58%

2018-06-18

$0.311

—

3.20%

2018-03-19

$0.184

—

3.15%

2017-12-21

$0.399

—

3.55%

2017-09-18

$0.296

—

3.67%

2017-06-19

$0.281

—

3.61%

2017-03-20

$0.242

—

2.98%

2016-12-22

$0.379

—

3.25%

2016-09-19

$0.344

—

2.45%

2016-06-20

$0.255

—

2.21%

2015-12-29

$0.314

—

3.71%

2015-09-18

$0.236

—

3.72%

2015-06-19

$0.261

—

3.48%

2015-03-20

$0.249

—

3.31%

2014-12-29

$0.254

—

2.65%

2014-09-19

$0.259

—

2.87%

2014-06-20

$0.255

—

2.74%

2014-03-21

$0.207

—

2.52%

2013-12-27

$0.297

—

2.27%

2013-09-03

$0.204

—

1.54%

2013-06-03

$0.134

—

0.85%

2013-03-01

$0.058

—

0.44%

2012-12-27

$0.061

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.46% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

偏好穩健成長的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

144개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

144개

상위 10개 비중

38.4%

최대 단일 종목

8.07%

집중도(HHI)

247

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.8% +6%p

Financial

12.7%

Industrials

9.5%

Healthcare

9.2%

Communication Services

7.1%

Consumer Cyclical

5.6% -4%p

Real Estate

5.0%

Consumer Defensive

3.7%

Energy

2.5%

Utilities

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple, Inc.

8.07%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

6.67%

#3 AVGO Broadcom, Inc.

4.57%

#4 MSFT Microsoft Corp.

3.76%

#5 GOOGL Alphabet, Inc.

2.70%

#6 JNJ Johnson & Johnson

2.67%

#7 ABBV AbbVie, Inc.

2.63%

#8 CSCO Cisco Systems, Inc.

2.62%

#9 LRCX Lam Research Corp.

2.39%

#10 - NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC

2.35%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QDF보다 유리, ▼ 표시는 QDF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QDF	FlexShares Quality Dividend Index Fund	0.39%	$2.2B	119	1.48%	+12.30%	+19.87%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$45.9B ▲	130	0.87% ▼	-	+16.25% ▼
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.4B ▲	104	1.10% ▼	-	+16.62% ▼
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$16.5B ▲	197	1.27% ▼	-	+10.89% ▼
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.1B ▲	313	1.09% ▼	-	+17.18% ▼
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.7B ▲	100	0.08% ▼	-	+16.92% ▼