MGY
Magnolia Oil & Gas Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$24.02
-1.31 ▼ -5.17%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$24.17
+0.15 ▲ +0.61%
마그놀리아 오일 앤 가스(MGY) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$5.5B
스몰캡
P/E
13.9
저평가 구간
배당수익률
2.67%
52주 위치
25%
저점 +14% · 고점 -27%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Oil & Gas E&P 중형주
수익성 前 25%
성장 前 51%
밸류에이션 前 29%
재무 안정 前 51%
| Index | RUT | P/E | 13.93 | EPS (ttm) | 1.72 | Insider Own | 0.94% | Shs Outstand | 185.4M | Perf Week | -5.91% |
| Market Cap | 5.53B | Forward P/E | 8.35 | EPS next Y | 4.44% | Insider Trans | -13.33% | Shs Float | 182.0M | Perf Month | -11.69% |
| Enterprise Value | 5.81B | PEG | 0.39 | EPS next Q | 0.92 | Inst Own | 112.19% | Short Float | 11.56% | Perf Quarter | -17.85% |
| Income | 0.32B | P/S | 4.19 | EPS this Y | 56.88% | Inst Trans | 1.92% | Short Ratio | 5.51 | Perf Half Y | -0.33% |
| Sales | 1.32B | P/B | 2.19 | EPS next 5Y | 21.54% | ROA | 10.93% | Short Interest | 21.04M | Perf YTD | 9.73% |
| Book/sh | 10.98 | P/C | 44.42 | EPS past 3/5Y | -28.42% - | ROE | 16% | 52W High | -26.68% ($32.76) | Perf Year | 1.18% |
| Cash/sh | 0.54 | P/FCF | 31.17 | Sales past 3/5Y | -8.18% 19.37% | ROIC | 13.07% | 52W Low | 14.03% ($21.07) | Perf 3Y | 14.22% |
| Dividend Est. | $0.64 (2.67%) | EV/EBITDA | 6.58 | EPS Y/Y TTM | -14.47% | Gross Margin | 46.04% | Volatility(W/M) | 4.67% 3.34% | Perf 5Y | 72.81% |
| Dividend TTM | 0.63 | EV/Sales | 4.4 | Sales Y/Y TTM | -1.98% | Oper. Margin | 32.66% | ATR (14) | 0.98 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/12 | Quick Ratio | 1.1 | EPS Q/Q | -0.28% | Profit Margin | 24.06% | RSI (14) | 33.87 | Recom | 1.9 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 14.47% - | Current Ratio | 1.1 | Sales Q/Q | 2.34% | SMA20 | -6.87% ($25.79) | Beta | 0.71 | Target Price | $32.68 |
| Payout | 34.71% | Debt/Eq | 0.2 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -11.22% ($27.06) | Rel Volume | 1.4 | Prev Close | $25.33 |
| Employees | 262 | LT Debt/Eq | 0.19 | EPS/Sales Surpr. | 3.45% 2.46% | SMA200 | -7.69% ($26.02) | Avg Volume(3M) | 3.82M | Price | $24.02 |
| IPO | 2017/6/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 33178 | Volume | 5,338,752 | Change | -5.17% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $359M (YoY +2%) · 순이익 $100M (YoY -3%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) 投資分析
Magnolia Oil & Gas Corp 是怎樣的公司？
마그놀리아 오일 앤 가스(MGY) 성장주
Energy · Oil & Gas E&P
市值 1336 — 中型股
🛢️ 這是一家在美國德州南部從事原油與天然氣生產的能源企業。公司經營伊格爾福德（Eagleford）、基丁斯（Giddings）等德州南部油田與天然氣田，透過低槓桿與審慎的投資策略，追求穩健的自由現金流。屬於業績與油價、氣價及產量高度連動的石油與天然氣探勘與生產類股。公司亦以配發股利與實施庫藏股聞名。
進一步了解 Magnolia Oil & Gas Corp →市值
$5.5B
約 7.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1336位
員工數262人
IPO2017/06/29
目前股價$24.02 ≈ 32,907원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.92
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 12일 (화) 주당 $0.165
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +2.4% 매출 +1.3%
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +3.5% 매출 +2.5%
🎯 除息 2026년 2월 10일 (화) 주당 $0.165
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
32.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
24.1%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
46.0%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
16.0%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
10.9%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
13.1%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.20
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.10
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.10
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$32.68
현재가 대비 +36.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.35배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.39
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+4.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+21.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 3 季中有 3 次優於預期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
+2.4%
2026.05.06
상회
실적 $0.54 · 예상 $0.52 +3.2%
2026.02.05
상회
실적 $0.38 · 예상 $0.36 +4.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+56.9%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+4.4%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+21.5%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-28.4%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+19.4%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+2.3%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間與大盤水準相近
MGY +72.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+4.5%p
與 市場 幾乎持平
vs 能源類股 (XLE)
-64.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-14.8%p
落後於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-32.8%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後26%） 以15家公司為基準
1年報酬率 後25% 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-14.0%p) 最高 (-26.7%p)
目前股價較低點高14.0%，較高點低26.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-25.8%
年化波動率
33.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $24.02 跌破下軌($24.26),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.504 < Signal -0.397，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.107)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 33.9（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 0.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
13.93倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.35倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.19倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.19倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.58倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
31.17倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$32.68 相對於現價 +36.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -13.3% · 機構淨買超 +1.9% · 放空比例偏高 11.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-13.3%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 112.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.9%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
11.6%
偏高
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
5.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 185.4M주
流通股（可交易） 182.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MGY 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 2.67% 배당
股息殖利率
2.67%
產業平均 3.46%
每股股利
$0.64
以年度為基準
配息率
35%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2021
$0.40 +400.0%
2022
$0.46 +15.0%
2023
$0.52 +13.0%
2024
$0.60 +15.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-10
$0.165
—
2.87%
2025-11-10
$0.150
—
2.69%
2025-08-11
$0.150
—
2.51%
2025-05-12
$0.150
—
2.43%
2025-02-14
$0.150
—
2.85%
2024-11-08
$0.130
—
1.90%
2024-08-09
$0.130
—
2.08%
2024-05-10
$0.130
—
1.89%
2024-02-15
$0.130
—
2.22%
2023-11-08
$0.115
—
2.20%
2023-08-09
$0.115
—
2.35%
2023-05-10
$0.115
—
2.23%
2023-02-09
$0.115
—
2.32%
2022-11-04
$0.100
—
1.52%
2022-08-11
$0.100
—
1.63%
2022-02-11
$0.200
—
1.30%
2021-08-11
$0.080
—
0.54%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.3만원
5년 누적 (세후) 11.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGY 本檔 | $5.5B | 13.9 ▲ | 2.2 ▼ | 16% ▲ | 2.67% ▼ | -5.2% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
마그놀리아 오일 앤 가스(MGY) 是什麼樣的公司？
마그놀리아 오일 앤 가스(MGY) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
MGY的市值是多少？
MGY的市值約為$5.5B，在同類股中排名第1,336。
MGY有發放股利嗎？
MGY的股息殖利率約為2.67%，年股利為$0.64。
MGY的本益比是多少？
MGY的本益比約為13.9倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
MGY 的 52 週最高價與最低價是多少？
MGY 在過去 52 週最高為 $32.76，最低為 $21.07。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.